Техническое переоснащение продовольственного универсального магазина ООО СП «Золотое кольцо»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2011 в 22:30, курсовая работа

Описание работы

ООО СП “Золотое кольцо”, именуемое в дальнейшем “Компания”, намерено учредить Общество для осуществления проекта организации универсального продовольственного магазина, осуществляющего продажу услуг на принципах самообслуживания (далее “Продовольственного магазина”) на торговой площади Универсама Компании. Общество в данном проекте будет выступать арендатором торговых площадей Компании.

С этой целью планируется осуществить закупку нового торгового оборудования, а также пополнить оборотные средства для значительного расширения ассортимента, проведения рекламной кампании и, как следствие – увеличения числа потребителей услуг Продовольственного магазина до запланированного уровня.

Содержание работы

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 2
1.1. КОМПАНИЯ 3
1.2. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 3
1.3. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 3
1.4. ФИНАНСОВОЕ РЕЗЮМЕ 4
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5
3.1. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 7
3.2. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ, ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 8
3.3. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 8
3.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 8
3.5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ. 9
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 10
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЫНКА 10
4.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА. 10
4.2. ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ НОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА. 11
4.3. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ УСЛУГ. 15
4.4. ПЛАН ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ТОВАРОВ И ТОВАРНЫХ ГРУПП. 18
4.5. КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 20
4.5.1. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ 20
4.5.2. ДРУГИЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ. 26
4.6. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО МАГАЗИНА. 26
4.7. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 27
5. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 29
5.1. МЕНЕДЖМЕНТ 29
5.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА. ОПЛАТА ТРУДА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 31
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 33
6.1. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ
6.2. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ
6.3. ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ
6.4. ПОСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЙМОВ
6.5. ВЫПЛАТЫ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
6.6. ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЙМОВ
6.7. ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ
6.8. КЭШ-ФЛОУ
6.9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
6.10. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
6.11. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Файлы: 1 файл

БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА.doc

— 332.50 Кб (Скачать файл)

   Директор магазина выполняет работы по планированию деятельности магазина на каждый календарный месяц, а также составляет перспективные ежеквартальные  и годовые планы, которые утверждаются руководством Компании. Также на директора возлагаются следующие полномочия:

   Заключение  договоров на приобретение и поставку товаров и товарных групп на сумму  не выше установленного лимита. Договоры на сумму, превышающие установленный  лимит требуют согласования с  администрацией Компании.

   Утверждение ежемесячных планов денежных поступлений по каждой из секций, предоставляемых  товароведами.

   Осуществление контроля за выполнением товароведами, заведующими секциями своих обязательств, утвержденных ежемесячными планами  и должностными инструкциями.

   Подготовка  и предоставление отчетов о работе магазина в Администрацию Магазина.

   Осуществление премирования товароведов по итогам деятельности за отчетный период.

   Товароведы магазина осуществляют следующие основные функции:

   Осуществляют  учет движения товаров и товарных групп.

   Производят  расчет прибыльности планируемых к заключению договоров.

   Осуществляют  постоянный контроль над оборачиваемостью товаров соответствующей товарной группы.

   Обеспечивают  сбор и обработку информации  от продавцов и заведующих секциями о конкретных товарах и товарных группах.

   Планируют и осуществляют ассортиментную и  ценовую политику по закрепленным за ними товарам и товарным группам.

   Осуществляют  работы по расширению и поддержанию  ассортимента.

   Налаживают  и поддерживают контакты с поставщиками продукции.

   Осуществляют контроль за качеством поступающих на реализацию товаров.

   Осуществляют  контроль за работой вверенных им секций.

   Осуществляют  распределение вознаграждения среди  заведующих вверенных им секций торгового  зала.

   Другие  функции в соответствии с должностной  инструкцией.

   Заведующие  секциями выполняют следующие функции:

   Осуществляют  контроль за соблюдением правил торговли и работой продавцов.

   Подготавливают  предложения по изменению, расширению ассортимента товаров, представленных в секции.

   Выполняют другие функции, в соответствии с должностной инструкцией.

   Финансовые, бухгалтерские, кадровые, маркетинговые  и другие функции будут возложены  на соответствующие подразделения  Компании и сторонних консультантов.

 

5.2. Организационная  структура продовольственного  магазина. Оплата труда и вознаграждение.

  С начала реализации проекта лизинга  торгового оборудования Компания намеревается изменить организационную структуру  Универсама.

  Компания  в процессе реализации проекта планирует  уделить  особое внимание системе  оплаты труда сотрудников магазина, поскольку ее эффективность и гибкость является основой высокого качества обслуживания потребителей. Разрабатываемая система вознаграждения будет реализовываться до начала технического переоснащения, это позволит избежать различных ошибок в период реализации проекта. Однако полностью данная система будет использована Компанией только после открытия магазина после реконструкции и окончании мероприятий по ротации и набору кадров.

  Особенностью  системы вознаграждения является наличие  у каждого работника фиксированной и переменной части заработной платы. Переменная часть представляет собой периодически, не реже чем 3 раза в год пересматриваемую, процентную ставку от фактически полученной выручки (товарооборота) соответствующей секции или товарной группы и (или) фактически полученной прибыли магазина.  Такой подход позволяет каждому сотруднику получать вознаграждение в зависимости от эффективности выполнения возложенных на него обязанностей. Кроме того, будет существовать специальный фонд у каждого товароведа и заведующего секцией, а также у директора. Эти фонды будут распределяться среди персонала магазина с учетом количества замечаний по работе каждого сотрудника и отсутствием жалоб со стороны потребителей, кроме того,  с учетом прибыли, полученной Универсамом за соответствующий период и ее соотношении с планируемыми результатами. Директор будет формировать свой фонд, средствами из которого он может премировать товароведов. Товароведы, распоряжаясь собственным фондом, вознаграждают заведующих секциями.

  Такая система позволит  наиболее эффективно контролировать распределение прибыли  с учетом заслуг каждого работника  магазина и выполнять один из важнейших  принципов организации работы продовольственного магазина  и всей Компании – жесткое  определение функций каждого работника. Именно это необходимо для оптимального использования трудовых ресурсов.

  Важно, что у различных работников удельный вес в общем вознаграждении фиксированной  части также различен. Так, у директора  и товароведов фиксированная часть будет составлять не более 30-40% от вознаграждения, у вспомогательных работников этот показатель 85-90%.

    Ниже приводится перечень должностей  с предполагаемой схемой начисления  заработной платы и вознаграждений:

  Таблица 11.

Должность Кол-во Фиксированный оклад Переменная  часть з/п
Директор 1 1000 1000 % от полученной  прибыли 
Товаровед 4 800 3200 % от выручки  секций и % от полученной прибыли  от совершенных сделок 
Заведующий  секцией 5 700 3500 % от выручки  секции
Продавец 12 500 6000 % от выручки, полученной с соответствующей товарной группы
Продавец-консультант  торгового зала 8 500 4000 % от выручки,  полученной с соответствующей  товарной группы
Старший кассир 2 700 1400 % от выручки 
Кассир 10 600 6000 % от выручки 
Контроллер-кассир 4 600 2400 % от выручки 
Вспомогательные работники 4 800 3200 % от выручки 
ИТОГО 48   30700  
 

    Такой подход полностью отражает  степень ответственности и участия  каждого работника в финансовых  результатах работы магазина. 

  Планируется, что ежемесячный  фонд заработной платы  работников не будет  превышать 1.6 % от  товарооборота продовольственного магазина. Эта проектировка используется в финансовом плане.

  Важно, что такая система будет частично введена компанией в период реализации подготовительного периода –  с 1-го квартала 2000 года. Полная реализация запланирована в декабре 2000  года.

  Планируется двухсменная работа, у всех работников, кроме товароведов и директора магазина.

6. Финансовый план проекта

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (USD)

Курс на момент ввода :  1 $ US = 25.500  руб.

Темпы роста/падения курса доллара (%)

           
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
           
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Ставка рефинансирования

             
Валюта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
             
Рубли 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Инфляция(Рубли)

             
Объект 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
             
Сбыт 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Прямые издержки 25,00 24,75 24,50 24,25 24,00 0,00
Общие издержки 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Зарплата 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Недвижимость 25,00 24,75 24,50 24,25 24,00 0,00

Налоги

   Учрежденное Компанией Общество с Ограниченной ответственностью облагается единым налогом  на вмененный доход в сумме 25767 рублей в месяц, а также персонал Общества подоходным налогом по ставке 12% от Фонда оплаты труда.

Кредиты

   Запланированные проектом кредиты имеют стоимость 50% годовых в рублях.

Лизинг

   Выплата лизинговых сумм начинается с момента  поставки оборудования и заканчивается  через 40 месяцев, согласно условиям Лизинговой компании поставщика.

   Планируемая стоимость лизинга – 12-15% годовых  в валюте.

Источник: http://www.fooder.ru/page/business_plan.html

Информация о работе Техническое переоснащение продовольственного универсального магазина ООО СП «Золотое кольцо»