Инвестиционный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести доделку и дооборудованние помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане. 

Таблица 3 Календарный план

 

       Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120 дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

1. авансовый платеж в размере 1 500 $ US
2. поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика
3. выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

       После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

 

Производство

Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

• наименование материала;
• единицы измерения;
• расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
• цена за единицу измерения;
• % потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе

        Всего:   2,00 тыс. руб. 

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

        Всего:   0,40 тыс. руб. 

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

        Всего:   0,90 тыс. руб. 

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

        Всего:   0,80 тыс. руб. 

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

        Всего:   1,20 тыс. руб. 

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

        Всего:   3,20 тыс. руб. 
 

Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

        Всего:   2,30 тыс. руб. 

Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

        Всего:   23,00 тыс. руб.  

Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Пиво

        Всего:   3,20 тыс. руб. 

Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

      Всего:   3,00 тыс. руб. 

Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Салаты

        Всего:   3,50 тыс. руб. 
 

Таблица 15. Прямые издержки. Продукт: Шампанское

        Всего:   18,00 тыс. руб.

        Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

        Таблица 16. Производство

 

 План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

        Таблица 17. Производство