Бизнес план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2010 в 09:46, Не определен

Описание работы

Цели бизнес-плана:
обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и реализации автоприцепов, микроавтомобилей и продаж услуг антикоррозийного покрытия корпусных элементов автомобилей клиентов;
доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.
Вид деятельности - приоритетный, в рамках региональных программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области.

Скачать архив (123.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

9.doc

— 495.00 Кб (Скачать файл)

    Главный бухгалтер: образование высшее экономическое, имеет 25-летний опыт бухгалтерской  работы на государственных и коммерческих предприятиях; осуществляла неоднократное повышение квалификации в специализированных организациях; аудитор.

    Менеджер  по снабжению и сбыту: образование  среднее специальное; работает на фирме  со дня ее образования, исполняет  функции маркетолога и снабженца.

    9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ  КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

    9.1. План движения  денежных потоков  на инвестиционный  период

    Финансовый  план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх  работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).

    Таблица 9.1 
    Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

    Показатели Динамика  денежных потоков  по иивестиционным периодам (тыс. руб.)
    Периоды 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв.
    Процент освоения мощности   550% 775% 100% 1100% 100%
    I.ПОСТУПЛЕНИЯ 1480 9923 11384 1846 81846 1846
    1.Выручка  от реализации   923 1384 1846 1846 1846
    2. Внереализационные  доходы 345          
    3.Доходы  от иной деятельности 140          
    4. Кредит 995          
    II. ПЛАТЕЖИ 1655 6661 9916 11870 11431 11121
    1.Переменные  издержки   4407 6610 8814 8814 814
    2.Постоянные  издержки   1103 1103 1103 1103 103
    3.Закупка  оборудования 9995          
    4.Расчеты  с подрядчиками 2225          
    5.Расчеты  с поставщиками материалов на  первоначальный запас 3385          
    6.Налоги  и сборы всего   886 1129 1172 1172 172
    7.Плата  по процентам 550 449 550 449 115  
    8.Зарплата  с прибыли   116 224 332 332 32
    9.Возврат  кредита       7700 2295  
    III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ  И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II) -175 +262 +468 -24 +415 +725
    IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ  ИТОГОМ   +8 +555 +531 +946 +1671
    V. КАССА  1180 992 5560 5536 9951 1676

    9.2. Срок окупаемости  инвестиций. Расчеты  с банком

    В соответствии с Финансовым планом накопление денежных средств, достаточных для погашения кредита в 995 тыс. руб., наступает в четвертом инвестиционном периоде, однако для сохранения запаса финансовой устойчивости предприятия целесообразно график погашения кредита продлить на пятый инвестиционный период, т.е. на 15 месяцев с момента кредитования.

    На шестом инвестиционном периоде (17-18 месяцев  с момента кредитования) предприятие  по уровню накопленных средств (1.676,0 тыс. руб.) выходит на величину стоимости  инвестиционного проекта (см. табл. 1.2, т.е. свыше 1.605,35 тыс. руб.), что и  предопределяет срок окупаемости проекта - менее 1,5 года. 
     

Производственно-коммерческая фирма ТОО "КАРЕТНЫЙ ДВОР"

Источник: webplan.ru

Информация о работе Бизнес план