Организация кафе быстрого обслуживания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2011 в 22:49, курсовая работа

Описание работы

Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического университета) для обслуживания жителей и гостей города.

Скачать архив (32.50 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

cafe.doc

— 130.00 Кб (Скачать файл)

 

Отчет о движении денежных средств

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг    0 217724 235466 237703 239954 242233
Прямые производственные издержки        0 96776 104664 105660 106663 107672
Затраты на сдельную заработную плату    0 0 0 0 0 0
Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0
Выплаты на другие виды деятельности     0 0 0 0 0 0
Общие (постоянные) издержки             33232 54514 55032 55554 56081 56613
Налоги                                  0 0 2153 2174 2194 2215
  Кэш-фло от оперативной деятельности   -33232 66434 73617 74315 75016 75733
Затраты на приобретение активов         58820 5210 5221 5233 5245 0
Другие издержки подготовительного пер.  0 15000 0 0 0 0
Поступления от реализации активов       0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от инвестиционной деятельности -58820 -20210 -5221 -5233 -5245 0
Собственный (акционерный) капитал       0 0 0 0 0 0
Займы                                   150000 0 0 0 0 0
Выплаты в погашение займов              0 0 0 0 0 0
Выплаты % по займам                     1167 2500 2500 2500 2500 2500
Банковские вклады                       0 0 0 0 0 0
Доходы по банковским вкладам            0 0 0 0 0 0
Выплаты дивидендов                      0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от финансовой деятельности    148833 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода     0 56781 100505 166401 232983 300254
    Баланс наличности на конец периода  56781 100505 166401 232983 300254 373487

 

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг    244533 246851 249188 251559 253946 256356
Прямые производственные издержки        108697 109725 110768 111818 112883 113950
Затраты на сдельную заработную плату    0 0 0 0 0 0
Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0
Выплаты на другие виды деятельности     0 0 0 0 0 0
Общие (постоянные) издержки             57150 57693 58240 58793 59350 59914
Налоги                                  2236 2257 2279 2300 2322 2344
  Кэш-фло от оперативной деятельности   76450 77176 77901 78648 79391 80148
Затраты на приобретение активов         0 0 0 0 0 0
Другие издержки подготовительного пер.  0 0 0 0 0 0
Поступления от реализации активов       0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Собственный (акционерный) капитал       0 0 0 0 0 0
Займы                                   0 0 0 0 0 0
Выплаты в погашение займов              0 0 0 0 0 0
Выплаты % по займам                     2500 2500 2500 2500 2500 2500
Банковские вклады                       0 0 0 0 0 0
Доходы по банковским вкладам            0 0 0 0 0 0
Выплаты дивидендов                      0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от финансовой деятельности    -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода     373487 447437 522113 597514 673662 750553
    Баланс наличности на конец периода 447437 522113 597514 673662 750553 828201

 

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг    258787 261047 263330 265629 267950 270290
Прямые производственные издержки        115031 116039 117050 118073 119104 120145
Затраты на сдельную заработную плату    0 0 0 0 0 0
Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0
Выплаты на другие виды деятельности     0 0 0 0 0 0
Общие (постоянные) издержки             60482 61010 61543 62081 62623 63170
Налоги                                  2367 2389 2410 2431 2452 2474
  Кэш-фло от оперативной деятельности   80907 81609 82327 83044 83771 84501
Затраты на приобретение активов         0 0 0 0 0 0
Другие издержки подготовительного пер.  0 0 0 0 0 0
Поступления от реализации активов       0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Собственный (акционерный) капитал       0 0 0 0 0 0
Займы                                   0 0 0 0 0 0
Выплаты в погашение займов              150000 0 0 0 0 0
Выплаты % по займам                     1333 0 0 0 0 0
Банковские вклады                       0 0 0 0 0 0
Доходы по банковским вкладам            0 0 0 0 0 0
Выплаты дивидендов                      0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от финансовой деятельности    -151333 0 0 0 0 0
Баланс наличности на начало периода     828201 757775 839384 921711 1004755 1088526
    Баланс наличности на конец периода  757775 839384 921711 1004755 1088526 1173027

 

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг    272651 275033 277435 279857 282303 284769
Прямые производственные издержки        121195 122251 123322 124397 125485 126582
Затраты на сдельную заработную плату    0 0 0 0 0 0
Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0
Выплаты на другие виды деятельности     0 0 0 0 0 0
Общие (постоянные) издержки             63722 64279 64840 65406 65978 66554
Налоги                                  2495 2517 2539 2561 2584 2606
  Кэш-фло от оперативной деятельности   85239 85986 86734 87493 88256 89027
Затраты на приобретение активов         0 0 0 0 0 0
Другие издержки подготовительного пер.  0 0 0 0 0 0
Поступления от реализации активов       0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Собственный (акционерный) капитал       0 0 0 0 0 0
Займы                                  0 0 0 0 0 0
Выплаты в погашение займов              0 0 0 0 0 0
Выплаты % по займам                     0 0 0 0 0 0
Банковские вклады                       0 0 0 0 0 0
Доходы по банковским вкладам            0 0 0 0 0 0
Выплаты дивидендов                      0 0 0 0 0 0
  Кэш-фло от финансовой деятельности    0 0 0 0 0 0
Баланс наличности на начало периода     1173027 1258266 1344252 1430986 1518479 1606735
    Баланс наличности на конец периода  1258266 1344252 1430986 1518479 1606735 1695762
 

 

Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
    Средства на счете                   56781 100505 166401 232983 300254 373487
    Счета к получению                   0 0 0 0 0 0
    Товарно-материальные запасы         0 0 0 0 0 0
    Предоплаченные расходы              0 0 0 0 0 0
    Ценные бумаги                       0 0 0 0 0 0
  Суммарные текущие активы              56781 100505 166401 232983 300254 373487
    Земля                               0 0 0 0 0 0
    Здания и сооружения                 0 0 0 0 0 0
    Оборудование                        50000 50000 50000 50000 50000 79729
    Другие активы                       0 0 0 0 0 0
    Незавершенное пр-во (инвестиции)    8820 14030 19251 24484 29729 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ                         115601 164535 235652 307467 379983 453216
    Отсроченные налоговые платежи       0 2153 2174 2194 2215 2236
    Счета к оплате                      0 0 0 0 0 0
    Краткосрочные кредиты               150000 150000 150000 150000 150000 150000
    Полученные авансы                   0 0 0 0 0 0
  Суммарные краткосрочные обязательства 150000 152153 152174 152194 152215 152236
  Долгосрочные займы                    0 0 0 0 0 0
    Акционерный капитал                 0 0 0 0 0 0
    Нераспределенная прибыль            -34399 12376 83471 155267 227763 300973
  Суммарный собственный капитал         -34399 12376 83471 155267 227763 300973
СУММАРНЫЙ ПАССИВ                        115601 164535 235652 307467 379983 453216

Информация о работе Организация кафе быстрого обслуживания