Структура и содержание бизнес-плана

    Преимущества  нашей фирмы немного выше, чем  аналогичные преимущества конкурента «М-Вояж». Этот конкурент не очень опасен, наше положение на рынке относительно него устойчивое.

     2.2.5 Маркетинговый план

    Рыночные  возможности фирмы определяются максимальным количеством заказанных путевок,  с целью удовлетворения потребностей клиентов. Не вызывает сомнения тот факт, что на первых этапах работы фирмы добиться максимального количества заказов  не представляется возможным из-за малой известности. Однако по мере признания посетителями высокого качества оказываемых услуг, ООО “Компас ” сможет укрепить свои позиции на рынке посредством продуктивной работы с постоянными клиентами. В связи с этим, развивающий маркетинг, применяемый на ранних стадиях реализации проекта, и имеющий своей целью превращение потенциального спроса в реальный, планируется сменить на поддерживающий для сохранения  финансовых результатов деятельности фирмы на относительно высоком уровне. 

    Основными целями и задачами ООО «Компас» являются:

    - создание новой «ниши» на существующем  сегменте рынка оказываемых услуг;

    - окупаемость капитальных вложений  за 1 год;

    - получение дохода на вложенные  средства не менее 70% в год; 

    - оформление путевок в минимально  короткие сроки.

           2.2.6 Производственный план

    Создание  тур фирмы планируется с использованием банковского кредита в размере 60000 рублей и части уставного капитала в размере – 151600 руб. Размер кредита зависит от стоимости основных производственных фондов. Его планируется выплатить в течение 1 года.  В месяц выплата кредита составит – 5000 руб. 

    Предоставление  услуг планируется в арендуемом помещении, расположенном по адресу ул. Свердлова, 26.

    Такое месторасположение весьма удачно со следующих позиций:

• удобство маршрутов общественного транспорта;
• расположение в центре города.

    В здании, где будет располагаться  фирма, не требуется предварительного  ремонта.

    Данные  производственной программы отражены в таблице 7.

    Таблица 7- Планируемый спрос на услуги тур. фирмы

    В первые месяцы, когда тур фирма  будет еще не известна на рынке, мы не сможем достигнуть планируемого спроса, но к маю планируется достигнуть необходимого количества заказов при  помощи проведения рекламной компании.

    Расчет  годовых амортизационных отчислений основных производственных фондов приведен в таблицах 8 и 9.

    Для успешного выполнения производственного  процесса нам необходимы:

    • компьютер;

    • принтер;

    • набор компьютерных программ:

    • справочно-правовые:

    • бухгалтерские;

    • программы финансового и маркетингового планирования;

    • программы оценки эффективности  деятельности;

    • специализированные издания;

    • помещение.

    Таблица 8 - Стоимость основных фондов, в руб.

1. Здание (аренда)                                                                                           36 000

2. Компьютер  (3 шт.)                                                                                      50 000

3.Принтер (3 шт.)                                                                                             15 500

4.Компьютерные  программы, справочно-правовые, бухгалтерские             20 100

5. Нематериальные  активы                                                                             25 000

6. Бытовая  техника   (телевизор, телефон,  чайник)                                      25 000

7. Мебель                                                                                                           35 000

8. Инвентарь                                                                                                     5 000

 

    Таблица – 9 Состав и количество основных фондов

    Итог  раздела:

• стоимость основных фондов                                           211 600 руб.
• годовые издержки на эксплуатацию и содержание

    оборудования                                                                           29 545руб.

    в том числе амортизация                                                          5095 руб.

    Издержки  на 1 путевку при спросе 937 путевок  в год             31,531 руб.

       в том числе амортизация                                                            5,437 руб.

    Аренда  здания и закупка оборудования производятся на деньги, полученные в кредит в размере 60 000 руб. и собственного капитала в размере – 151 600 руб. Всего вложенных средств -  211 600 руб.

    Расчет  норм расхода для технических  целей

    Вода 

    Общее потребление воды в месяц  – 20м³

    Электроэнергия

    Цена 1квт-час. равна 1,10 коп.

    Освещение 55 кВт в месяц, работа компьютеров  и др. бытовой техники   35 кВт, всего – 90 кВт в месяц.

    Таблица 10 -Расчет стоимости 

    Справочная  стоимость путевки на 7 дней в  четырехзвездочный отель:

    Калькуляция издержек производства

    Полную  себестоимость единицы продукции (в нашем случае услуги) получают составлением постатейной калькуляции.

    Ранее произведенные расчеты сводим в  таблицу 11 и определяем: себестоимость, условно-постоянные издержки (У.Пос.), условно-переменные издержки (У.Пер.).

    Таблица 11- Калькуляция себестоимости предоставления услуги (работа с клиентом и т. д.) одной путевки при спросе 937 заказов путевок в год