Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2015 в 22:23, курсовая работа
Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а так же не может быть передан третьим лицам.
Получатель, принимая на рассмотрение данный бизнес-план, берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий и гарантирует возврат данной копии проектоустроителю, если он не намерен осуществить необходимую поддержку предлагаемого проекта.
1.Резюме…………………………………………………………………………..
2
2.Меморандум о конфиденциальности………………………………………..
3
3. Описание предприятия………………………………………………………..
4
4. Сущность проекта……………………………………………………………..
7
5. Анализ бизнес среды…………………………………………………………
8
6. Характеристика продукции…………………………………………………...
13
7. План строительства и описание свинофермы……………………………….
16
8. Производственный план………………………………………………………
19
9. План маркетинга………………………………………………………..……..
23
10.Организационный план..……………………………………..………………
24
12. Финансовый план….…………………………………………………….…...
26
По проекту в первый год предусмотрено 120 - 150 голов реализованных свиней из 300 голов. В 2 недели планируется реализовывать 5 голов, соответственно в месяц 10 голов, итого за год 120 голов. За средний вес одной разделанной туши возьмём 150 кг., выход с одной туши сумма составляет 30 000 руб., а за 10 туш составляет 300 000 руб., за год 3 600 000 руб.
В 2017 году планируется реализовывать в месяц 15 голов, соответственно в год 180 голов, за средний вес одной разделанной туши возьмём 150 кг., выход с одной туши сумма составляет 30 000 руб., выручка от реализации за месяц составит 450 000, а за год 5 400 000.
В 2018 году планируется реализовывать в месяц 18 голов, соответственно в год 216 голов, за средний вес одной разделанной туши возьмём 150 кг., выход с одной туши сумма составляет 30 000 руб., выручка от реализации за месяц составит 600 000, а за год 7 200 000.
Таблица 2 - Калькуляция себестоимости
Наименование затрат |
2016г |
2017г |
2018г |
Объем продаж, кг |
18 000(120*150) |
27 000 |
32 400 |
Выручка от реализации, руб. |
3 600 000 |
5 400 000 |
6 480 000 |
Себестоимость итого, руб. |
2 444 000 |
1 780 000 |
1 265 000 |
Сырье, руб. (корм) |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Электроэнергия, руб. |
48 000 |
55 000 |
65 000 |
Теплоснабжение, водоснабжение, руб. |
96 000 |
99 000 |
150 000 |
Фонд оплаты труда, руб. |
1 010 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
Отчисления от ФОТ на соц. нужды, руб. |
80 000 |
96 000 |
150 000 |
Амортизация, руб. |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Расход на рекламу, руб. |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
Транспортные расходы, руб. |
50 000 |
70 000 |
150 000 |
Общехозяйственные расходы: |
30 000 |
40 000 |
60 000 |
в том числе: ремонт и обслуживание оборудования, руб. |
10 000 |
30 000 |
50 000 |
хозяйственные расходы, руб. |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
Налог на прибыль, руб. |
400 000 |
750 000 |
850 000 |
Чистая прибыль, руб. |
1 156 000 |
3 620 000 |
5 215 000 |
Общая прибыль проекта за 2016-2018 год, руб. |
9 991 000 | ||
Таблица 2 - Расчет инвестиционной программы
Год, Т |
Капитальные вложения, руб., СIА |
Поступление денежных средств, руб.,Rt |
Коэффициент дисконтирования при ставке дисконта i=20,00 |
Текущая стоимость прихода денежных средств, PVt (ст.3*ст5), руб. | |
Алгоритм расчета |
Результат IFА-1 | ||||
0 |
1 750 000 |
- |
1/(1+0,20)0 |
0 |
0 |
1 |
- |
1 156 000 |
1/(1+0,20)1 |
0,83 |
959 480 |
2 |
- |
3 620 000 |
1/(1+0,20)2 |
0,69 |
2 497 800 |
3 |
5 215 000 |
1/(1+0,20)3 |
0,58 |
3 024 700 | |
Сумма |
- |
5 992 430,48 |
- |
- |
6 481 980 |
Исходя из данных таблицы 18, можно рассчитать показатели эффективности, которые при горизонте расчета на 2014 - 2016 год составят:
1) Чистый дисконтированный доход (NPV):
NPV = 6 481 980 - 1 750 000 = 4 731 980
2) Индекс рентабельности (IRR):
IRR = 6 481 980/1 750 000 = 3,70
Таблица 3 - Расчет срока окупаемости проекта
Год |
Наличие неокупленной суммы капитальных вложений на начало года, руб., СI |
Текущая стоимость прихода денежных средств, руб., PVt |
Остаток неокупленной суммы капитальных вложений на конец года, руб., CI-PVt |
Срок окупаемости капитальных вложений, в годах |
2014 |
1 750 000 |
1 156 000 |
594 000 |
1,5 |
2015 |
594 000 |
3 620 000 |
0 |
0,17 |
2016 |
0 |
5 215 000 |
0 |
- |
1) Окупаемость капитальных вложений за 2014 год:
1,5*12 месяцев = 18 месяцев;
2) Окупаемость капитальных вложений за 2013 год:
0,17*12 месяцев = 2 месяца;
3) Общий срок окупаемости – 1 год и 8 месяцев.
Информация о работе Бизнес план по организации работы свинофермы