Оценка эффективности реконструкции центральных тепловых пунктов в г. Сургуте

 

      Анализируя  финансовое состояние СГМУП «Гортеплосеть» и существующую систему тарифообразования  на его услуги, можно сделать вывод о недостаточном обеспечении предприятия собственными оборотными средствами для поддержания и восстановления основных средств, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.

          Поскольку доля материальных затрат в составе себестоимости значительна, для предприятия насущным является внедрение энергосберегающих технологий.

    3.2. Предпосылки внедрения  новой техники.

      Центральный тепловой пункт – ЦТП – предназначен для наиболее эффективного решения  следующих задач без непосредственного вмешательства человека:

• регулирование отпуска теплоты на отопление зданий;
• регулирование температуры воды на горячее водоснабжение;
• управление включением\отключением насосов.

В ЦТП  размещается оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:

      -преобразование  теплоносителя и его параметров;

      -контроль  параметров теплоносителя;

  -регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;

      -защита  местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

      -водоподготовка  для системы горячего водоснабжения;

      -отпуск  холодной воды для нужд потребителя  и на нужды пожаротушения с  необходимыми параметрами;

      -учет  теплоты, холодной воды, коммерческий  учет активной и реактивной электроэнергии. 

     Проектом  реконструкции ЦТП предусматривается  внедрение следующих технологических  операций, необходимых для нормальной эксплуатации систем отопления, холодного  и горячего водоснабжения обслуживаемых  зданий: 

     Таблица 3.4. Ожидаемые результаты от мероприятий по внедрению новой техники на ЦТП. 

 
 

Ожидается, что реализация проекта позволит:

• снизить себестоимость производства услуг за счет применения энергосберегающих технологий и снижения эксплуатационных затрат;
• обеспечить надежное и бесперебойное тепло- и водоснабжение жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения города Сургута, повысить качество коммунальных услуг;
• уменьшить дотации городского бюджета на возмещение разницы в стоимости коммунальных услуг для населения.

 

3.3. Предварительная  оценка реализуемости  мероприятий. 

     Реконструкция ЦТП включает в себя следующие  этапы:

• Проведение мероприятий и выполнение работ подготовительного периода:
• разработка проектно-сметной документации;
• поиск поставщика оборудования;
• выбор генерального подрядчика на выполнение работ по реконструкции.
• Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией:
• демонтаж инженерного оборудования и сетей;
• ремонт и реконструкция зданий ЦТП;
• монтаж и наладка инженерного оборудования и сетей;
• Шефмонтаж, наладка технологического оборудования и запуск ЦТП.

 

Техническая реализуемость.

     Проектно-сметная  документация на реконструкцию ЦТП  разработана на основании задания  на проектирование.

     Подготовка  к реконструкции каждого объекта предусматривает изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями производственных работ. В процессе подготовки к производству ремонтно-строительных работ должны быть выполнены следующие условия:

• разработаны проекты производства работ генподрядчиком;
• разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению рабочих бригад картами трудовых процессов;
• создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;
• поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные механизированные установки.

 

     Реконструкция ЦТП предусматривает замену конструкций  и деталей, утративших прочность  в процессе эксплуатации, а также  замену конструктивных элементов современным технологическим оборудованием ведущих европейских производителей, которое является более долговечным и экономичным в эксплуатации. Потребность в оборудовании определена в Спецификациях к проектно-сметной документации. Стоимость оборудования в текущих рыночных ценах представлена в Таблице 3.5  

    Таблица 3.5 Спецификация и  стоимость основного  оборудования ЦТП

 

     Стоимость строительно-монтажных работ согласно разработанной проектно-сметной  документации приведена в таблице 3.6.

      Таблица 3.6. Стоимость строительно-монтажных  работ 

 

          Календарный график выполнения работ связан с прекращением отопительного сезона и рассчитан с 15.05. по 15.09. текущего года. Виды работ в соответствии с указанным графиком представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. Календарный график работ 

 

Финансовая  оценка. 

    Общая стоимость затрат на внедрение 15 263,2 руб.

     Для выполнения всех намеченных мероприятий возможно привлечение инвестиций как за счет собственных средств предприятия, так и займов.

      Источником  собственных средств для предприятия  является накопленная амортизация. В соответствии с данными бухгалтерского учета ежемесячная стоимость амортизации СГМУП «Гортеплосеть» составляет 3949 тыс. руб. Состав основных средств по группам и размер ежемесячных амортизационных отчислений приведен в таблице 3.8. 

     Таблица 3.8. Размер ежемесячных  амортизационных  отчислений СГМУП  «ГТС» в 2002 году по группам основных средств 

 

    Произведем  расчеты показателей, характеризующих  экономическую, коммерческую и бюджетную эффективность мероприятий по реконструкции ЦТП.  

      3.4. Оценка эффективности мероприятий по реконструкции 1 ЦТП. 

      3.4.1. Анализ производства  и реализации продукции.

     Расчет  производственной программы СГМУП  «ГТС» по тепловой энергии и услугам  водоснабжения до внедрения новой  техники для 1 ЦТП приведен в Таблицах 3.9. и 3.10. соответственно.  

     Для потребителей:

     -при  наличии абонентских приборов  учета (могут быть как общедомовые,  так и квартирные):

     -снижение  потребления услуг водоснабжения  и количества тепловой энергии,  отпущенной на ГВС и отопление  (тепловая энергия в среднем  на 10% или 2873 Гкал; услуги водоснабжения в среднем на 5% или 13 тыс. м. куб.)

     -повышение  качества услуг. 

     При сохранении действующих тарифов  потребитель получит экономический  эффект, определяемый разницей в объемах  потребления услуг тепло- и водоснабжения. 

     -при  отсутствии приборов учета у  потребителей эффект замены оборудования  на ЦТП не скажется на сокращении  потребления услуг тепло- и  водоснабжения, а будет заключаться  в соблюдении стандартов качества  производимых коммунальных услуг. 

     Для предприятия:

     -при наличии приборов учета у потребителей:

           -сокращение реализации  услуг тепло-, водоснабжения (тепловая  энергия в среднем на 10% или  2873 Гкал; услуги водоснабжения в  среднем на 5% или 13 тыс. м. куб.);

           -внедрение некоммерческого  учета производства и отпуска услуг, оценка потерь в тепловых и водяных сетях;

           -сокращение объема  покупной или производимой собственными  котельными тепловой энергии,  поступления воды, для распределения  по сетям предприятия (тепловая  энергия – на 9% или 2751 Гкал, водоснабжение  – на 5% или 13 тыс. м. куб.). 

     Сохранение  действующих тарифов и приведет к убыточности предприятия. Необходима своевременная корректировка.