Бизнес-планирование финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация: Открытое акционерное общество "Орское карьероуправление"

по ОКПО

012117763

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5615002820

Вид деятельности: производство нерудных строительных материалов

по ОКВЭД

14.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/Частная

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): 462414, Оренбургская обл., г. Орск, п.Круторожино, Гайское шоссе, 10

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Основные средства

120

116553

198867

Незавершенное строительство

130

41453

64492

Долгосрочные финансовые вложения

140

202

308

Отложение налоговые  активы

145

579

1842

ИТОГО по разделу I

190

158787

265509

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

67100

68942

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

51821

60711

готовая продукция и  товары для перепродажи 

214

975

5107

расходы будущих периодов

216

14304

3124

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям 

220

4843

395

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

69678

126678

покупатели и заказчики 

241

22165

79964

Краткосрочные финансовые вложения

250

76860

30650

Денежные средства

260

7126

14910

Прочие оборотные активы

270

16

67

ИТОГО по разделу II

290

225623

241642

БАЛАНС

300

384410

507151

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

10

10

Добавочный капитал 

420

33074

33074

Резервный капитал 

430

1774

1774

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

1109

1109

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

665

665

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

71228

178524

ИТОГО по разделу III

490

106228

213382

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

53600

53600

Отложенные налоговые  обязательства

515

1693

4151

ИТОГО по разделу IV

590

55293

57751

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

154050

42974

Кредиторская задолженность

620

68434

173996

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

38869

121193

задолженность перед  персоналом организации 

622

13119

9659

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами 

623

2238

1559

задолженность по налогам  и сборам

624

7171

17988

прочие кредиторы

625

7037

23597

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

405

19048

ИТОГО по разделу V

690

222889

236018

БАЛАНС

700

384410

507151

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

104633

18640

в том числе по лизингу

911

104337

17147

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

19435

21477

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов 

940

11064

8946

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

114514

138431

Износ жилищного фонда 

970

43

53

Основные средства, сданные  в  аренду

1000

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация: Открытое акционерное общество "Орское карьероуправление"

по ОКПО

012117763

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5615002820

Вид деятельности: производство нерудных строительных материалов

по ОКВЭД

14.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/Частная

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): 462414, Оренбургская обл., г. Орск, п.Круторожино, Гайское шоссе, 10

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

1059916

761205

   В том числе  от продажи строит. продукции   собственного изготовления

011

921211

720316

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(462990)

(372489)

   в том числе  строит. продукции  собственного  изготовления

021

(459586)

(370083)

Валовая прибыль

029

596926

388716

Коммерческие расходы

030

(253643)

(145170)

Управленческие расходы

040

(107236)

(93821)

Прибыль (убыток) от продаж

050

236047

149725

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

14097

13850

Проценты к уплате

070

(24333)

(16308)

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие доходы

090

297423

357751

Прочие расходы

100

(325314)

(383750)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

140

197920

121268

Отложенные налоговые  активы

141

1264

25

Отложенные налоговые обязательства

142

(55704)

(804)

Текущий налог на прибыль

150

2858

(37714)

Пени, штрафные санкции  по налоговым платежам

180

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

143750

70449

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

9398

9388

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201