Проект увеличения существующей мощности ЗАО «Химформ» за счет выпуска столов выдержки-накопителей

Министерство  общего и профессионального образования  РФ.

Балаковский институт техники, технологии и управления. 
 
 
 

Кафедра:  ЭОУ

Специальность: ЭУМ 
 
 
 

Курсовая  работа по дисциплине « Экономическая оценка инвестиций»

Тема: «Проект увеличения существующей мощности ЗАО «Химформ» за счет выпуска столов выдержки-накопителей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Выполнила: ст.гр. ЭУМ – 41

                                                                                                                     Журова А. А.

                                                                                               Проверила:   Кочетова О.В.  
 
 

Балаково 2004

Содержание.

   Резюме                                                                                                                          3-4

I. Основная часть                                                                                                            5-9

II. Анализ рынка сбыта продукции и основных конкурентов                                 10-15

III. План маркетинговой деятельности                                                                       16-20 
IV. Производственный план                                                                                       21-23

V.Организационный план                                                                                            24-27

VI.Анализ риска                                                                                                            28-29

VII.Финансовый план                                                                                                  30-34 

    Заключение                                                                                                                  35   

    Приложение                                                                                                              36-40

    Список используемой литературы                                                                            41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме.

    Инициатор инвестиционного  проекта - Акционерное общество закрытого типа «Химформ» с частной формой собственности. Был основан 1993 году. Данное предприятие находится по адресу: 413800, Россия, г. Балаково Саратовской области, ул. 30 лет Победы, 76

    Цели  бизнес плана:

1. обоснование прибыльности и рентабельности инвестиционного проекта изготовления и реализации столов вытяжки-накопителей;
2. наибольшее удовлетворение спроса предприятий-заказчиков.

    Продукция – стол выдержки-накопитель - это металлоконструкция для остывки и перекатки труб.

    Потребители продукции - г. Тольятти (ЗАО «Евровент»), г. Балаково (ЗАО «Химэксплав»), г. Ульяновск (ОАО «Европласт») и другие потребители.

    Общая сумма проекта составляет 177000 руб. из них 145000 руб – заемные средства и 32000 руб – собственные.

    Планируемый объем оборота – за 5 лет составляет 246000шт. или 1404000 руб., а по годам составляет:

1-ый  год –47000 шт. или 211500 руб.

2-ой  год –49000шт. или 249900 руб.

3-ий  год –51000 шт. или 290700 руб.

4-ый  год –52000 шт. или 327600 руб.

5-ый  год –47000 шт. или 324300руб.

Для реализации проекта потребуется:

1. Кредит, для покупки оборудования, в размере 145000 руб. под 22% годовых на 5 лет, погашение которого будет производится равными долями, начиная со 2-го года.

2. Собственные денежные средства в размере 32000 руб., получаемые за счет дополнительного выпуска и продажи ценных бумаг.

3. Сырье, затраты на приобретение которого в 1-ый год составляют 73000 руб. и ежегодно будут расти на 7000 руб., а другие ежегодные дополнительные затраты составят 8000 руб.

4. Дополнительные кадры и частичная переподготовка персонала, и затраты по этим мероприятиям в 1-ый год составляют 64000 руб. и ежегодно увеличиваются на 3000 руб.

    Ожидаемая чистая прибыль от реализации данного инвестиционного проекта в 1-ый год составит 3472 руб., во 2-ой – 21080 руб., в 3-ий – 45120,5 руб, в 4-ый – 66743 руб. и в 5-ый – 63441,5 руб.

    Срок  окупаемости капитальных вложений составляет 4,24 года. Прибыль предприятие будет получать  после 1,33года.

    Чистый  дисконтированный доход от реализации данного инвестиционного проекта составит 26922,1 руб., т.е. проект является эффективным (при ставке дисконта 25%) и его следует принять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основная  часть.

Краткая характеристика предприятия.

    ЗАО «Химформ» расположено в центральной  полосе России, в районе с развитой транспортной инфраструктурой, что обеспечивает надежную бесперебойную поставку нашей продукции любому заказчику.

    Юридическое имя и адрес организации:

Закрытое Акционерное Общество «Химформ» (ЗАО «Химформ»)

413800, Россия, г. Балаково Саратовской области, ул. 30 лет Победы, 76

тел. (8453)22-01-82; 22-46-88

факс (8453) 22-01-82,     22-46-35

Балаково-Скрепер, телетайп-741468

Е-mall: chimex @balakovo.san ru

    ЗАО «Химформ» является многоотраслевым  предприятием, производящим машиностроительную и полимерную продукцию. Большая  часть выпускаемой продукции  предназначена для комплектации автомобилей ВАЗ и поставляется непосредственно на сборочные конвейеры  в Тольятти и Ижевск, а также на другие предприятия-производители узлов и агрегатов для автомобилей ВАЗ.

    ЗАО «Химформ» имеет собственные  производства:

- прессово-арматурное;

- сварочно-сборочное;

- резинотехнических  изделий;

- формовых  изделий;

- пенополиуретана.

    Основная номенклатура выпускаемых на ЗАО «Химформ» изделий:

- упругие  элементы для спинок сидений автомобилей из очеса кокосового ореха и   натурального латекса;

- закладная арматура к резинотехническим изделиям для легковых автомобилей;

- холодно-штампованные изделия для автомобилей ВАЗ;

- резинотехнические изделия к автомобилям ВАЗ;

- эластичный блочный пенополиуретан (поролон);

- производство специализированных контейнеров;

- нестандартное оборудование и металлоконструкции больших размеров;

- опоры линий электропередач;

- спецодежда и товары народного потребления швейно-трикотажного производства.

      Мощности:

• формовые изделия из кокосового очеса- 2 млн.шт./год;
• пенополиуретан - 2000 тн./год;
• резинотехнические изделия - 350 тн./год;
• листовая холодная штамповка - 50 млн.шт./год;
• сварочно-сборочное производство - 4000 тн./год.

    Заказчики нашей продукции:

• АО «БРТ», г. Балаково;
• АО «АвтоВАЗ», г. Тольятти;
• ОАО «Ижмаш-Авто», г. Ижевск;
• ОАО «АвтоВАЗагрегат», г. Тольятти;
• ОАО «Волгоградский моторный завод», г. Волгоград;
• ЗДО «Волжский дизель им. Маминых», г. Балаково;
• ЗАО «Группа компаний ВАЗинтерСервис-Снаб», г. Тольятти;
• Предприятия АО «Саратовэнерго», г. Саратов.

    Производством запасных частей для автомобилей «КамАЗ» предприятие занимается с 1990 г. За 10 лет было освоено 21 наименование запасных частей: палей реактивной штанги в сборе, палец рулевой в сборе, каретка синхронизатора в сборе, вал первичный делителя передач и КПП, шестерня делителя передач в сборе, штанга реактивная в сборе и т.д. Запасные части к автомобилям «КамАЗ» имеют сертификаты соответствия, выданные Российским центром стандартизации.

    Завод производит более 40 наименований закладной  арматуры для автомобилей всех семейств АО «АвтоВАЗ» и 10 наименований для  АО «Москвич». ЗАО «Химформ» сотрудничает с заводами резинотехнических изделий в городах Балаково и Волжский.

    В 1998 году создан и оснащен оборудованием  цех по производству резинотехнических  изделий к автомобилям ВАЗ.

    В 1999 году освоен выпуск 11 изделий: подушка  передней опоры, успокоитель цепи, муфта эластичная карданного вала, башмак натяжителя цепи, экран защитный генератора и т.д.

    Уже более двадцати пяти лет ЗАО «Химформ»производит упругие элементы для спинок сидений автомобилей, самолетов и мягкой мебели  по специальной технологии из очеса кокосового ореха и натурального латекса, что обеспечивает им экологическую чистоту и длительный срок службы.

    Оборудование английской фирмы "Cannon Viking" позволяет изготавливать за год до 2000 тонн блочного пенополиуретана в год с отличными характеристиками. Производимый ЗАО «Химформ» пенополиуретан используется  в автомобильной и мебельной промышленности.

    Кроме того ЗАО «Химформ»  наладил производство специализированных контейнеров. Контейнер складной предназначен для транспортировки и временного хранения штучных и сыпучих грузов. Контейнер-цистерна предназначен для транспортировки и временного хранения бензина, керосина, дизельного топлива и нефтемасел. Возможна быстрая и дешевая организация на их базе автозаправочных станций.

    ЗАО «Химформ» поставляет дизельные электростанции мощностью 60-1000 кВт или газовые электростанции с электроагрегатами отечественного или зарубежного производства в капотированном (в капоте) или блок-контейнерном исполнении. Кроме мобильных электростанций также производятся транспортабельные теплогенераторные и котельные установки, работающие на природном газе, которые предназначены для автономного воздушного отопления и горячего водоснабжения производственных и других помещений. 

Анализ  состояния и возможностей.

    Проанализировать  состояние и возможности ЗАО «Химформ» нам поможет  SWOT -  анализа.

Сила:

- конкурентные  цены;

- качество;

- гарантийный  срок;

- репутация  товара.

Слабости:

- несовершенство  технологий;

- несколько  устаревшее оборудование.

Возможности: