Бизнес-план

                    Начальник офсетного цеха

                          Участок резки

                          Печатные участки 

                    Начальник трафаретного цеха

                          Формный участок 

                          Участки печати

                    Начальник отдела послепечатной  обработки

                          Отделочные участки

              Зам. управляющего по техническим вопросам

                    Руководитель  компьютерной службы

                          Отдел на базе компьютеров  Макинтош

                          Отдел на базе компьютеров  РС

                          Станция сканирования

                    Руководитель  сервисной службы

                          Группа по обслуживанию компьютерной техники

                          Группа по обслуживанию печатной техники

                          Группа по хозяйственно-бытовым  работам

              Зам. управляющего по работе с клиентами

                    Руководитель  рекламной службы

                          Рекламная группа

                          Дизайн-студия

                    Руководитель  службы по приему заказов

                          Группа по работе с клиентами

                    Руководитель  агентской службой

                          Группа по поиску клиентов

   

Штатное расписание и должностные  оклады на 1 этапе

  Набор сотрудников необходимо производить  по мере роста объемов производства, хотя уже с самого начала нужно  набрать минимальное количество людей, которые будут поддерживать весь комплекс в рабочем состоянии. Конкретные оклады могут изменяться в обе стороны для каждого конкретного работника в зависимости от его квалификации. Для некоторых категорий сотрудников возможна работа на договорной основе. 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Объем требуемых средств  и степень риска

Данный  проект рассчитан  на объемы финансирования начиная от 380000$. В  этом случае срок его  окупаемости будет  2 года 4 месяца с момента запуска оборудования в коммерческую эксплуатацию.

Возможны  и дешевые варианты за счет покупки подержанной техники, менее эффективных машин или приобретения на условиях лизинга. Это может уменьшить начальный объем финансирования до 280000$, но вместе с тем увеличиться срок окупаемости, снизиться капитализация. Кроме того пострадает качество производимой продукции, как следствие конкурентоспособность, а также возрастет зависимость от партнеров, так как часть заказов придется передавать им.

Срок  поставки большинства  оборудования составляет 1–2 месяца. За это время надо подготовить производственные помещения, набрать персонал, начать поиск заказов. В связи с этим объем инвестиций является практически единовременным до 90%, может быть с небольшой пролонгацией на 1–3 месяца.

Возврат вложенных средств  рассчитан сроком на три года равными частями. Видно, что будут убытки в первый и второй годы, расходы при такой схеме выплат превысят доходы. Так как планируется вариант с паевым (акционерным) капиталом, то покрытие убытков планируется за счет реинвестиций полученной прибыли.

В связи  с высокой капитализацией вложенных средств риск потерь сведен к минимуму. При неудаче проекта возможна продажа закупленного оборудования с небольшими потерями, так как машины возрастом 1–2 года считаются почти новыми. А в случае эксплуатации такого оборудования на условиях лизинга таких потерь вообще можно избежать.

8. Финансовый  план: доходы предприятия

Все расчеты  по возвратности вложенных средств  произведены на основе анализа деятельности реального полиграфического производства. Срок деятельности предприятия, положенного в основу данной модели 10 лет, динамика развития - линейная, начальный капитал порядка 10000$. Сделана поправка на изменение условий хозяйствования, произошедших за последние годы. Позиционирование на рынке услуг для просчитываемой модели строится на следующих принципах:

максимальный  спектр выпускаемой продукции рекламно-делового назначения;

высокое качество и сложность выпускаемой  продукции;

среднеценовой сектор рынка, колебания по цене в  ту или иную сторону не отклоняются  более, чем на 10% от средневзвешенной по любым видам продукции;

среднетиражная  продукция с последующим расширением  до возможности рентабельного выпуска  малотиражной и многотиражной продукции;

средние и малые сроки исполнения с  последующим расширением в сектор оперативной печати и печати по запросу.

Следующие таблицы является финансовой моделью  полиграфического предприятия полного  цикла (в долларах США). Из доходов  предприятия вычтены (в среднем  за 3 года) расходы на рекламу и  маркетинг (1%), расходы на содержания персонала, не вошедшего в основные расчетные таблицы, включая управленческий (9%), а также НДС:

    1-й  год

 

    2-й  год

 

    3-й  год

 

    

  При планировании реальных доходов полиграфического предприятия следует учитывать неравномерность объемов работ по месяцам года. Коэффициент нелинейности заказов по месяцам года приведен в следующей таблице: 

9. Детальный финансовый план: баланс даходов/расходов

Компьютерное  оборудование

На первых этапах предусматривается наличие  двух операторов - на Мас и на РС. Кроме того, им будет необходимо совмещать функции оператора сканера, а также уметь работать с фотовыводом.  

Единовременные  затраты

 

Ежегодные затраты

 

Баланс  доходов/расходов