Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2015 в 08:54, контрольная работа
Расчеты между предприятиями, а также между предприятиями и физическими лицами могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов. Для работы с наличными денежными средствами организация должна иметь кассу и соблюдать требования, установленные Порядком ведения кассовых операций в РФ.
Согласно Порядку ведения кассовых операций все предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы обязаны:
приходовать полученные наличные денежные средства в кассу, хранить свободные денежные средства в учреждениях банков;
производить платежи по своим обязательствам перед другими предприятиями, как правило, в безналичном порядке, а наличными деньгами – в пределах установленной ЦБ РФ суммы.
Приложение 6
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»» за январь 200_г.
№ |
Наименование организации |
Остаток на 01.01._ |
Обороты за январь |
Остаток на 01.02._ | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
1 |
ООО «Металлосбыт» |
354000 |
236000 |
236000 |
354000 | ||
2 |
ООО «Востоксбыт» |
50000 |
37500 |
37500 |
50000 | ||
3 |
Торговый дом «Хозяин» |
21000 |
21000 | ||||
4 |
Прочие |
150800 |
120000 |
270800 | |||
Итого |
575800 |
273500 |
393500 |
695800 |