Бизнес-план турфирмы

 

     Такой вид турпродукта как проживание иностранных туристов в гостиницах наиболее интенсивно будет продаваться в период с июня по октябрь, то есть когда в России лето и только начало осени и когда не очень холодно. Погода является основополагающим фактором в России для иностранных туристов. Причём проживание возможно не только в Туапсе, но и в Туапсинском районе, так как это очень интересно иностранным туристам. По социологическим опросам, социологи выявили, что иностранцам, побывав в России, очень хотелось бы поближе ознакомиться  с русской действительностью, а как это можно узнать, как не побывав в русской семье.

     Молодёжный  туризм: в апреле планируются туры в Подмосковные пансионаты для молодёжи (для этого заключены договоры с туроператорами по Подмосковью), а  также проведение экскурсий для  школьников и студентов. Особенный пик продаж по данному направлению планируется с мая ( многие люди выезжают на майские  праздники и на выходные) по август (350 туров), когда у студентов и школьников каникулы  и ещё декабрь, январь (160 туров), когда в России самый значительный праздник Новы Год.

     Семейный  отдых. Особенный пик продаж приходится с мая по сентябрь

     ( 390 туров), декабрь, январь (110 туров). В июне многие едут лечиться  в санатории или просто отдохнуть.  В июле и августе уже большим  спросом пользуются дома отдыха с водоемами.

     Познавательный  туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры -  это Москва, Санкт - Петербург, Золотое  Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июля по ноябрь (280 туров).

     Говоря  об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них  особенно велик в период праздников и в теплое время года в России, то есть с мая  по сентябрь.

     Таким образом, за весь год планируется продать примерно 2914 туров.

     Средняя стоимость одного тура и экскурсии  - 13000 руб.

     Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров и экскурсий  за весь год – 37 882  000 руб.

     ***Примечание 1.

     Турфирма  сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

     ***Примечание 2.

     Данные  цифры, по количеству продаж,  даны на основании реальных данных турфирм, занимающихся внутренним и иностранным  туризмом.

                                

 

      9. Организационная  структура предприятия. 

     «Альянс-трэвел» - семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцами.

     Генеральный директор, он же один из учредителей компании. В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.

     Управляющий директор О.Б. Петрова  исполняет  обязанности управляющего директора фирмы «Альянс-трэвел», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.

     В зависимости от объёма работы заключаются  договоры с гостиницами, хозяевами  квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.

 

      10.   План технического  оснащения. 

     Успешная  деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

     Помещение будет разделено на 2 комнаты: в  одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий  персонал.

     Для работы предприятию необходимо:  прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

           Аренда помещения в центре Туапсе составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (10000 * 30) ) / 12 * 3 =75000руб. А в год на аренду  300 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.

          Также необходимо подключение  телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии -  5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).

       Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.  

 

      Первоначальные затраты  на оснащение предприятия.

     Таблица № 3                          

 

     Оргтехника  – 130950 руб., мебель – 74100руб.

     Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.

     Начисление  амортизации.

     В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом,  в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:

     ∑амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.

     ∑амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466  руб.

     Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.

     Таким образом на амортизацию  будет отчисляться 5 600 руб.в год. 
 

     11. План по труду  и заработной плате. 

     Квалификационные  характеристики работников.                                                                                                                                           

     Таблица № 4