Учет капитала в Республике Казахстан

Активы

Код стр.

Ка конец отчетного периода

На качало отчетного периода

I. Краткосрочные активы

Денежные средства

010

12 066 919

7 123 021

Краткосрочные финансовые инвестиции

011

2 538 308

1 122 595

Краткосрочная дебиторская задолженность

012

927177

553 458

Запасы

013

1 242 322

1 258 637

Текущие налоговые активы

014

835 399

1 134 931

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

015

Прочие краткосрочные активы

016

3 409 577

52 591

Итого краткосрочных активов

100

21 019 702

11 245 233

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции

020

Долгосрочная дебиторская задолженность

021

88 046

17 512

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

022

20 496

23 225

Инвестиционная недвижимость

023

Основные средства

024

88 580 343

77 262 857

Биологические активы

025

Разведочные и оценочные активы

026

Нематериальные активы

027

871 521

1 083 952

Отложенные налоговые активы

028

Прочие долгосрочные активы

029

33 231 104

31 369 558

Итого долгосрочных активов

200

122 791 510

109 757 104

Баланс (стр. 100 + стр. 200)

143 641 723

121 002 337

Обязательство и капитал

Код стр.

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

030

4 548 842

2 749 882

Обязательства по налогам

031

86719

92 571

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

032

54 731

55 254

Краткосрочная кредиторская задолженность

033

4 453 342

3 768 620

Краткосрочные оценочные обязательства

034

328 578

222 520

Прочие краткосрочные обязательства

035

647 221

810 450

Итого краткосрочных обязательств

300

10119433

7 699 237

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

040

38 922 671

31 386 854

Долгосрочная кредиторская задолженность

041

Долгосрочные оценочные обязательства

042

Отложенные налоговые обязательства

043

4 279 166

5 980 134

Прочие долгосрочные обязательства

044

Итого долгосрочных обязательств

400

43 201 837

37 366 988

V. Капитал

Уставный капитал

050

82 855 882

75 625 882

Неоплаченный капитал

051

Выкупленные собственные долевые инструменты

052

Эмиссионный доход

053

Резервы

054

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

055

7 634 060

310 230

Доля меньшинства

056 500

Итого капитал

90 489 942

75 936 112

Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)

143 811 212

121 002 337

Наименование показателей

Код

строки

За отчетный период

За предыдущий

период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

32 683 052

30 962 021

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

24 488 444

20 832 733

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

8 194 608

10 129 288

Доходы от финансирования

040

1 032 528

685 114

Прочие доходы

050

3 307 145

1 513 507

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

113 878

107 132

Административные расходы

070

4 029 525

4 101 216

Расходы на финансирование

080

1 743 015

1 155 041

Прочие расходы

090

11 040 060

1 237 600

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 -стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)

110

-4 392 197

5 726 920

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)

130

-4 392197

5 726 920

Расходы по корпоративному по доходному налогу

140

95 260

-1 697 554

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства

150

-4 487 457

7 424 474

Доля меньшинства

160

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)

170

-4 487 457

7 424 474

Прибыль на акцию

180

\

Наименование показателей

За  
отчетный период

За предыдущий

период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

30 962 021

24 717 932

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

20 832 733

18 539 928 '

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

10 129 288

6 178 004

Доходы от финансирования

685 114

348 172

Прочие доходы

1 513 507

1 565 120

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

107 132

115165

Административные расходы

4 101 216

3 954 687

Расходы на финансирование

1 155 041

930 957

Прочие расходы

1 237 600

2 326 498

Доля убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

-2 729

-7 710

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 726 920

2 603 772

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

5 726 920

2 603 772

Расходы по корпоративному подоходному налoгу

-1 697 554

1 237 706

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА

7 424 474

1 366 066

ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД

7 424 474

1 366 066

Прибыль на акцию

Наименование показателей

Код стр.

Деньги за отчетный период

Зачеты за отчетный период

Всего за отчетный период

Деньги за предыд. период

Зачеты за предыд. период

Всего за предыд. период

I. Движение денежных  средств от операционной деятельности

1. Поступление  денежных средств, всего в том  числе:

10

45 354 627

711173

46 065 800

41 358136

369 838

41 727 974

реализация товаров

11

6197

9 451

15 648

168 076

11 847

179 923

предоставление услуг

12

37 198 436

571 511

37 769 947

34 632 358

347 529

34 979 887

авансы полученные

13

200 740

200 740

дивиденды

14

прочие поступления

15

2 009153

130 211

2 139 364

874 770

10 462

885 232

взаиморасчеты с филиалами

16

6 140 841

6140 841

5 482 192

5 482 192

2. Выбытие денежных  средств, всего в том числе:

20

32 640 099

708 902

33 349 001

33 148 289

368 439

33 516 728

платежи поставщикам за товары и услуги

21

14 871 563

697 514

15 569 077

13 966 382

353 854

14 320 236

авансы выданные

22

2 941 697

2 941 697

выплаты по заработной плате

23

4 606 273

11 327

4 617 600

4 192 353

14 581

4 206 934

выплата вознаграждения по займам

24

2 522 776

2 522 776

2 248 438

2 248 438

корпоративный подоходный налог

25

другие платежи в бюджет

26

2 321 587

2 321 587

2 127 347

2 127 347

прочие выплаты

27

2 177 059

61

2 177120

2 189 880

4

2 189 884

взаиморасчеты с филиалами

28

6 140 841

6140 841

5 482 192

5 482 192

3. Чистая сумма  денежных средств от операционной  деятельности (стр. 010 - стр. 020)

30

12 714 528

2 271

12 716 799

8 209 847

1 399

8 211 246

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление  денежных средств, всего в том  числе:

40

7 255 893

3 390

7 259 283

5 590

112

6 702

реализация основных средств

41

25 505

3 390

28 895

5 590

112

5 702

реализация нематериальных активов

42

реализация других долгосрочных активов

43

реализация финансовых активов

44

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

прочие поступления

47

7 230 388

7 230 388

2. Выбытие денежных  средств, всего в том числе:

50

40 644 571

5 661

40 650 232

25 123 421

1 511

25 124 932

приобретение основных средств

51

19 763 842

5 661

19 769 503

18 606 235

1 511

18 607 746

приобретение нематериальных активов

52

27 509

27 509

82 560

82 560

приобретение других долгосрочных активов

53

836

836

приобретение финансовых активов

54

60 474

60 474

313 500

313 500

предоставление займов другим организациям

55

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

прочие выплаты

57

20 792 746

20 792 746

6120 290

6 120 290

3. Чистая сумма  денежных средств от инвестиционной  деятельности (стр. 0*0 - стр. 050)

60

-33 388 678

-2 271

-33 390 949

-25117 831

-1 399

-25119 230

111. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление  денежных средств, всего в том  числе:

70

32 143 Б28

32 143 628

19 365 238

19 365 238

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

22 387 090

22 387 090

7 230 000

7 230 000

получение займов

72

9 756 538

9 756 538

12 135 238

12 135 238

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

прочие поступления

74

2. Выбытие денежных  средств, всего в том числе:

80

6 517 138

5 517138

2 636 255

2 636 255

погашение займов

81

4 771 094

4 771 094

2 499 648

2 499 648

приобретение собственных акций

82

выплата дивидендов

83

746 044

746 044

136 607

136 607

прочие

84

3. Чистая сумма  денежных средств от финансовой  деятельности (стр. 070 - стр. 080)

90

26 626 490

26 626 490

16 728 983

16 728 983

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)

100

5 952 340

5 952 340

-179 001

-179 001

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

120

1 101 584

1 101 584

1 280 586

1 280 586

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

130

7 053 924

V 7 053 924

1 101 584

1 101 584