Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2015 в 21:51, реферат
Базовым документом валютного контроля является паспорт сделки. Он оформляется на каждый заключенный экспортером договор в двух экземплярах уполномоченным банком, на транзитный валютный счет в котором впоследствии должна поступить от импортера-нерезидента вся валютная выручка от экспорта товаров по данному контракту. Для оформления паспорта сделки в уполномоченный банк экспортером предоставляется, наряду с оформленным и подписанным от его имени паспортом, оригинал и надлежащим образом заверенная копия внешнеторгового контракта, на основании которого был составлен паспорт сделки.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..……………..…..3
Валютное регулирование ……………………………………………….….….4
2 Паспорт сделки: понятие, порядок оформления………………………….….6
3 Порядок переоформления и закрытия паспорта сделки………………..…..10
4 Ответственность за нарушения…………………………………………….…14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование |
|||||||
1.2. Адрес: |
Субъект Российской Федерации |
||||||
Район |
|||||||
Город |
|||||||
Населенный пункт |
|||||||
Улица (проспект, переулок и т.д.) |
|||||||
Номер дома (владение) |
Корпус (строение) |
Офис (квартира) |
|||||
1.3. Основной государственный регистрационный номер |
||||||||||||||||||||||
1.4. ИНН/КПП |
/ |
|||||||||||||||||||||
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование |
Страна | |
наименование |
код | |
1 |
2 |
3 |
… |
||
3. Общие сведения о контракте
№ |
Дата |
Валюта контракта |
Сумма контракта |
Дата завершения исполнения обязательств по контракту | |
наименование |
код | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№ п/п |
Регистрационный номер |
Дата принятия паспорта сделки при его переводе |
Дата закрытия паспорта сделки |
Основание закрытия паспорта сделки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Х |
||||
… |
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№ |
Дата |
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки | |
№ |
дата | ||
… |
|||
6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по контракту |
/ |
/ |
/ |
/ |
7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления
резидентом документов для
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |
Клиент |
________________ /_________________/ |
Банк |
________________ /_________________/ |
МП |
МП |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (форма 2 – для кредитных договоров)
лист 1
Наименование банка ПС
Паспорт сделки от |
№ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование |
|||||||
1.2. Адрес: |
Субъект Российской Федерации |
||||||
Район |
|||||||
Город |
|||||||
Населенный пункт |
|||||||
Улица (проспект, переулок и т.д.) |
|||||||
Номер дома (владение) |
Корпус (строение) |
Офис (квартира) |
|||||
1.3. Основной государственный регистрационный номер |
||||||||||||||||||||||
1.4. ИНН/КПП |
/ |
|||||||||||||||||||||
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование |
Страна | |
наименование |
Код | |
1 |
2 |
3 |
… |
||
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
№ |
Дата |
Валюта |
Сумма |
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору |
Особые условия |
Код срока привлечения (предоставления) | ||
наименование |
код |
зачисление на счета за рубежом |
погашение за счет валютной выручки | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
Валюта кредитного договора |
Сумма транша |
Код срока привлечения (предоставления) |
Ожидаемая дата поступления | |
наименование |
код | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
… |
||||
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
№ п/п |
Регистрационный номер |
Дата принятия |
Дата закрытия |
Основание закрытия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Х |
||||
… |
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№ |
Дата |
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки | |
№ |
Дата | ||
… |
|||
6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по кредитному договору |
/ |
/ |
/ |
/ |
7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления
резидентом документов для
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |
Клиент |
________________ /_________________/ |
Банк |
________________ /_________________/ |
МП |
МП |
лист 2
8. Специальные сведения о кредитном договоре
8.1. Процентные платежи,
предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату
основного долга)
Фиксированный размер процентной
ставки, |
Код ставки "ЛИБОР" |
Другие методы определения процентной ставки |
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых |
1 |
2 |
3 |
4 |
8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)
8.3. Сумма задолженности
по основному долгу |
Код валюты кредитного договора |
Сумма |
1 |
2 | |
9. Справочная информация о кредитном договоре
9.1. Основания заполнения пункта 9.2
9.1.1. Сведения из кредитного договора |
|
9.1.2. Оценочные данные |
9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
№ |
Код |
Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора |
Описание особых | |||
по погашению основного долга |
в счет процентных платежей | |||||
дата |
сумма |
Дата |
сумма | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Информация о работе Паспортизация внешнеторговых сделок (Паспорт сделки)