Анализ и оценка управления денежными потоками на примере ЗАО «КМБ БАНК»

В курсовой работе показано, что такие модели оказываются весьма полезными для разделения случайных и детерминированных операций путем выявления источников неопределенности денежных потоков банка (в том числе денежных средств до востребования). С помощью этих моделей разработаны методы построения исторических рядов неопределенных денежных потоков, которые предназначены для дальнейших статистических исследований. Приводится общая методика управления срочной ликвидностью банка, которая учитывает как детерминированные, так и случайные денежные потоки банка. Следует отметить, что здесь не рассматриваются методы статистических исследований, прогнозирование временных рядов и стохастической оптимизации.

•Введение
•1. Теоретические основы управления денежными потоками коммерческого банка
•1.1 Понятие и классификация денежных потоков
•1.2 Анализ движения денежных потоков
•2. Анализ и оценка управления денежными потоками на примере ЗАО «КМБ БАНК»
•2.1 Краткая характеристика ЗАО «КМБ БАНК»
•2.2 Анализ движения срочных средств
•2.3 Анализ движения денежных средств до востребования
•3. Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками в коммерческом банке ЗАО «КМБ БАНК»
•Заключение
•Список использованных источников