Методы оптимизации потоков денежных средств

Денежные средства организации находятся в кассе в виде наличных денег, денежных документов, на счетах в банках, в выставленных аккредитивах, открытых особых счетах и др. Приумножение денежных средств, их правильное использование и контроль за сохранностью является одной из важнейших задач бухгалтерии организации и бухгалтерского учета. От успешности решения этой задачи зависит платежеспособность организации, своевременность расчетов с поставщиками и подрядчиками, своевременность платежей в бюджет и др.
Целью контрольной работы является теоретическое изучение денежных средств.

Введение………………………………………………………………………...3
Глава 1. Понятие и состав денежных средств предприятия…………………4
Глава 2. Анализ и планирование потоков денежных средств……………….8
Глава 3. Методы оптимизации потоков денежных средств…………………13
Заключение…………………………………………………………………….18
Список литературы……………………………………………………………19