Принципы взаимодействия торгового и промышленного капитала с точки зрения преодоления мирового экономического кризиса

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВПО КЕМЕРОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ

Кафедра Теоретической  экономики, экономического моделирования  и права

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Макроэкономика»

на тему «Принципы взаимодействия торгового и промышленного капитала с точки зрения преодоления мирового экономического кризиса»

 

 

 

Выполнила:

студент группы

                                                                                           ЭЭ-12-2

Питиримова Н.А.

Проверила:

к.т.н., доцент            Панасенко Н.А.  

 

 

КЕМЕРОВО 2013

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В связи с ускорением процесса глобализации  перед мировым сообществом остро встал вопрос о её влиянии на экономику государств.

Процесс глобализации оказывает огромное влияние на жизнь общества. Нельзя не отметить, что она непосредственно влияет на обострение конкуренции, эффективность производства и производительность труда, инвестиции. Рынки товаров, капиталов, услуг становятся всё более взаимосвязанными. Частью этого процесса являются мировые экономические кризисы. Начиная с Великой депрессии в США, человечество стремится минимизировать последствия упадков экономики, в частности, разрабатывая определенные механизмы взаимодействия торгового и промышленного капитала.

В ожидании нового витка экономического кризиса, необходимо понимать и применять принципы взаимодействия торгового и промышленного капитала для того, чтобы с минимальными последствиями для экономики страны в сжатые сроки выйти из кризисной ситуации. Именно в этом и состоит актуальность работы.

    Цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать механизмы взаимодействия капиталов с точки зрения преодоления мирового кризиса.   

Для достижения этой цели были поставлены задачи:

- выделить основные формы взаимодействия торгового и промышленного капитала;

 - проанализировать историю мировых кризисов;

- изучить антикризисные меры борьбы;

- исследовать причины экономического кризиса 2008-2010 гг.;

- проанализировать состояние экономики России в этот период;

- оценить эффективность использования антикризисных мер на примере Российской Федерации;

- проследить взаимодействие торгового и промышленного капитала в мировом экономическом кризисе 2008-2010 годов.

Объектом исследования выступают принципы взаимодействия торгового и промышленного капитала с точки зрения преодоления МЭК.

Предметом исследования является процесс мирового экономического кризиса.

Курсовая работа состоит из теоретической, практической и расчетной части.

В первой главе курсовой работы рассматривается теоретическая сторона взаимодействия капиталов, история экономических кризисов и основные антикризисные меры.

Во второй главе анализируется мировой экономический кризис 2008-2010 гг., указаны его причины, методы выхода из него и продемонстрировано взаимодействие торгового и промышленного капитала в этот период.

В расчетной части приведен расчет  макроэкономических показателей системы национальных счетов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

1.1 История мировых финансовых кризисов

Годом рождения мирового финансового кризиса считают 1825.

В начале 1820 годов борьба за независимость стран Латинской  Америки привела к внушительному  притоку капитала. Англичане собиралась финансировать разработки золотых  и серебряных рудников и оплачивать государственный долг вновь образованных республик. Последовал экспортный бум. Подлили масла в огонь и бурный рост высокотехнологических компаний индустриальной революции, и увеличение денежной массы послевоенного периода. Все это привело к спекуляциям на фондовой бирже Лондона. Торговый дисбаланс и исчерпание золотых резервов вынудили Банк Англии летом 1825 года увеличить учетную ставку. Обрушение фондового рынка в октябре стало причиной декабрьской банковской паники, которая перекинулась на континент. Но англичан интересовали лишь собственные пустеющие золотые резервы, и никаких действий по прекращению паники предпринято не было. Результатом стали массовые банкротства и экономическая рецессия [1] .

Кризис стал настоящим бедствием для Латинской  Америки: британские кредиты не были пролонгированы, а снижение инвестиций и экспорта свело доходы бюджетов на нет. Дефолты по государственным долгам стали носить род эпидемий во всем регионе. Латиноамериканским странам понадобились десятилетия для реструктуризации долгов и возобновления притока иностранного капитала [15].

Финансовый кризис 1836-1838 гг. был преимущественно англо-американским. В 1836 году Британский Банк поднял учетную  ставку, прореагировав, таким образом, на сокращение мировых золоторезервов. Они были вызваны неурожаем кукурузы и оттоком капитала в США, которые испытывали бум на рынке хлопковых плантаций. К декабрю 1836 крах фондового рынка стал неизбежен. На него остро отреагировали во Франции, а последствия для США стали катастрофичными. Кредитование хлопкового бизнеса в Новом Орлеане сократилось, что повлекло за собой банковскую панику, которая распространилась и на Нью-Йорк. Всеобщая паника привела к сбою платежно-расчетной системы США, который длился около года.

В 1857 году еще один финансовый кризис нанес удар по экономике одновременно США, Германии, Англии и Франции. Причиной тому послужили массовые банкротства железнодорожных компаний США и крах рынка акций.

Обвал на фондовом рынке  спровоцировал кризис банковской системы  США, распространился на Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых потрясений захлестнула даже Латинскую Америку.

За время кризиса 1857 года производство чугуна в США упало  на 20%, а потребление хлопка на 27%. В Британии сильнее всего пострадало судостроение, - объём производства сократился на 26%. В Германии спрос на чугун уменьшился на 25%. Во Франции - на 13% сократились плавка чугуна и потребление хлопка. Для России этот кризис тоже не прошел незамеченным: производство чугуна сократилось на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей - на 14% [3].

Меньше чем через 20 лет, в 1873 году в Австрии и Германии зародился следующий коллапс. Он рассматривается в истории как  крупный международный экономический  кризис.

Предпосылкой для него стал латиноамериканский кредитный  подъем, финансируемый британцами, и спекуляции на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский подъем спровоцировал крах фондовых рынков в Вене, Цюрихе и Амстердаме. Упали акции и в Нью-Йорке (немецкие банки отказались пролонгировать кредиты): это вызвало банковскую панику и банкротство главного экономиста и лидера Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука.

Американская и европейская  экономика находились в фазе спада  производства, что привело к резкому  сокращению экспорта в странах Латинской  Америки. Это закончилось падением доходов государственных бюджетов. Кризис 1873 года был наиболее продолжительным и тяжелым и завершился лишь в 1878 году.

Кризис Баринга и общая  тенденция к понижению на мировых  товарных рынках привели к экономическому кризису в США и Австралии в 1893. Серебряный Пакт Шермана, принятый незадолго до кризиса, разрешал свободное ценообразование на рынке серебра. Инвесторы, опасаясь, что США отойдет от золотого стандарта, начали вывод капитала из страны. Эта ситуация и вызвала банковский кризис. Австралийский кризис был спровоцирован бумом на рынке недвижимости, финансируемым за счет внутренних кредитов. Цены на экспортные товары упали, что породило панику. Кризис был усугублен изъятием английских депозитов и закрытием трех крупных австралийских банков.

Кризис 1907 года похож на своих  более ранних собратьев, но по масштабу и жестокости его можно считать  сильнейшим за всю историю золотого стандарта. В 1906 году Банк Англии поднял учетную ставку сразу с 3.5% до 6%, желая  увеличить, таким образом, свои золоторезервы. Это вызвало отток капиталов из США. В начале 1907 года Нью-Йоркский фондовый рынок рухнул, деловая активность пошла на убыль[13].

В октябре кризис ликвидности  трастовых компаний распространился  на коммерческие банки. Резко сократился объем денежной массы, что стало причиной подрыва национальной платежно-расчетной системы. Последовала затяжная экономическая рецессия. США и Англия «заразили» кризисом 9 стран.

В 1914 году Первая мировая  война стала причиной еще одного международного кризиса. Его вызвала тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов для финансирования военных действий странами Антанты и Германии. Этот кризис, в отличие от предыдущих, начался одновременно в ряде стран после того, как воюющие стороны свели на нет иностранные активы. Потерпели крах, как товарные рынки, так и денежные. Но паника в США и Великобритании была вовремя смягчена интервенциями центральных банков.

Кризис 1920-1922 гг., был связан с послевоенной дефляцией (повышение  покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад производства). Еще одной причиной стали банковские и валютные кризисы в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании [5].

В октябре 1929 года Нью-Йоркской фондовой бирже резко снизились цены акций. Это стало началом крупнейшего в истории мирового экономического кризиса, получившего в последствии имя «Великая депрессия». День 24 октября 1929 года получил название «Черный Четверг». Огромное количество фирм, заводов, банков обанкротилось и страну захлестнула невиданных масштабов безработица. К 1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, из которых только в США - 14 млн.

Семьдесят лет назад участником основных событий стал великий ученый и общественный деятель – Джон Мейнард Кейнс. Он не только предвидел наступление кризиса, но и предупреждал о многих событиях, которые проявились спустя годы после его предостережений. Кейнс не только создал новое направление в экономической науке. Его авторитет помогал утверждать механизм государственного регулирования экономики, который, как многие полагали, способен работать с точностью часов. Но ожидания не сбылись. Предложенный механизм был небезупречным, давал сбои и нуждался в корректировке, чем и занялись многие последователи и противники Кейнса.

22 июня 1931 г. Джон Мэйнард Кейнс написал в чикагской газете: «Сегодня мы находимся в середине крупнейшей катастрофы – крупнейшей катастрофы, которая охватила всю экономическую систему современного мира. Говорят, что с позиции Москвы, этот кризис последний, кульминационный кризис капитализма, и наше существующее общественное устройство его не переживет». Известный экономический историк Арнольд Тайноби в обзоре за 1931 г. в «International Affairs» писал: «В 1931 г. мужчины и женщины всего мира приступили к серьезному обсуждению того, что Западная цивилизация может полностью разрушиться и прекратить существование» [5]

«Великая депрессия» – центральное экономическое событие двадцатого века. Ни одна страна не избежала кризисных потрясений; более десяти лет мир безуспешно пытался остановить разрушения. Хаос и смута захлестнули Европу и послужили благодатной почвой для наступления социал-шовинизма и нацизма, подготовили приход к власти Гитлера и, в конечном счете, втянули всех во Вторую мировую войну.

После второй мировой войны финансовый кризис посетил мир в конце 1957 года. В эпицентре оказались США, Англия, Канада, Бельгия, Голландия. Производство промышленных товаров снизилось на 4%. Число безработных достигло 10 млн. человек. Этот кризис продолжался до середины 1958 года [4].

В конце 1973 года в США зародился еще один глубокий экономический кризис. По своей масштабности, продолжительности и разрушительной силе он был близок к Великой депрессии 1929-1933 годов. Промышленность США сократилась  на 13%, Японии на 20%, ФРГ на 22%, Великобритании на 10%, Франции на 13%, Италии на 14%. Курсы акций в США с декабря 1973 по декабрь 1974 упали на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. По миру прокатилась волна банкротств. К середине 1975 года количество безработных достигло 15 млн. человек [1]. Доходы населения резко упали.

Кризис 1973 года знаменит еще и тем, что был  сопряжен с первым в истории энергетическим кризисом. Он был спровоцирован странами - членами ОПЕК, которые снизили объемы добычи нефти, пытаясь таким образом поднять цены на черное золото. 16 октября 1973 года цена барреля нефти подскочила с $3 до $5. А в 1974 год нефть стоила уже $12 за барелль [8].

19 октября 1987 года стал Черным понедельником.  Фондовый индекс США Dow Jones Industrial рухнул сразу на 22,6%. Это повлекло цепную реакцию по всему миру – обвалились рынки Австралии, Канады, Гонконга. Причина Черного понедельника до конца не выяснена, но скорее всего это отток инвесторов с рынков после снижения капитализации ряда компаний - гигантов.

Мексика пережила кризис в 1994 – 1995 гг. В конце 1980-х  годов Мексиканское правительство, пытаясь привлечь инвестиции в страну, вывели на фондовую биржу ряд госкомпаний. Иностранный капитал заполонил  Мексику в 1989-1994. Но, опасаясь экономического кризиса, заморские инвесторы начали выводить капитал из страны. В 1995 году из страны было выведено $10 млрд. Это положило начало кризису банковской системы.

В 1997 году рухнул Азиатский фондовый рынок.

Девальвация национальных валют и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА стали причиной вывода иностранного капитала из региона, что привело к экономическому кризису, который снизил мировой ВВП на $2 трлн [12].