Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Тюменском районе и

Наименование категории персонала

Квартал 2015 г.

Квартал 2016 г.

Год

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2017

2018

2019

2020

2021

Расходы на содержание основного производств, персонала, $

-

-

4 500

9 720

32 580

62 400

62 400

62 400

249 600

249 600

249 600

249 600

249 600

Расходы на оплату труда, $

одного работника

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

280

инженерного персонала

350

350

350

350

380

380

380

380

380

380

380

380

380

технического персонала

270

270

270

270

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Численность работников

6

8

28

39

39

39

39

39

39

39

39

Численность инженеров

2

4

11

11

11

11

11

11

11

11

Численность техников

2

5

19

19

19

19

19

19

19

19

Расходы на содержание вспомог. производств. персонала

-

-

1 500

2 250

5 040

15 120

15 120

15 120

60 480

60 480

60 480

60 480

60 480

Расходы на оплату труда, $

одного работника

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

280

Численность

2

3

6

18

18

18

18

18

18

18

18

Расходы на содержание адм.- упр. персонала

-

-

3 900

3 900

6 750

9 150

9 150

9 150

36 600

36 600

36 600

36 600

36 600

Расходы на оплату труда, $

топ-менеджеров

350

350

350

350

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Служащих

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Численность менеджеров

2

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

Численность служащих

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Расходы на содержание

сбытового персонала

-

-

1 860

2 760

5 070

6 120

6 120

6 120

24 480

24 480

24 480

24 480

24 480

Расходы на оплату труда, $

Менеджеров

320

320

320

320

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Служащих

300

300

300

300

320

320

320

320

320

320

320

320

320

Численность менеджеров

1

1

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Численность служащих

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Расходы на содержание

прочего персонала

-

-

1 500

2 250

2 520

7 560

7 560

7 560

30 240

30 240

30 240

30 240

30 240

Расходы на оплату труда, $

одного работника

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

280

280

280

Численность

2

3

3

9

9

9

9

9

9

9

9

Всего работающих, чел.

16

25

57

110

110

110

110

110

110

110

110

Всего затраты, тыс.долл.США

-

-

13,3

20,9

52,0

100,4

100,4

100,4

401,4

401,4

401,4

401,4

401,4

№

Наименование статей расходов

Процент

Вариант 1, тыс. USD/ год

Вариант 2, тыс. USD/ год

1

Общехозяйственные (цеховые, заводские)

34,84%

61,2

97,8

1.1

постоянные

33,0

53,0

содержание и ремонт зданий и сооружений

18,0

28,0

санитарно-профилактические мероприятия

15,0

25,0

охрана труда

4,0

6,0

подготовка и переподготовка кадров

2,0

2,0

содержание лаборатории

12,0

15,0

1.2

переменные

28,2

44,8

годовой расход топлива иГСМ

6,0

11,5

материалы и энергоресурсы

12,0

18,0

техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд

10,2

15,3

мало- и быстроизнашивающиеся предметы

7,7

11,5

2

Административные

36,14%

63,5

76,4

2.1

постоянные

22,5

31,4

средства коммуникации

10,5

15,8

охранные мероприятия

12,0

15,6

аренда земли

14,0

20,0

2.2

переменные

41,0

45,0

оплата и отчисления за лицензионную деятельность

5,0

5,0

службы технического обеспечения

12,0

16,0

представительские  и командировки

24,0

24,0

3

Сбытовые

29,02%

51,0

53,4

3.1

постоянные

35,9

38,3

аренда офиса

12,0

12,0

средства коммуникации

10,0

10,0

информационная поддержка

1,3

1,3

рекламные мероприятия

12,6

15,0

3.2

переменные

15,1

15,1

транспортные расходы

2,8

2,8

тара и упаковочные материалы

6,0

6,0

комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту

15,0

13,7

представительские  и командировки

6,3

6,3

Всего

100%

175,7

227,6

Вариант 1

Вариант 2

Отчет о прибылях и убытках 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 

0

2547237

3396315

3396315

0

5350690

7134253

7134253

Себестоимость реализации 

154684

1385821

1679766

1676196

184107

2068202

2578295

2573238

Коммерческие расходы 

18015

48494

84179

84179

18273

67302

108872

108872

Управленческие расходы 

141439

390695

113130

113130

163056

401769

132538

132538

Прибыль / убыток от реализации 

-314137

722 227

1 519 241

1 522 811

-365436

2 813 417

4 314 548

4 319 605

Проценты к уплате 

0

0

0

0

0

0

0

0

Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности

-314137

722227

1519241

1522811

-365436

2813417

4314548

4319605

Налоги на прибыль 

0

173334

364618

365475

0

675220

1035492

1036705

Чистая прибыль 

-314137

548892

1154623

1157336

-365436

2138197

3279057

3282900

Отчет о валовом доходе 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 

0

2547237

3396315

3396315

0

5350690

7134253

7134253

Переменные производственные затраты 

0

526433

701911

701911

0

851402

1135202

1135202

Переменные налоги 

36553

198808

227733

227733

36553

286900

346618

346618

Валовая маржа 

-36553

1821995

2466671

2466671

-36553

4212388

5652433

5652433

Постоянные производственные затраты

76068

429561

522674

522674

80301

587809

759440

759440

Коммерческие расходы

18015

48494

84179

84179

18273

67302

108872

108872

Управленческие расходы

141439

390695

113130

113130

163056

401769

132538

132538

Амортизация

0

178520

178520

178520

0

252838

252838

252838

Постоянные налоги 

42063

52499

48928

45358

67253

89254

84198

79141

Проценты к уплате 

0

0

0

0

0

0

0

0

Прибыль до уплаты налогов 

-314137

722227

1519241

1522811

-365436

2813417

4314548

4319605

Налоги на прибыль

0

173334

364618

365475

0

675220

1035492

1036705

Чистая прибыль 

-314137

548892

1154623

1157336

-365436

2138197

3279057

3282900

Вариант 1

Вариант 2

Баланс предприятия, $

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Основные средства

2103155

2624935

2446415

2267895

3362658

4462720

4209883

3957045

Производственные запасы

0

67926

90568

90568

0

142685

190247

190247

Незавершенное производство

0

17406

23208

23208

0

36563

48751

48751

Готовая продукция

0

23716

31622

31622

0

64938

86585

86585

Товары

0

25472

33963

33963

0

53507

71343

71343

Расчеты с дебиторами

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Денежные средства

2436615

4085935

5405843

6741699

3979566

7731091

11230142

14765880

АКТИВ

4539770

6887846

8088224

9245561

7342223

12580683

15955854

19238754

Уставный капитал / Фонд

2496776

3327734

3327734

3327734

3945426

5351386

5351386

5351386

Резервы (1)

-314137

234755

1389378

2546714

-365436

1772761

5051817

8334717

Долгосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с Кредиторами (2)

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Расчеты по оплате труда

0

16982

22642

22642

0

35671

47562

47562

Расчеты с   с бюджетом

0

35378

47171

47171

0

74315

99087

99087

Расчеты с прочими кредиторами

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Краткосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

0

0

0

0

ПАССИВ

2182639

3699757

4900135

6057472

3579990

7412489

10787660

14070560

Вариант 1

Вариант 2

Показатель  

Рубли  

Доллар США  

Рубли  

Доллар США  

Ставка дисконтирования 

20,00 % 

10,00 % 

20,00 % 

10,00 % 

Период окупаемости 

37 мес 

39 мес 

34 мес 

38 мес 

Дисконтированный период окупаемости 

44 мес 

42 мес 

41 мес 

43 мес 

Средняя норма рентабельности 

47,18 % 

38,22 % 

89,16 % 

64,32 % 

Чистый приведенный доход 

51 277 490  

2 094 240  

522 552 410  

31 378 912  

Индекс прибыльности 

1,52  

1,66  

3,44  

4,39  

Внутренняя норма рентабельности 

45,89 % 

33,62 % 

88,3 % 

75,64 % 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

32,04 % 

17,63 % 

49,23 % 

37,36 % 

Длительность 

2,89 лет 

2,96 лет 

4,09 лет 

4,24 лет