Порядок ведения кассовых операций и контроль за налично-денежным обращением в коммерческом банке
09 Апреля 2010, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Анализ состояния налично-денежного обращения в стране имеет очень важное теоретическое и практическое значение для более полного понимания процессов, происходящих в финансовой и экономической жизни страны. В ходе такого анализа определяются особенности денежного обращения на данной территории.
Файлы: 1 файл
каса.doc
— 102.50 Кб (Скачать файл)- Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка
касс__________________________
______________________________
3. превышение
лимита остатка кассы (2-1)____
______________________________
4. Общая сумма
превышения лимита остатка
______________________________
5. Количество
дней превышения лимита________
6. Сверхлимитная
кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4 : 5)____________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
______________________________
______________________________
VII. Выводы и предложения
______________________________
______________________________
Представитель
банка ______________________________
Руководитель
предприятия___________________
Главный (старший)
бухгалтер_____________________
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
Руководитель
учреждения банка ______________________________