Эффективность управления денежными средствами на предприятии (на примере ООО «Экошельф»)

Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления денежными потоками предприятия.
В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи:
1. Выявление основных задач управления денежными средствами, инструментов и приёмов увеличения потенциала организации.
2. Анализ системы управления денежными средствами на предприятии ООО «Экошельф».
3. Разработка стратегии предприятия, направленной на привлечение денежных средств и способов эффективного их использования

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 5
1.1 Основные задачи управления денежными средствами 5
1.2 Информационная база анализа денежных потоков предприятия 7
1.3 Методика оценки эффективности управления денежными средствами 9
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭКОШЕЛЬФ» 15
2.1 Характеристика предприятия ООО «Экошельф» и показателей его финансово-хозяйственной деятельности 15
2.2 Анализ организации управления денежными средствами ООО «Экошельф» 19
2.3 Анализ эффективности управления денежными средствами в ООО «Экошельф» 20
3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 25
3.1 Оптимизация мероприятий по привлечению дополнительных денежных средств на предприятие ООО «Экошельф» 25
3.2 Разработка стратегии предприятия, направленной на привлечение денежных средств и способов эффективного их использования 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36
ПРИЛОЖЕНИЯ. 38