Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 12:13, контрольная работа
журнал проводок, отчеты и баланс
Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 10427300 | ||
8 | 91450 | 1 | 864550 |
9 | 144000 | 11 | 1414274 |
10 | 1162180 | 12 | 49766 |
29 | 24192 | 20 | 4838400 |
39 | 9216 | 65 | 1400 |
50 | 10880 | ||
66 | 3200 | ||
ОбД за сентябрь | 1445118 | ОбК за сентябрь | 7168390 |
Сальдо на 1.10 | 4704028 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 618182 | ||
11 | 622502 | 17 | 45312 |
12 | 49766 | 18 | 2006 |
20 | 4838400 | 19 | 1227 |
21 | 4838400 | ||
22 | 2379 | ||
30 | 793 | ||
32 | 14273 | ||
33 | 12284 | ||
40 | 464920 | ||
41 | 79692 | ||
53 | 48937 | ||
ОбД за сентябрь | 5510668 | ОбК за сентябрь | 5510223 |
Сальдо на 1.10 | 617737 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 1285490 | ||
27 | 24192 | 10 | 1162180 |
47 | 10880 | 29 | 24192 |
61 | 1829722 | 50 | 10880 |
ОбД за сентябрь | 1864794 | ОбК за сентябрь | 1197252 |
Сальдо на 1.10 | 1953032 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 600000 | ||
11 | 52000 | 9 | 144000 |
ОбД за сентябрь | 52000 | ОбК за сентябрь | 144000 |
Сальдо на 1.10 | 692000 |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 1700000 | ||
11 | 80000 | ||
ОбД за сентябрь | 80000 | ОбК за сентябрь | |
Сальдо на 1.10 | 1620000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 605044 | ||
11 | 363026 | 28 | 3690 |
55 | 842372 | 38 | 1406 |
49 | 1660 | ||
52 | 93600 | ||
62 | 279110 | ||
70 | 40357 | ||
ОбД за сентябрь | 1205398 | ОбК за сентябрь | 419823 |
Сальдо на 1.10 | 180531 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 369372 | ||
11 | 295498 | 54 | 162665 |
51 | 21816 | ||
ОбД за сентябрь | 317314 | ОбК за сентябрь | 162665 |
Сальдо на 1.10 | 214723 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 1037563 | ||
5 | 816000 | 51 | 647448 |
6 | 33250 | ||
52 | 116208 | ||
ОбД за сентябрь | 965458 | ОбК за сентябрь | 647448 |
Сальдо на 1.10 | 719553 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 600 | 7080 | |
3 | 15300 | 4 | 600 |
7 | 19200 | 16 | 14000 |
37 | 608 | ||
42 | 13104 | ||
ОбД за сентябрь | 34500 | ОбК за сентябрь | 28312 |
Сальдо на 1.10 | 292 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 96000 | ||
2 | 76800 | ||
ОбД за сентябрь | ОбК за сентябрь | 76800 | |
Сальдо на 1.10 | 19200 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 157244 | 389995 | |
11 | 1248 | 6 | 33250 |
65 | 1400 | 52 | 22608 |
67 | 12000 | 66 | 3200 |
ОбД за сентябрь | 14648 | ОбК за сентябрь | 59058 |
Сальдо на 1.10 | 277161 |
Счет 90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | |||
59 | 65008 | 61 | 1829722 |
60 | 666000 | ||
62 | 279110 | ||
63 | 639183 | ||
64 | 180421 | ||
ОбД за сентябрь | 1829722 | ОбК за сентябрь | 1829722 |
Сальдо на 1.10 |
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | |||
26 | 29472 | 25 | 6504 |
28 | 3690 | 27 | 24192 |
30 | 672 | 36 | 1680 |
35 | 7640 | 39 | 9216 |
37 | 608 | 47 | 10880 |
38 | 1406 | 67 | 12000 |
48 | 7457 | 68 | 400 |
49 | 1660 | ||
69 | 12267 | ||
ОбД за сентябрь | 64872 | ОбК за сентябрь | 64872 |
Сальдо на 1.10 |