Бизнесс план представляет ООО “Мир растений ”

     Ген.директор назначает коммерческого директора, который  должен организовывать маркетинговые  исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты  с поставщиками продукции, ведёт  учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.

     Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных  профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и  руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 9 работников, к управляющему – бухгалтер и 2 директора.

     Заработная  плата – это вознаграждение, которое  получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда – «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.

     При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20 %.

     Подбор  персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

1. Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.
2. Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
3. Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

 

                                                                               Итого: 83 500 руб./мес.

 

      Сотрудники ООО “ Мир растений“ имеют опыт сбыта цветочной продукции и сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.

       На основе детально проработанных  планов деятельности предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290 000 руб.

     Полученные  деньги будут использованы:

• На  подготовку и содержание торговых площадей и 

          складских помещений,

• на закупку оборудования, товара и  необходимых 

          вспомогательных материалов,

       -   на заработную плату сотрудников  предприятия,

       -   на прочие расходы путем  образования оборотного капитала  на

            период первого года  производственной  деятельности.

       Финансовый план

     Уставной  капитал -  минимальный начальный  капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.

     Уставной  капитал имеет постоянную величину, зафиксированную в учредительных  документах, а его увеличение или  уменьшение может быть произведено  лишь путем внесения изменений в  устав. Таким образом, уставной капитал – это сумма затрат, которые необходимы для того, чтобы предприятие начало работать.

     Для создания магазина необходимо 490 000 рублей. Из них:

1. Приобретение оборудования ( стеллажи—7 шт,  стеллаж для семян—1 шт, кассовые аппараты— 3 шт, в т.ч. 1 мини-аппарат) , ремонт помещения и регистрация фирмы, закупка посадочного материала —

          450 000 руб.

          Данное торговое оборудование  позволит фирме продавать более  

          40  000 единиц продукции в год.

2. Рекламная кампания (публикации в прессе и изготовление рекламного щита и размещение перетягов )

        40 000  руб.

     Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв.м , зданием питомника площадью 250 кв.м. , складскими помещениями, автомобилем.

     Источники финансирования:

     240 000 рублей    —    собственные средства совладельцев

     380 000    —     кредит под 15 % годовых сроком на 1 год ( взятие  кредита—01.02.2011, возвращение кредита—01.02.2012) 

     Примерный план прибыли и  убытков 

 

     В расходы  входят затраты на себестоимость продукции, коммунальные платежи, заработная плата персоналу,  ежемесячная выплата кредитору. 

 

       Единовременные  расходы  необходимые  для запуска предприятия. 

 

     Для расчетов с инвесторами  используется ставка дисконтирования 16 %, погашение  кредита рассчитано на 12 месяцев. Итого  ежемесячный платеж по кредиту составит 28033руб.  (погашение основного  долга + % банка)

           В сумму налогов   вошли следующие:

     НДС—18% от валового дохода,

     ННП- 24% от валового дохода,

     Отчисление  в ФСС – 26,3% от валового дохода,

     В расходах  учитывались следующие расходы:

     Заработная  плата персонала, расчеты с инвесторами, реклама, изготовление дисконтных карт, себестоимость товара, стоимость упаковочных материалов, коммунальные платежи и содержание временных торговых точек. 

     Расчёт  коэффициентов финансовой оценки.

     У конкурирующих фирм  «АвтоВазАгро»  норма прибыли на период май-июнь равнялась 16,3% ; у «БизнесБукета»  - 17,5%.Полученный коэффициент рентабельности у предприятия «Мир Растений» выше значит  рентабельность реализации у него будет выше а следовательно и прибыль будет расти.

     Время окупаемости проекта 620000/141843=3года 4 месяца  

     Фирма способна выплатить сумму кредита + проценты по нему уже по результатам работы за 1-й год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение бизнеса.