Бизнес план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2009 в 18:55, Не определен

Описание работы

Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet”

Скачать архив (48.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

компьютерный клуб.doc

— 195.00 Кб (Скачать файл)

3. Постоянный  контроль  качества услуг.

4. Действовать  по обстоятельствам. 

    Факторы макросреды,  влияющие на сбыт.

Положительные факторы

    • Отрицательные факторы
1. Принятие  законов, предусматривающих льготы  для производителей 1. Принятие законов,  ущемляющих права производителей
2. Спад  инфляции 2. Рост инфляции
3. Дешевение  энергии 3. Дорожание  энергии (эл., тепла.)
4. Повышение  общего уровня покупательной  способности 4. Снижение общего  уровня покупательной способности

  

    Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов. 

Финансовая  база.

Основные  суммы капитальных вложений связаны  с приобретением оборудования и  сопутствующими расходами.

Проект  будет финансироваться из двух источников:

  1. Средства собственника – 50%.
  2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

        Краткосрочный кредит  взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.  
 
 
 

      Порядок погашения кредита (тыс.сум)

  Сумма кредита  Возврат основной суммы долга Начисленные и  выплачиваемые проценты
Январь  4000   40
Февраль   275 40
Март    275 40
Апрель    275 40
Май   275 40
Июнь    275 40
Июль    275 40
Август   275 40
Сентябрь    275 40
Октябрь   600 40
Ноябрь    600 40
Декабрь   600 40
Итого : 4000 4000 480
 

      Юридическая сторона.

      Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

    1. Заявление о регистрации;
    2. Учредительный договор или решение о создании фирмы;
    3. Устав фирмы;
    4. Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
    5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
    6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

     Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг. 
     
     

Основные  показатели рентабельности проекта: 

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5 месяцев 25 дней. 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

    Статьи  капитала Первоначальная  стоимость Намеченный  день приобретения Методы  оплаты
    Аренда  помещения 1200 тыс.сум 20.11.2004 г. наличные
    Компьютеры  5650 тыс.сум 12.12.2004 г. перечисление  и наличные
    Мебель  220 тыс.сум 13.12.2004 г. наличные
    Принтер 190 тыс.сум 14.12.2004 г. наличные
    Ксерокс 200 тыс.сум 14.12.2004 г. наличные
 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ 

№ Действие  или решение Намеченная  дата начала Намеченная  дата конца
 Анализ состояния  рынка Июль 2004 года  
 Разработка  бизнес идеи    
 Создание и  регистрация фирмы 01.09.04г. 01.10.04г.
 Открытие расчетного счета 04.10.04г. 10.10.04г.
 Регистрация в  налоговой инспекции 10.10.04г. 17.10.04г.
 Заказ получение  печати 18.10.04г. 30.10.04г.
 Получение кредита 01.11.04г. 01.12.04г.
 Аренда помещения 10.11.04г. 15.11.04г.
 Ремонт помещения 16.11.04г. 30.11.04г.
 Установление  охранной системы 28.11.04г. 30.11.04г.
 Заказ и установка  вывески, заказ рекламы на кабельном 18.11.04г. 25.11.04г.
 Закупка и установка  оборудования 12.12.04г. 19.12.04г.
 Закупка необходимого сырья 20.12.04г. 21.12.04г.
 Презентация 01.01.05г.  
 
 
 
 

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум) 
 

  1 Год 2 Год 3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) 21297 41360 45070
Минус: переменные затраты 640,724 3086,32 3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 14846,276 38273,68 41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже) 11383,37 13273,.8 15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) 3462,906 24999,88 25710,23
ПОСТОЯННЫЕ  РАСХОДЫ      
Зарплата  рабочих 4200 5280 6360
Налоги  с Зарплаты рабочих (начисление) 1302 1636,8 1971,6
Обучение  персонала 50 - -
Аренда 1200 1560 2200
Вода 32,4 36 40
Газ и  другая энергия 120 144 160
Телефон 12 14,4 16
Реклама и продвижение 55 40 50
Ремонт  и содержание помещений 400 200 200
Охрана 100 30 40
Процент на краткосрочный кредит (12%) 480 - -
Банковские  расходы 212.97 413,6 450,7
Амортизация других активов 199 1879 1879
Налоги (налог на имущество и т. д.) 1200 1440 1800
Другие  расходы: 720 600 600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ 11383,37 13273,8 15767,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз продаж и дохода на 2005 год.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кол-во услуги Internet (час) 900 1000 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1500 1600 1600 1600
Цена  услуги  (сум) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Доход от услуги (тыс.сум) 540 600 720 720 840 840 900 900 900 960 960 960
Кол-во услуги игры (час) 1400 1400 1700 1700 1800 2000 2200 2400 2400 2800 2800 2800
Цена  услуги (сум) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Доход от услуги (тыс.сум) 420 420 510 510 540 600 660 720 720 840 840 840
Кол-во услуги Распечатка(шт.) 1200 1200 1600 1800 1800 200 1700 1600 1800 1800 1800 1800
Цена  услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 120 120 160 180 180 200 170 160 180 180 180 180
Кол-во услуги Сканирование(шт.) 500 500 600 600 700 600 600 600 700 700 700 700
Цена  услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 50 50 60 60 70 60 60 60 70 70 70 70
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) 2500 3000 2900 2900 2800 2400 3000 2800 3000 3200 3200 3200
Цена  услуги (сум) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Доход от услуги (тыс.сум) 75 90 87 87 84 102 90 84 90 96 96 96
Валовой доход 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146  

Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

Год 2006 год 2007 год
Месяц 1 2 3 4 1 2 3 4
Кол-во услуги Internet(час) 7500 7400 7600 7600 1400 1400 1500 1500
Цена  услуги (сум) 650 650 650 650 650 650 650 650
Доход от услуги (тыс.сум) 4875 4810 4940 4940 5135 5200 5200 5200
Кол-во услуги игры(час) 10200 10300 10400 10400 11000 11500 11500 12000
Цена  услуги (сум) 350 350 350 350 350 350 350 350
Доход от услуги (тыс.сум) 3570 3605 3640 3640 3850 4025 4025 4200
Кол-во услуги Распечатка (шт.) 11000 11500 11500 12000 12500 13000 13000 13500
Цена  услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 1100 1150 1150 1200 1250 1300 1300 1350
Кол-во услуги Сканирование (шт.) 2000 2200 2200 2200 2300 2400 2400 2450
Цена  услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 200 220 220 220 230 240 240 245
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) 11000 12000 12000 12000 12500 13000 13000 13500
Цена  услуги (сум) 40 40 40 40 40 40 40 40
Доход от услуги (тыс.сум) 440 480 480 480 500 520 520 540
Валовой доход 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535

Информация о работе Бизнес план