Анализ динамики инвестиционных расходов в России и их зависимость от ВВП (1998-2011г.)

Московский автомобильно-дорожный институт

(государственный технический  университет)

 

 

Кафедра экономических теорий

 

 

 

 

Расчетно-аналитическая  работа на тему: «Анализ динамики инвестиционных расходов в России и их зависимость от ВВП (1998-2011г.)»

 

 

Студент: Позднякова Ольга  Вячеславовна

Группа: 1ЭАТ1

Научный руководитель: Кирова И.В.

 

 

 

Москва 2012

 

Содержание

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.Понятие инвестиционных расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2.Анализ динамики инвестиций в основной капитал Российской Федерации (1998-2010г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3.Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам основных фондов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

4.Инвестиции из России за рубеж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5. Зависимость инвестиционных расходов от ВВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6. 6.Сравнительный анализ зависимости инвестиционных расходов от ВВП в России, США и Украине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Список используемой литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством  роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы. Инвестиции определяют будущее  страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом  в развитии экономики.

Актуальность  проблемы: на инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. Российский рынок - один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако он также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы мечутся из стороны в сторону, пытаясь не упустить свой кусок российского рынка и, в то же время, не потерять свои деньги. По этому так важно знать динамику изменений инвестиционных расходов.

Предмет изучения: основные макроэкономические показатели России.

Целью данной работы является анализ динамики инвестиционных расходов в Российской Федерации за 1998-2010 гг. и выявление их зависимости от ВВП. 
Чтобы придти к этой цели, были разработаны следующие задачи:  
- определить понятие инвестиционных расходов; 
- провести анализ инвестиций в основной капитал в РФ за 1998-2010 гг. и рассмотреть их динамику; 
- рассмотреть структуру инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, рассчитать в процентах по итогу и сделать выводы; 
-сделать соответствующие выводы по итогам проведенного исследования.

1.Понятие инвестиционных расходов.

Инвестиции – это расходы  предпринимательского сектора, направленные на восстановление, совершенствование  или увеличение в объеме основных средств (капитала).

Проблема принятия инвестиционных решений традиционно находится  в центре внимания как ученых-теоретиков, так и хозяйственников-практиков.  
И это объяснимо: инвестирование играет ключевую роль в фундаментальных экономических процессах, протекающих как на уровне всей экономики, так и на уровне отдельных предприятий. От качественных и количественных характеристик инвестиций зависят производственный потенциал страны, эффективность его функционирования, отраслевая и воспроизводственная структура общественного производства. Решение многих социальных проблем, таких как безработица, условия труда, уровень жизни населения, связано с масштабами инвестиционного процесса и его эффективностью. Но несмотря на значительное количество публикаций по данной проблеме, для российской экономики она не решена. Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в данной работе.

 

Рассмотрим отдельно инвестиции в основной капитал в Российской Федерации, представленные в таблице 1. В статистическом учете инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов.      
К инвестициям в основной капитал (капитальные вложения) относятся:

– расходы на приобретение и создание активов, их реконструкцию, расширение, модернизацию;

– вложения в капитальное строительство, приобретения земли под застройку, машин и оборудования, инструмента, приборов и инвентаря, транспортных средств, и не включает затраты на капитальный ремонт этих активов;

– расходы на строительство жилья  с целью последующей продажи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ  динамики инвестиций в основной  капитал Российской Федерации  (1998-2011г.)

Проанализируем динамику инвестиций в основной капитал России на основе приведенных данных в таблице 1.

 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в РФ за 1998-2010гг. http://www.gks.ru

Годы	Миллионов рублей
1998	407,1
1999	670,4
2000	1165,2
2001	1504,7
2002	1762,4
2003	2186,3
2004	2865
2005	3611,1
2006	4730
2007	6716,2
2008	8764,9
2009	7976
2010	9151,4
2011	10776,8

 

На основе статистических данных из таблицы 1 мы можем увидеть динамику инвестиций в основной капитал :

 

 

 

 

Приведённые цифры говорят  о наличии явно выраженной тенденции ежегодного увеличения абсолютного объёма инвестиций в основной капитал, за исключением 2002,2005,2008 и 2009 годов, функционирующий в российской экономике. Из таблицы видно, что оживление российской экономики после кризиса 1998г. благотворно повлияло  на  инвестиционный  климат  в целом.  Темп  прироста инвестиций по сравнению с предыдущим годом составил в 1999г.  составил  65%, а в 2000г. – 74%.

За 7 лет (1992 – 1999 гг.) инвестиции в основной капитал РФ уменьшились  в 3,7 раза (в долларовом исчислении). Специалисты определили это как «инвестиционную катастрофу».

В 2000 г. инвестиционная активность в России заметно оживилась . По оценке Госкомстата РФ, уровень инвестиций в основной капитал увеличился по сравнению с предыдущим годом, на 17,4%. Объем инвестиций в основной капитал в 2000 г. превзошел и показатели 1998 г. на 24%. Финансовый кризис оказал сильное негативное влияние на инвестиционный потенциал населения России: в 2008г. по сравнению с 2007г. в российской экономике произошло резкое сокращение инвестирования основного капитала  на 12,8%.

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по видам основных фондов.

В условиях кризиса инвестиции падали сильнее, чем ВВП. Падение  составило 16,1%. В 2010 году у нас есть рост, прогнозировал Минэкономразвития рост инвестиций в 2,5%, а по итогам года он составил 5,9%.

 

 

 

 

 

3.Анализ структуры инвестиций  в основной капитал по видам основных фондов.

 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Таблица 2. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		миллиардов  рублей
Инвестиции в основной капитал-всего	407	1165,2	1504,7	1762,4	2186,4	2865,0	3611,1	4730,0	6716,2	8781,6	7976,0	9151,4	7701,2
в том числе:
в жилища	66,3	132,0	171,5	214,5	275,8	340,8	434,2	557,2	876,3	1193,8	1036,9	1046,9	361,8
в здания (кроме жилых)  и сооружения	183,5	502,2	628,4	722,7	951,0	1200,9	1460,2	1935,3	2798,4	3742,2	3482,2	3897,1	4172,5
в машины, оборудование, транспортные средства	121,7	426,6	527,0	663,9	811,5	1158,2	1484,0	1917,5	2612,3	3311,9	2970,2	3533,6	2644,3
прочие	35,4	104,4	177,8	161,3	148,1	165,1	232,7	320,0	429,2	533,7	486,7	673,8	522,6

 

http://www.gks.ru

 

И посчитаем в процентах  по итогу.  
Воспользуемся формулой: А=

Где А- доля инвестиций в основной капитал по видам основных фондов;

- инвестиции в  основной капитал в определенном  фонде за t-ый год;

    -общий объем инвестиций в основной капитал за t-ый год;

Для этого общий объем инвестиций в основной капитал обозначим за 100%. И сделаем соответствующие расчеты. Например, рассчитаем долю инвестиций в жилища от всего объема инвестиций, пользуясь данными табл.2

А= =16,3%

Далее рассчитываем другие показатели с тем же принципом. 
Сводим получившиеся значения в таблицу. (Таблица 3).

 

Таблица 3.Структура инвестиций в основной капитал  
по видам основных фондов в процентах по итогу

	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		в процентах к  итогу
Инвестиции в основной капитал-всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
в жилища	16,3	11,3	11,4	12,2	12,6	11,9	12,0	11,8	13,0	13,6	13,0	11,4	4,7
в здания (кроме жилых) и  сооружения	45,1	43,1	41,8	41,0	43,5	41,9	40,4	40,9	41,7	42,6	43,7	42,6	54,2
в машины, оборудование, транспортные средства	29,9	36,6	35,0	37,7	37,1	40,4	41,1	40,5	38,9	37,7	37,2	38,6	34,3
прочие	8,7	9,0	11,8	9,1	6,8	5,8	6,5	6,8	6,4	6,1	6,1	7,4	6,8

 

Приведенные значения дают нам сделать вывод о том, что большая часть инвестиционных из общего объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составляли инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения.

В 2010г. в экономику России вложено 9151,4 млрд. рублей инвестиций в  основной капитал (по полному кругу  организаций, включая объемы инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими  методами). По сравнению с 2009г. инвестиции в основной капитал в постоянных ценах увеличились на 6,0%.

Из общего объема инвестиций в основной капитал (без субъектов  малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми  статистическими методами) в 2010г. 54,5% приходились на инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, 32,9% –  машины, оборудование, транспортные средства, 5,8% – в жилища.

Основным источником финансирования инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими  методами) являлись привлеченные средства, которые составили 58,8% от общего объема инвестиций, из них на долю бюджетных  средств приходилось 19,4%  против  21,9%  в 2009 году.

http://www.gks.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Инвестиции из России за рубеж

ТАБЛИЦА 4.ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ ПО ТИПАМ

	1995			2000		2001				2002			2003				2004				2005		2006			2007					2008	2009			2010		2011
Иностранные инвестиции - всего	226			15154		16841				19891			23264				33773				31128		51978			74630					114284	82895			96222		151673
в том числе:
прямые инвестиции		20	382		495				303			283				2064			558			3208					9179			21818			17454	10271				19040
из них:
взносы в капитал		15	301		332		134				103				1868					371				3050	8972				15379				6977			3005				7730
кредиты, полученные от      зарубежных      совладельцев      организаций		-	-		-			-			31			137				107						4	133			6088					10463			6964			11248
прочие прямые      инвестиции		5	81		163			169			149			59				80						154	74			351					14			302			62
портфельные     инвестиции		0,1	31		70			-			4			76				406						798	2276			532					2434			795			11113
из них:
акции и паи		0,0	0,0		50			-			3			64				291						650	348			172					1912			474			1446
долговые ценные         бумаги		0,1	31		20			-			1			31				115						148	1928			360					521			321			9639
прочие инвестиции		206	14741		16276			19588			22977			31633				30164						47972	63175			91934					63007			85156			121520
из них:
торговые кредиты		35	2165		6944			7658			14039			17826				12246						21866	22482			80210					56143			75076			101160
прочие кредиты		2	11		257			480			385			2313				1407						5041	12849			9729					5944			9217			19139
банковские вклады		167	12558		8998			11364			8544			11350				16206						20651	27394			655					789			766			1148
прочее		2	7		77			86			9			144				305						414	450			1340					131			97			73