Порядок ведения кассовых операций и контроль за налично-денежным обращением в коммерческом банке

5. Соблюдение  установленного банком лимита остатка  наличных денег в кассе предприятия

1. Фактические  остатки кассы в дни, когда  был превышен лимит

2. Лимит остатка  касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение  лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма  превышения лимита остатка кассы  в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество  дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная  кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________ 

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель  предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.) 

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

Руководитель  учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)