Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2010 в 01:48, курсовая работа
Для целей бухгалтерского учета оценка валютных средств состоит в установлении рублевого эквивалента сумм, выраженных в иностранных валютах. Рублевый эквивалент определяется путем пересчета (конверсии) сумм в иностранной валюте в рубли на основе валютного курса. Алгоритм такого пересчета заключается в последовательном установлении вида курса, по которому надо вести пересчет иностранной валюты в рубли; идентификации даты, по состоянию, на которую надо проводить конверсию; осуществлении самого расчета; исчислении и учете суммы курсовой разницы»
| З
А Я В Л Е
Н И Е
на открытие валютного счета | ||||||||
|
Наименование учреждения
коммерческого банка "Кредобанк"
_______________________ | ||||||||
| Таразкий филиал | ||||||||
| Наименование объединения, предприятия, организации: | Товарищест- | |||||||
| во с ограниченной ответственностью "Баласагун" | ||||||||
| (полное и точное) | ||||||||
| Адрес: | 190068, г. Тараз, улица 2-я Уездная д.4 | |||||||
|
Телефакс:_____________________ | ||||||||
| Телефон: | 30-20-45 | |||||||
| Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счет | ||||||||
| Народный банк | ||||||||
| № | 252632 | расчетного (текущего бюджетного) счета | ||||||
| № по МФО | 183294 | код | кор/счет 41001161641 | |||||
| Норматив отчисления в валютные фонды государству: | ||||||||
| Заполняется банком | ||||||||
| (с указанием основания) | ||||||||
| № счета | ||||||||
| Наименование
и адрес вышестоящей | ||||||||
| (министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.) | ||||||||
| № и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС: | с 1992 г. не требуется | |||||||
|
Просим открыть на
наше имя ______________________________ | ||||||||
| валютный счет. | ||||||||
| О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем | ||||||||
| извещать вас в письменной форме. | ||||||||
| Всю ответственность
за возможные неблагоприятные | ||||||||
| получения банком такого извещения, несет владелец счета. | ||||||||
| " 04 " августа 1997г. | Директор предприятия | Подпись | ||||||
| Главный бухгалтер | Подпись | |||||||
| М.П. | ||||||||
| Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | № корреспон- дентского счета | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1. | 25.мар | 101 | 5904100 | 15000-00 | 15000-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | 5904100 | 93900-00 | 108900-00 | |||||
| 3. | 28.мар | 38 | 145350 | 40000-00 | 68900-00 | |||||
| 4. | 29.мар | 39 | 145600 | 500-00 | 68500-00 | |||||
| 5. | 30.мар | 265 | 327600 | 1500-00 | 70000-00 | |||||
| 6. | 30.мар | 40 | 285700 | 2500-00 | 67000-00 | |||||
| Документы
к выписке банка
по валютному счету
за март 199_г. | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 25.мар | 101 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 1500-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 93900-00 | |||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "Информационные технологии" | За товары по счету № 20 от 25.02 | 1500-00 | |||||
| Итого | 110400-00 | |||||||||
| Документы
к выписке банка
по валютному счету
за март 199_г. | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 28.мар | 38 | Фирма "Астана-Холдинг" | Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары | 40000-00 | |||||
| 2. | 29.мар | 39 | За таможенные процедуры | 500-00 | ||||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "НАН" | Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 | 2500-00 | |||||
| Итого | 43000-00 | |||||||||
| Заявка | ||||||||
| на продажу долларов США | ||||||||
| Организация ТОО "Баласагун" | ||||||||
| Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57 | ||||||||
| Телекс: 157-59-48 | ||||||||
| Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке: | ||||||||
| Белькин С,С, | ||||||||
| Телефоны: 157-59-48, 157-58-48 | ||||||||
| Расчетный счет в рублях № 609260 | ||||||||
| В Кредобанке г. Тараз | МФО 261001 | |||||||
| Валютный счет в долларах США | ||||||||
| № 65035505 | ||||||||
| Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях: | ||||||||
| Сумма продажи (в долларах США) | Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена) | |||||||
| 5000-00 | ||||||||
| В случае заключения сделки предоставляем Кредобанку право списать с нашего валютного счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3%. | ||||||||
| Заявка действительна до | продажи 50% (Обязательная продажа) | |||||||
| валютной выручки по выписке | ||||||||
| со счета № 65035505 | ||||||||
| Руководитель Белькин | ||||||||
| Печать | ||||||||
| Главный бухгалтер Сопко | ||||||||
| Дата 30 марта 199_г. | ||||||||
| Заявка | ||||||||
| от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. | ||||||||
|
Клиент ТОО "Баласагун"___________________ | ||||||||
| Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, 157-58-48 | ||||||||
| Ф.И.О. уполномоченного
сотрудника Белькина С. С. ______________________________ | ||||||||
| * ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ у вас иностранной валюты | ||||||||
| * ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от вашего имени и за наш счет через Валютную биржу | ||||||||
| средства в иностранной валюте на следующих условиях: | ||||||||
| СУММА ПОКУПКИ на эквивалент рублевого покрытия | ||||||||
| Курс ровно/не выше биржевого руб. за 1 доллар | ||||||||
| КОМИССИЯ Один, одна десятая, (1,1)% (от фактической суммы покупки) купленную | ||||||||
| иностранную валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505 | ||||||||
| _____________В
Кредобанке г. Тараза__________ | ||||||||
| излишек покрытия за наш счет № 161007 | ||||||||
| _____________В Кредбанке г. Тараза МФО 261001 | ||||||||
| Покрытие в сумме Двадцать миллионов рублей | ||||||||
| перечислено на счет Кредобанка г. Тараз в: | ||||||||
| Оперу Кредобанка № 5904999 МФО № 299178 | ||||||||
| п/поручение № 49 от 10.03 199_г. | ||||||||
| Подпись | Белькин | |||||||
| М. П. | Сопко | |||||||