Производство вина

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Августа 2009 в 14:08, Не определен

Описание работы

бизнес-план производства вина

Скачать архив (149.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

бизнес-план производства вина 1.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	Исходные данные к инвестиционному проекту
2
3
4		Затраты на реализацию инвестиционного проекта
5
6	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Норма на 1 Га	Норма на 200 Га	Цена с НДС в руб	Затраты всего, руб с НДС	2007 год						2008 год				2009 год				2010 год				2011 год				2012 год				2013 год				2014 год				2015 год
7	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Норма на 1 Га	Норма на 200 Га	Цена с НДС в руб	Затраты всего, руб с НДС	октябрь, 2007 год	ноябрь, 2007 год	декабрь, 2007 год	январь, 2008 год	февраль, 2008 год	март, 2008 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
8	1	Всего инвестиций, руб с НДС	руб.				200,334,000		15,000,000	73,110,000	50,000,000	62,224,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	Стоимость материальных затрат, всего (с НДС)					160,134,000		15,000,000	73,110,000	50,000,000	22,024,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		в т.ч.	шт.
11		саженцы	шт.	2,900	1,740,000	30	52,200,000		15,000,000	37,200,000
12		шпалеры	шт.	3,000	1,800,000	26	47,340,000			23,670,000	23,670,000																															0
13		кол бетонный	шт.	150	90,000	50	4,500,000			4,500,000																																0
14		кол деревянный	шт.	3,000	1,800,000	25	45,000,000				26,330,000	18,670,000																														0
15		проволока	кг.	430	258,000	30	7,740,000			7,740,000
16		подвязочный материал	кг.	9	5,400	10	54,000					54,000														0								0				0				0
17		ядохимикаты	руб.	4,500	2,700,000	1	2,700,000					2,700,000														0			0				0	0			0	0			0	0
18		удобрения	руб.	1,000	600,000	1	600,000					600,000														0			0				0	0			0	0			0	0
19		Трудозатраты, всего	руб.				40,200,000					40,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		на посадку	руб.	12,000	7,200,000		7,200,000					7,200,000
21		на установку шпалер	руб.	15,000	9,000,000		9,000,000					9,000,000																														0
22		на уход за саженцами	руб./год	20,000	12,000,000		12,000,000					12,000,000
23		на подготовку почвы	руб.	20,000	12,000,000		12,000,000					12,000,000						0								0				0				0				0				0
24
25	Нормы амортизации по приобретаемому имуществу
26
27	№ п/п	Перечень имеющегося и приобретаемого имущества	Валюта	Стоимость на начало реализации проекта	Срок службы оборудования, мес	Амортизация
28	1	виноградник	руб.	200,334,000	84	2,384,929
29		*ИТОГО*	руб.	200,334,000	84	2,384,929
30
31		Источники финансирования инвестиционного проекта
32
33	№ п/п	Наименование	Всего, в руб	Планируемая ставка по привлекаемым ресурсам	2007 год			2008 год						2009 год				2010 год				2011 год				2012 год				2013 год				2014 год				2015 год
34			Всего, в руб	Планируемая ставка по привлекаемым ресурсам	октябрь, 2007 год	ноябрь, 2007 год	декабрь, 2007 год	январь, 2008 год	февраль, 2008 год	март, 2008 год	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
35	1	*Собственные средства предпрития, в т.ч.*	0																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2	Кредитные ресурсы	200,334,000	12%
38	2.1	Выборка	88,110,000		0	15,000,000	73,110,000	50,000,000	62,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0
39	2.2	Выборка нарастающим итогом			0	15,000,000	88,110,000	138,110,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000	200,334,000
40	2.3	Уплата процентов по кредиту	-151,661,030			0	-150,000	-881,100	-1,381,100	-2,003,340	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-6,010,020	-5,509,185	-5,008,350	-4,507,515	-4,006,680	-3,505,845	-3,005,010	-2,504,175	-2,003,340	-1,502,505	-1,001,670	-500,835
41	2.4	Возврат ссудной задолженности	-200,334,000																										-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500	-16,694,500
47		ИТОГО	200,334,000		0	15,000,000	87,960,000	137,228,900	198,952,900	198,330,660	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	194,323,980	-6,010,020	-6,010,020	-5,509,185	-5,008,350	-4,507,515	-4,006,680	-3,505,845	-3,005,010	-2,504,175	-2,003,340	-18,197,005	-17,696,170	-17,195,335
48
49
50																											стр.15
51
52
53
54
55
56
57
58																					8	9	10	11	12
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191							1					2				3	4			1
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204																					4			1	2	3	4

	A	B	C	D	E	F	G	H	M
1
2		Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
3				на социальные нужды
4
5
6	Показатели	Единица			2008 год			2009 год	2010 год
7		измерения
8				в том числе по кварталам
9			Всего	I	II	III	IV	Всего	Всего
10	1	2	3	4	5	6	7	8	13
11
12	Численность работающих
13	по проекту, всего	чел.	38	20	49	49	35	38	38
14	в том числе:
15	1. рабочие, непосредственно
16	занятые производством продукции	чел.	33	15	44	44	30	33	33
17	2. рабочие, служащие и ИТР,
18	не занятые непосредственно
19	производством продукции	чел.	1	1	1	1	1	1	1
20	3. сотрудники аппарата
21	управления на уровне
22	цехов и организации	чел.	2	2	2	2	2	2	2
23	4. сотрудники, занятые
24	сбытом продукции	чел.	2	2	2	2	2	2	2
25	Расходы на оплату
26	труда и отчисления на
27	социальные нужды
28	5. Расходы на оплату труда
29	рабочих, непосредственно
30	занятых производством
31	продукции, всего	в руб.	5,083,995	564,888	1,694,665	1,694,665	1,129,777	5,083,995	5,083,995
32	в том числе:
33	заработная плата	в руб.	3,999,996	444,444	1,333,332	1,333,332	888,888	3,999,996	3,999,996
34	отчисления на соц-е нужды	в руб.	1,083,999	120,444	361,333	361,333	240,889	1,083,999	1,083,999
35	6. Расходы на оплату
36	труда рабочих, служащих и ИТР
37	служащих и ИТР, не занятых
38	непосредственно производством
39	продукции, всего	в руб.	167,772	41,943	41,943	41,943	41,943	167,772	167,772
40	в том числе:
41	заработная плата	в руб.	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000	132,000
42	отчисления на соц-е нужды	в руб.	35,772	8,943	8,943	8,943	8,943	35,772	35,772
43	7. Расходы на оплату труда
44	сотрудников аппарата упр-я на
45	уровне цехов и организации, всего	в руб.	366,048	91,512	91,512	91,512	91,512	366,048	366,048
46	в том числе:
47	заработная плата	в руб.	288,000	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000	288,000
48	отчисления на соц-е нужды	в руб.	78,048	19,512	19,512	19,512	19,512	78,048	78,048
49	8. Расходы на оплату труда
50	сотрудников службы сбыта
51	продукции, всего	в руб.	366,048	91,512	91,512	91,512	91,512	366,048	366,048
52	в том числе:
53	заработная плата	в руб.	288,000	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000	288,000
54	отчисления на соц-е нужды	в руб.	78,048	19,512	19,512	19,512	19,512	78,048	78,048
55	9. Расходы на оплату труда, всего	in T. EUR	5,983,863	789,855	1,919,632	1,919,632	1,354,744	5,983,863	5,983,863
56	в том числе:
57	заработная плата	in T. EUR	4,707,996	621,444	1,510,332	1,510,332	1,065,888	4,707,996	4,707,996
58	отчисления на соц-е нужды	in T. EUR	1,275,867	168,411	409,300	409,300	288,856	1,275,867	1,275,867
59
64
65
66
67									стр.19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	Программа производства и реализации продукции
3
8	Показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
9	1	2	4	5	6	7	8	9	10
10
11
12	Объем производства:
13	в натуральном выражении	тыс. бут.	750	3,375	7,125	7,125	7,125	7,125	7,125
15
16	Объем реализации в
17	натуральном выражении, всего	шт	750	3,375	7,125	7,125	7,125	7,125	7,125
18	в том числе:
19	на внутреннем рынке	шт	750	3,375	7,125	7,125	7,125	7,125	7,125
20	на внешнем рынке
21
22	Цена реализации за
23	единицу продукции:	в руб.	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
24	на внутреннем рынке	в руб.	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
25	на внешнем рынке
27
28	Выручка от реализации
29	продукции	в руб.	18,750,000	84,375,000	178,125,000	178,125,000	178,125,000	178,125,000	178,125,000
30
31	в том числе:
32	НДС	в руб.	2,860,169	12,870,763	27,171,610	27,171,610	27,171,610	27,171,610	27,171,610
33
43
44

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q
1
2			Затраты на производство и сбыт продукции
3			(на годовой объем)
4							в руб.
5
6	Показатели			2008 год			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
7
8			в том числе по кварталам
9		Всего	I	II	III	IV	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11
12
13
14	1. Прямые (переменные) затраты, всего	1,018,000	518,000	0	0	500,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000
15	в том числе:
16	затраты на сырье, материалы	1,018,000	518,000			500,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000
23	2.Постоянные (общие) затраты, всего
24	в том числе:
25	общепроизводственные расходы, всего	5,983,863	789,855	1,919,632	1,919,632	1,354,744	5,983,863	5,983,863	5,983,863	5,983,863	5,983,863	5,983,863	5,983,863
26	из них:
28	приспособления и др.
29	затраты на топливо, энергию
33	заработная плата	4,707,996	621,444	1,510,332	1,510,332	1,065,888	4,707,996	4,707,996	4,707,996	4,707,996	4,707,996	4,707,996	4,707,996
34	отчисления на соц-е нужды	1,275,867	168,411	409,300	409,300	288,856	1,275,867	1,275,867	1,275,867	1,275,867	1,275,867	1,275,867	1,275,867
35	общехозяйственные расходы, всего	936,000.0	234,000.0	234,000.0	234,000.0	234,000.0	982,800.0	1,012,284.0	1,012,284	1,012,284	1,012,284	1,012,284	1,012,284
36	из них:
37	Командировочные расходы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	40,000	10,300	10,300	10,300	10,300	40,000
38	Расходы на транспорт	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	400,000	103,000	103,000	103,000	103,000	400,000
39	Аренда помещений
40	Юридические услуги	216,000	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000	216,000	55,620	55,620	55,620	55,620	216,000
41	А-ТI услуги	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	120,000	30,900	30,900	30,900	30,900	120,000
42	Оргтехника, канцелярские товары, почта, связь	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	80,000	20,600	20,600	20,600	20,600	80,000
43	Прочие расходы	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	80,000	20,600	20,600	20,600	20,600	80,000
50	3. Общие затраты на производство
51	и сбыт продукции (услуг), всего	7,937,863	1,541,855	2,153,632	2,153,632	2,088,744	7,984,663	8,014,147	8,014,147	8,014,147	8,014,147	8,014,147	8,014,147
57	4. НДС уплаченный из затрат	1,084,295	143,974	347,334	347,334	245,654	1,084,295	1,084,295	1,078,949	1,078,949	1,078,949	1,078,949	1,084,295
58
59
60
61
62								стр.22

	A	B	C
1	ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
2
3			По проекту
4			Всего
5	1	Сумма инвестиций, тыс.руб	200,334,000
6		в т.ч. в предпроектный период	200,334,000
7	2	Срок окупаемости, лет	4
13	3	Норма прибыли на вложенный капитал	14
21	4	Ставка дисконтирования, %	16
23	5	Дисконтируемый период окупаемости	3.06
24	6	Простая рентабельность инвестиций,%	75
25	7	Чистый приведёный доход, тыс. руб.	153,033,728

Информация о работе Производство вина