Бизнес-план комбикормового завода производительностью 350 т/сут

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Смета затрат на приобретение технологического оборудования

Наименование затрат	Стоимость, тыс. руб.
1 Оборудование	8671,00
2 Транспортные расходы (8 % от стоимости  оборудования)	693,68
3 Запчасти (2 % от стоимости оборудования)	173,42
4 Затраты на тару и упаковку (0,5 % от стоимости оборудования)	43,36
5 Заготовительно-складские расходы (1% от суммы выше перечисленных  пунктов)	42,94
6 Расходы на компенсацию и снабженческо-сбытовые  расходы (0,5% от стоимости оборудования)	42,94
Итого	9667,34

 

 

Таблица 5 – Смета затрат на оборудование

Наименование затрат	Стоимость, тыс. руб.
Технологическое оборудование	9667,34
Прочее неучтенное оборудование (8% от стоимости технологического оборудования)	773,39
Монтаж оборудования (30% от стоимости технологического оборудования)	2900,21
Затраты на КИП, автоматику и их монтаж (10% от стоимости технологического оборудования)	966,73
Спецработы (10% от стоимости технологического оборудования)	966,73
Накладные расходы на оборудование (1% от стоимости оборудования)	96,67
Итого	15371,07

 

 

Таблица 6 – Сводная смета инвестиционных издержек

Наименование издержек	Стоимость, тыс.руб.
Здания и сооружения основного производственного назначения	3672
Объекты подсобного производственного назначения (10% от стоимости зданий и сооружений основного производственного назначения)	367,2
Технологическое оборудование	15371,07
Прочие затраты (8% от стоимости технологического оборудования)	1229,69
Итого	20639,96

 

 

 

 

 

4 Производственный план

 

4.1 Расчет  рабочего периода

 

 

Рабочий период – это календарный фонд времени за вычетом плановых остановок. Предприятие работает в две смены. Плановые остановки включают в себя капитальный ремонт, декадные остановки и общегосударственные праздники. Расчет рабочего периода приведен в таблице 7.

 

Таблица7 – Расчет рабочего периода

Показатели	За год	По кварталам
		I	II	III	IV
Календарный фонд рабочего времени, Фвр	365	91	90	92	92
Плановые остановки	60	13	36	5	6
В том числе: - праздники	12	8	3	-	1
- остановки на кап. ремонт	30	-	30	-	-
- декадные остановки	18	5	3	5	5
Рабочий период	305	78	54	87	86
Коэффициент использования фонда времени, %	84	86	60	95	93

 

Коэффициент использования календарного фонда времени Кисп.Фвр, %,  находится по формуле:

                                          

.                                         (5)

где Рп – рабочий период за год или квартал, дни;

Кф – календарный фонд времени за год или квартал, дни.

– рабочий период определяется как разность между календарным фондом времени и плановыми остановками;

– коэффициент использования календарного фонда времени находится как отношение рабочего периода к календарному фонду времени. 

 

4.2 Производственная  программа в натуральном выражении

 

 

Производственная программа в натуральном выражении приведена в таблице 8.

Суточная производительность предприятия Сп, т/сут, рассчитывается по формуле:

Сп = Пм · Ки, (6)

где Пм – производственная мощность предприятия, т/сут;

Ки – коэффициент использования производственной мощности [28]      

Ки = 0,8-0,9.

Объем перерабатываемого сырья Qсыр, т, находится по формуле:

                                               Qсыр = Сп · Рп,                                              (7)

Объем производства продукции Qпр, т, находится по формуле:

                                          ,                                   (8)

где Сп  – суточная производительность предприятия, т/сут;

Рп  –  рабочий период, дней;

Нв – норма выхода вырабатываемой продукции, %.

 

Таблица 8 - Расчет производственной программы

Показатели	Единицы измерения	Значение за год	В том числе по кварталам
			I	II	III	IV
Производственная мощность, Пм	т/сут	350	350	350	350	350
Коэффициент использования производственной мощности, Ки	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Суточная произво-дительность, Сп	т/сут	280	280	280	280	280
Рабочий период, Рп	сут	305	78	54	87	86
Объем вырабатываемой продукции, Qпр -комбикорм для КРС	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	т	84546	21621,6	14968,8	24116,4	23839,2

 

 

4.3 Расчет  стоимости сырья и материалов

 

Таблица 9 – Расчет стоимости сырья по рецепту №ПК 30-1

Вид сырья	Состав комбикорма, %	Оптовая цена, руб./т.	Количество сырья, т.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Пшеница	10	5700	8454,6	48191,22
Ячмень	24	3800	20291,04	77105,95
Шрот подсолнечный	25	2600	21136,5	54954,9
Отруби пшеничные	21	4000	17754,66	71018,64
Травяная мука	8	3000	6763,68	20291,04
Жом свекловичный	3	4800	2536,38	12174,62
Кормовой фосфат	2	1200	1690,92	2029,1
Соль поваренная	1	1900	845,46	1606,37
Премикс	1	4000	845,46	3381,84
Рыбная мука	5	19800	4227,3	83700,54
Итого	100	50800	84546	374454,22

 

Таблица 12 – Расчет стоимости сырья и материалов

Виды сырья	Единицы измерения	Количество	Цена, руб.	Стоимость, тыс. руб.
Сырье	т	84546	смотри  таблицу №3	374454,22
Материалы	шт.	1690920	7,5	12681,9
Вспомогательные материалы(3% от стоимости оборудования)	-	-	-	260,13
Расходы по доставке(2% от стоимости сырья)	-	-	-	5191,9
Итого	-	-	-	392588,15

Транспортные расходы рассчитываем укрупнено в размере 2% от стоимости сырья. Вспомогательные материалы включают запчасти для машин, транспортных средств, спецодежду, защитные приспособления. Их можно рассчитать в размере 3% от стоимости оборудования.

Количество мешков определим следующим образом

                                   

.                                                        

Стоимость одного мешка 7,5 руб.

 

 

 

4.4 Расчет  потребности в топливе и воде  и их стоимость

 

 

Расход тепла на отопление , тыс. руб., находится по формуле:

 (9)

где

Vзд – объем отапливаемого здания, м3;

a - поправочный коэффициент, зависящий от температуры наружного                                                                                                                            воздуха a = 1,1;

q – удельная тепловая характеристика здания q = 0,575 ккал/м3 ·°С;

tв – температура воздуха в здании tн = + 18 °С;

tн – температура наружного воздуха [28] tн = - 20 °С;

То – период отопительного сезона за один год, ч.

= 432 · 1,1 · 0,575 · (18 + 20) · 4320 = 44,8

Расход тепла на вентиляцию Qв, Гкал

,                                                                              (10)

где  qв – удельная вентиляционная характеристика здания, согласно СниП   qв=0,18ккал/(м3*0С);

Твен – время работы вентиляции, ч, которое равно

;

= 432 · 1,1 · (18 + 20) · 4320 = 78

Затраты на электроэнергию Сэ, тыс. руб., определяются по формуле

                            

,                                          

где Qпр – объем продукции за период, т;

N – удельная норма расхода электроэнергии на 1 тонну продукции, N=55кВт,

S – тариф за 1кВт, S=3руб 80коп;

Расчет энергии на гранулирование Сгран,., находиться по формуле

Сгран = Рчас · n ·  qn· k · Ч, (11)

где

Рчас – часовой расход пара, кг/ч;

n – количество прессов-грануляторов, шт.;

qn – теплосодержание пара  qn = 658,0 ккал/кг;

k – коэффициент неравномерности загрузки k = 0,9;

Ч – число часов работы оборудования за один год, ч.

Сгран = 601,2 · 1 · 658 · 0,9 · 3660 = 134,5

Расход воды на производственные и бытовые нужды Своды,., находится по формуле