Денежные средства в кассе ООО «ТоргМаркет»

Денежные средства находятся в постоянном движении. Ими рассчитываются с поставщиками и подрядчиками, с покупателями, с заказчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами, с банками, с работниками, с различными юридическими и физическими лицами. Платежеспособными считаются организации, обладающие достаточным количеством денежных средств для расчетов по имеющимся у них текущим обязательствам. Но всякие излишние запасы денежных средств приводят к замедлению их оборота, а в условиях инфляции — и к прямым потерям за счет их обесценивания. Поэтому эффективное управление денежными потоками имеет важное значение для всей предпринимательской деятельности организации.

Введение………………………………………………………………….………..3

Глава 1. Кассовые операции и их характеристика……………………………...6
1.1. Понятие кассовых операций и их документальное оформление…....6
1.2.Учет денежных средств в кассе……………………………………….11
1.3. Инвентаризация денежных средств в кассе………………………….13
1.4.Учет расчетов с подотчетными лицами……………………...………16

Глава 2. Денежные средства в кассе ООО «ТоргМаркет»……………………16
2.1. Характеристика ООО «ТоргМаркет»………………………………...16
2.2. Учет денежных средств в кассе ООО «ТоргМаркет»……………….17

Заключение……………………………………………………………………….19

Список литературы……………………………………………………….……..21