Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 00:23, реферат
И для того, чтобы выделяться на рынке, нужно предлагать «особенную» продукцию. Кто-то производит карамель на палочке, некоторые производители предлагают мягкую карамель, карамель с интересными начинками. «Радуга» предполагает представлять на российском рынке оригинальную карамель с нанесенным вручную рисунком – «Брендовая карамель». Мы думаем, что появление нашего предприятия выгодно и для населения, ведь это новые рабочие места для трудоустройства и возможность попробовать что-то новое и усовершенствованное.
Резюме.
Цели
1.2. Миссия
1.3. Ключи к успеху
1.4. Риски
Описание предприятия
2.1 План создания компании
В
компании есть административный и также
производственный цех. Штат компании состоит
из директора, основных рабочих таких
как, варщик, работники цеха охлаждения,
завертки и формовки. Вспомогательные
работники это уборщица, слесари и грузчики.
Таблица 5. Штатное расписание
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Кол-
во Сотруд ников |
Затраты на штат | Затраты на штат | Затраты на штат | ||
| Директор | 1 | 20 000р. | 22 000,00р. | 24 000,00р. | |
| Основные рабочие | 10 | 120 353,90р. | 123 353,90р. | 142 000,00р. | |
| Вспомогательные рабочие | 5 | 10 750р. | 12 000,00р. | 13 750,00р. | |
| Менеджер | 1 | 10 000р. | 12 000,00р. | 13 000,00р. | |
| Всего: | 17 | 161 103,90р. | 169 353,90р. | 192 750,00р. | |
Плановый баланс
продемонстрирован в табл. 6.
Таблица 6. Плановый баланс
| Плановый баланс | |||||
| Активы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | Изменение в значении | ||
| Денежные средства | 300 000,00р. | 700 000,00р. | 1 000 000,00р. | 700 000,00р. | |
| Общие текущие активы | 300 000,00р. | 700 000,00р. | 1 000 000,00р. | ||
| Недвижимость и оборудование | 290 400,00р. | 670 000,00р. | 850 000,00р. | 559 600,00р. | |
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 10 000,00р. | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 20 000,00р. | |
| Чистая недвижимость и оборудование | 280 400,00р. | 650 000,00р. | 820 000,00р. | 539 600,00р. | |
| Нематериальные активы | 100 000,00р. | 200 000,00р. | 300 000,00р. | 200 000,00р. | |
| Другие активы | 10 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 10 000,00р. | |
| Общие активы | 690 400,00р. | 1 570 905,00р. | 2 140 905,00р. | ||
| Обязательства и капитал акционеров | |||||
| Краткосрочные обязательства | 700 000,00р. | 800 000,00р. | 900 000,00р. | 200 000,00р. | |
| Кредиторская задолженность | 500 000,00р. | 750 000,00р. | 950 000,00р. | 450 000,00р. | |
| Налог на прибыль к уплате | 100 000,00р. | 150 000,00р. | 200 000,00р. | 100 000,00р. | |
| Начисленные расходы | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | |
| Другие текущие обязательства | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 0,00р. | |
| Общие текущие обязательства | 1 700 000,00р. | 2 120 000,00р. | 2 500 000,00р. | ||
| Долгосрочные обязательства | 600 000,00р. | 700 000,00р. | 800 000,00р. | 200 000,00р. | |
| Другие долгосрочные обязательства | 300 000,00р. | 500 000,00р. | 700 000,00р. | 400 000,00р. | |
| Общие обязательства | 2 600 000,00р. | 1 200 000,00р. | 1 500 000,00р. | ||
| Обычные акции | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | |
| Займы | 1 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | 3 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | |
| Общий капитал акционеров | 1 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | 3 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | |
| Общие обязательства и капитал акционеров | 3 600 000,00р. | 5 320 000,00р. | 7 000 000,00р. | 3 400 000,00р. | |
В следующем
году мы ожидаем значительного увеличения
доходности благодаря освоению новых
каналов сбыта. Мы надеемся в 2007 году достичь
прибыльности на уровне 50% от общего объема
продаж и поддерживать ее в дальнейшем.
Таблица 7. План прибылей и убытков
| План прибылей и убытков | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| Чистая выручка от реализации продукции | 2 750 000,00р. | 5 500 000,00р. | 9 250 000,00р. |
| Себестоимость реализованной продукции | 210,00р. | 335,00р. | 465,00р. |
| Валовая прибыль | 2 749 790,00р. | 5 499 665,00р. | 9 249 535,00р. |
| Общие расходы | 261 103,90р. | 284 353,90р. | 327 750,00р. |
| Амортизация | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. |
| Общие операционные расходы | 281 103,90р. | 314 353,90р. | 367 750,00р. |
| Операционная прибыль | 2 468 686,10р. | 5 185 311,10р. | 8 881 785,00р. |
| Расходы на уплату процентов | 180 000,00р. | 232 500,00р. | 277 500,00р. |
| Другие неоперационные расходы | 20 000,00р. | 40 000,00р. | 20 000,00р. |
| Общие неоперационные расходы | 200 000,00р. | 272 500,00р. | 297 500,00р. |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 2 268 686,10р. | 4 912 811,10р. | 8 584 285,00р. |
| Налог на прибыль | 824 937,00р. | 1 649 899,50р. | 2 774 860,50р. |
| Чистая прибыль | 1 443 749,10р. | 3 262 911,60р. | 5 809 424,50р. |
План движения
денежных потоков представлен в
табл. 8.
Таблица 8. План движения денежных потоков
| План движения денежных средств | ||
| Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| Чистая прибыль | 5 809 424,50р. | |
| Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: | ||
| Амортизация | 40 000,00р. | |
| Изменения в активах и обязательствах | ||
| Увеличение дебиторской задолженности | 0,00р. | |
| Увеличение товарно-материальных запасов | 0,00р. | |
| Увеличение кредиторской задолженности | 450 000,00р. | |
| Изменение других активов | 10 000,00р. | |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 6 309 424,50р. | |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| Капитальные затраты | 700 000,00р. | |
| Покупка ценных бумаг | 0,00р. | |
| Другое | 0,00р. | |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 700 000,00р. | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| Чистое увеличение долгосрочных займов | 1 500 000,00р. | |
| Выплаченные дивиденды | 0,00р. | |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 1 500 000,00р. | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 8 509 424,50р. | |
| Денежные средства в начале плана | 300 000,00р. | |
| Денежные средства в конце плана | 1 000 000,00р. | |
Информация о работе Проект бизнес-плана по созданию производства леденцовой карамели