Управление денежными потоками предприятия

Целью данной работы является – оптимизация движения денежных потоков предприятия ЗАО «УМЖК «Приморская соя».
Исходя из цели в данной работы, решаются задачи,
Осуществляется общий анализ финансово-экономических показателей предприятия;
Анализируется структура и динамика актива и пассива предприятия;
Проводится анализ ликвидности и платежеспособности;
Расчет и оценка обращения денежных средств;
Рассматриваются денежные потоки за ряд лет;
Прогнозируются денежные потоки на 2004 год;

Введение. –3-
1. Теоретические аспекты. –5-
1.1. Значение эффективного управления денежными потоками для предприятия.
1.2. Понятие денежного потока и характеристика его видов. –11-
1.3. Принципы управления денежными потоками предприятия. –15-
2. Финансово-экономическая характеристика предприятия. –18-
2.1. Общий анализ финансово-экономических показателей.
2.2. Анализ структуры и динамики актива и пассива предприятия. –27-
2.3. Оценка ликвидности и платежеспособности. –33-
2.4.Расчет и оценка обращения денежных средств(финансовый цикл). 42
3. Управление денежными потоками на предприятии. –47-
3.1. Расчет денежных потоков с использованием прямого и косвенного методов.
3.2. Анализ движения денежных средств (Форма № 4). –54-
3.3. Прогнозирование денежных потоков. –61-
3.4. Оптимизация денежных потоков предприятия. –66-
Выводы и предложения. -71-
Список литературы. –74-