Паевые инвестиционные фонды в современной экономике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 18:48, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы является исследование ПИФа как института коллективного инвестирования и анализ состояния рынка ПИФов в России на данный момент

Скачать архив (120.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Паевые инвестиционные фонды в современной экономике..doc

— 480.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3

Таблица  № 2 “Крупнейшие управляющие Компании Открытых ПИФов по стоимости СЧА в 3 квартале 2009 года”.

Крупнейшие  управляющие Компании Открытых ПИФов по стоимости СЧА  в 3 квартале 2009 года.
№ УК СЧА ОПИФ УК на 30.09.2009г. (млн. руб.) СЧА ОПИФ УК на 31.12.2008г. (млн. руб.) Изменение СЧА ОПИФ УК за 9 мес. 2009г. (%) Доля  по СЧА в управлении (%) Количество  открытых фондов в  управлении Город
1 Тройка Диалог 12 349.43 7 023.49 75.83 17.76 12 Москва
2 УралСиб 9 463.51 6 552.53 44.43 13.61 5 Москва
3 Альфа Капитал 6 399.62 4 226.79 51.41 9.20 13 Москва
4 ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) 5 375.89 3 629.72 48.11 7.73 5 Москва
5 УК Банка Москвы 4 582.87 2 575.87 77.92 6.59 13 Москва
6 Райффайзен Капитал 3 551.37 1 464.93 142.43 5.11 10 Москва
7 КИТ Фортис Инвестментс 3 350.40 2 253.05 48.71 4.82 13 Санкт-Петербург
8 Газпромбанк — Управление активами 1 815.88 1 441.15 26.00 2.61 7 Москва
9 Ренессанс Управление Инвестициями 1 716.98 1 226.98 39.94 2.47 4 Москва
10 ВТБ Управление активами 1 548.39 844.87 83.27 2.23 15 Москва
11 РБизнес Управление активами 1 418.95 3 258.75 -56.46 2.04 4 Москва
12 Брокеркредитсервис 1 132.83 740.85 52.91 1.63 10 Новосибирск
13 Альянс РОСНО  Управление Активами 1 030.76 685.97 50.26 1.48 6 Москва
14 БФА 1 001.28 753.49 32.89 1.44 9 Санкт-Петербург
15 Лидер 860.46 751.33 14.52 1.24 4 Москва
16 Ингосстрах - Инвестиции 836.59 293.78 184.77 1.20 6 Москва
17 Максвелл Эссет  Менеджмент 818.48 532.11 53.82 1.18 11 Москва
18 КапиталЪ Управление активами 769.30 485.71 58.39 1.11 4 Москва
19 Северо-западная управляющая  компания 744.64 547.64 35.97 1.07 3 Санкт-Петербург
20 Либра Капитал 732.28 522.34 40.19 1.05 3 Москва

 

Приложение 4

Таблица № 3 “Рейтинг Открытых ПИФов по стоимости СЧА на 30.11.2009 ”.

№ Название ПИФа Тип Управляющая компания СЧА, млн. руб. Доходность  пая, %   /  Прирост СЧА
6 мес. с нач. 
года		 1 год
1 УралСиб Фонд Первый А УралСиб УК 8 494.18 9.54 94.84 100.39
2 Тройка Диалог - Добрыня Никитич А Тройка Диалог УК 7 401.94 19.23 119.42 125.46
3 Петр Столыпин А ОФГ Инвест УК 4 349.86 17.76 87.35 100.43
4 Альфа-Капитал Акции А Альфа-Капитал УК 3 114.84 11.76 71.03 71.35
5 Тройка Диалог - Дружина С Тройка Диалог УК 2 051.77 28.56 100.43 92.78
6 Биржевая площадь-Индекс ММВБ Ин УК Банка Москвы 1 310.78 16.84 113.36 119.18
7 Гранат С УК Росбанка 1 186.69 14.48 26.78 26.64
8 Тройка Диалог - Илья Муромец О Тройка Диалог УК 1 128.32 25.94 59.20 47.84
9 Замоскворечье-Российская энергетика А УК Банка Москвы 886.59 45.53 221.59 190.71
10 Альфа-Капитал Облигации Плюс О Альфа-Капитал УК 827.40 7.61 30.19 27.50
11 Красная площадь-акции компаний с государственным участием А УК Банка Москвы 772.44 21.86 106.04 97.95
12 Газпромбанк - Сбалансированный С Газпромбанк — Управление активами 728.95 15.54 71.57 75.43
13 Тройка Диалог - Электроэнергетика А Тройка Диалог УК 723.80 39.73 192.62 155.32
14 Альфа-Капитал Сбалансированный С Альфа-Капитал УК 721.44 7.08 53.93 46.68
15 Ренессанс-Акции А Ренессанс Управление Инвестициями 671.73 23.10 132.24 145.40
16 КИТ Фортис – Индекс ММВБ Ин КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 642.20 15.18 108.57 114.75
17 Альфа-Капитал Металлургия А Альфа-Капитал УК 642.08 41.73 126.64 121.08
18 КИТ Фортис – Российская электроэнергетика А КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 619.22 31.22 103.22 88.60
19 Ингосстрах облигации О Ингосстрах - Инвестиции УК 618.80 9.34 23.42 26.58
20 Газпромбанк – Акции А Газпромбанк — Управление активами 618.65 14.09 102.11 109.76

 

Приложение 5

Таблица № 4 “Рейтинг Закрытых ПИФов по стоимости СЧА на 30.10.2009”.

№ Название ПИФа Тип Управляющая компания Дата СЧА, млн. руб. Дата закрытия Доходность  пая, %   /  Прирост СЧА
с нач. 
года		 1 год 2 года
1 Спортинвест А Менеджмент-консалтинг 30.10.09 9 878.00 19.01.06 72.44 - -
2 Метрополь Олимп Н Метрополь УК 30.10.09 7 515.38 14.11.06 15237.50 - -
3 Невский Кэпитал Партнерс В Невский Кэпитал Партнерс 30.10.09 6 747.85 02.12.04 113.70 - -
4 АГ Капитал ИНТЕРРА Н АГ Капитал 30.10.09 6 465.39 15.02.05 -2.38 - -
5 Фонд стратегических инвестиций 3 А КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 30.10.09 3 630.81 19.05.06 -25.23 - -
6 Югра Недвижимость Н РЕГИОН Девелопмент 30.10.09 3 322.65 30.12.04 -2.08 - -
7 ПАССАЖ А Каравелла 30.10.09 3 196.32 27.01.06 1809.38 - -
8 Финам – Информационные технологии В Финам Менеджмент УК 30.10.09 2 729.18 27.02.06 10.05 - -
9 Жилищная программа Н КапиталЪ ПИФ 30.10.09 2 265.44 21.09.06 0.70 - -
10 Межрегиональный фонд недвиж. Н КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 30.10.09 2 013.76 09.02.04 3.63 - -
11 Региональный А Регионгазфинанс УК 30.10.09 1 540.97 25.01.05 -92.12 - -
12 Шаг первый А АГАНА 30.10.09 1 407.95 15.02.05 26.02 - -
13 Первый Объединенный Ип Русский Капитал Паевые Фонды 30.10.09 1 149.93 11.08.06 4.61 - -
14 Солид - Земельный Н СОЛИД Менеджмент 30.10.09 711.61 18.09.06 -7.94 - -
15 Финам – Капитальные вложения Н Финам Менеджмент УК 30.10.09 646.24 05.05.06 0.57 - -
16 Фонд стратегических инвестиций А24 КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 30.10.09 640.67 18.01.05 11.46 - -
17 Нево-Инвест Н Музей УК 30.10.09 581.98 01.12.04 -28.98 - -
18 СКМ Капитал Н Радомир УК 30.10.09 556.16 26.01.06 -3.14 - -
19 РФЦ-Шуваловские высоты Н РФЦ-Капитал 30.10.09 550.79 09.06.06 -0.44 - -
20 Земельный фонд Перспектива Н Витус УК 30.10.09 530.05 15.02.06 -13.28 - -
 

 

Приложение 6

    Таблица № 5 “Рейтинг Открытых Пифов по доходности с начала года”.

№ п/п ПИФ Управляющая компания Тип Фонда Стоимость пая на 31.12.2008 Стоимость пая на 30.11.2009 Прирост
1 Арсагера – ФА Арсагера Открытый, акции 548,16 1 869,23 241,00%
2 Тройка Диалог - Телекоммуникации Тройка Диалог Открытый, акции 316,58 1 064,88 236,37%
3 Агрессивный Кэпитал Эссет Менеджмент Открытый, смешанный 6 614,26 22 072,69 233,71%
4 Трубная площадь  – Российская металлургия УК Банка Москвы Открытый, акции 378,98 1 246,68 228,96%
5 Энергокапитал —  Сбалансированный Энергокапитал, УК Открытый, смешанный 350,88 1 131,81 222,56%
6 Замоскворечье –  Российская энергетика УК Банка Москвы Открытый, акции 476,2 1 531,39 221,59%
7 Малахитовая шкатулка Инвестстрой Открытый, смешанный 200,06 615,09 207,45%
8 Тройка Диалог - Потребительский  сектор Тройка Диалог Открытый, акции 215,33 649,57 201,66%
9 Тройка Диалог - Электроэнергетика Тройка Диалог Открытый, акции 459,79 1 345,42 192,62%
10 Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей Газпромбанк — Управление активами Открытый, акции 265,38 767,61 189,25%
11 Глобал Капитал – Акции Глобал Капитал Открытый, акции 372 1 068,35 187,19%
12 БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора БАЛТИНВЕСТ УК Открытый, акции 1 381,04 3 949,82 186,00%
13 ВТБ – Фонд Телекоммуникаций ВТБ Управление активами Открытый, акции 1,83 5,23 185,79%
14 КИТ Фортис - Российские телекоммуникации КИТ Фортис Инвестментс Открытый, акции 590,17 1 678,4 184,39%
15 Интерфин ТЕЛЕКОМ Интерфин Капитал Открытый, акции 939,48 2 658,97 183,03%
16 БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии  и машиностроения БАЛТИНВЕСТ УК Открытый, акции 2 188,72 6 142,46 180,64%
17 КИТ Фортис - Российский потребительский сектор КИТ Фортис Инвестментс Открытый, акции 207,68 579,47 179,02%
18 Альфа–Капитал Потребительский  сектор Альфа Капитал Открытый, акции 266,57 737,03 176,49%
19 УНИВЕР – фонд акций УНИВЕР Менеджмент Открытый, акции 10 710,92 29 425,66 174,73%
20 Альфа–Капитал Телекоммуникации Альфа Капитал Открытый, акции 249,26 683,02 174,02%

 

      Список  используемой литературы:

    1. Федеральный закон от 26 июня 1991 г. N 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
    2. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
    3. Приказ ФСФР России от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». 
    4. Все, что нужно знать инвестору об паевых инвестиционных фондах / Д.С.Барановский. – электронное пособие
    5. Как обыграть рынок, инвестируя в ПИФы./ Г.В.Эрдман. -  М.: Н.Г.Пресс. – 2005г.
    6. Секреты инвестирования в ПИФ./ И.В.Салабуто. – СПб.: Питер. – 2007г. – 67стр.
    7. Паевые фонды. Современный подход к управлению деньгами./ М.Капитан, Д.Барановский. – СПб.: Питер. – 2007г. – 88стр.
    8. Инвестируем в Пифы./ А.Макарев
    9. Как выжить максимум из банка, ПИФа, акций. / Андрей Блинов. – М.: Альпина Бизнес Брукс. – 2007г. – 73 стр.
    10. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. / А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2005г. – 108 стр.
    11. Десять главных правил для начинающего инвестора» / Бертон Малкиел; Перевод с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006г. – 103 стр.
    12. Рынок коллективных инвестиций. По дороге разочарований./ И.Колесникова.// Рынок ценных бумаг – 2008г. - №5(356) – с.49-52
    13. О структуре ПИФов в России// БИКИ.- 2008. - №62. – с.2-3.
    14. Правовые основы регулирования деятельности паевых инвестиционных фондов как формы коллективного инвестирования/ В.Бобылев // Инвестиции в России. - № 9(164) – с.19-22.
    15. ЗПИФы – инструмент развития бизнеса/ Е.Черных//Рынок ценных бумаг – 2008г. - №5(356) – с.66-67
    16. Статистический анализ динамики  и структуры рынка паевых   инвестиционных фондов в России/ Вопросы статистики – 2004г. - № 4 – с.73-79
    17. Пайщиков учат терпению/ М.Капитан // Биржевое обозрения – 2008г. - №4(54) – с.9-12
    18. Управление портфелем паев российских ПИФов ОФБУ с использованием байесовских оценок /О.Тайетик // Управление риском – 2009г. - №2(50) – с. 56-64.
    19. Российские ПИФы: в начале пути зрелости/ П.Лаберко // Биржевое обозревание – 2007г. - №9 – с.13-14
    20. Лучшие паевые фонды России/ О.Трускова // Финанс – 2006г. - №3 – с.46-54
    21. Методика расчета рейтинга паевых инвестиционных фондов // Финанс – 2006г. - № 3
    22. http://pif.investfunds.ru
    23. http://www.rbc.ru/reviews/pif/
    24. http://berg.com.ua/mutual-funds/types-of-mutual-funds/
    25. http://www.fdu.ru/investment/reference_funds00001/default.asp
    26. http://www.fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=34&action=open_issue&issue_id=231
    27. http://www.pifinfo.ru/
    28. http://rating.rbc.ru/category.shtml?pifs
    29. http://www.investika.ru/content/articles/index.php?ID=1158

Информация о работе Паевые инвестиционные фонды в современной экономике