Разработка проекта открытия магазина детской обуви «Антилопа»

 

 

 

 

 

 

План сбыта.

 

Таблица 8 - Сбыт (условия оплаты)

 

Продукт/Вариант	Описание
Туфли открытые для девочек	Продажа по факту
Туфли открытые для мальчиков	Продажа по факту
Туфли для девочек	Продажа по факту
Туфли для мальчиков	Продажа по факту
Полуботинки для девочек	Продажа по факту
Полуботинки для мальчиков	Продажа по факту
Литье для девочек	Продажа по факту
Литье для мальчиков	Продажа по факту
Кроссовки для девочек	Продажа по факту
Кроссовки для мальчиков	Продажа по факту
Ботинки для девочек	Продажа по факту
Ботинки для мальчиков	Продажа по факту
Демисезонные сапоги для девочек	Продажа по факту
Демисезонные сапоги для мальчиков	Продажа по факту
Резиновые сапоги для девочек	Продажа по факту
Резиновые сапоги для мальчиков	Продажа по факту
Зимние сапоги для девочек	Продажа по факту
Зимние сапоги для мальчиков	Продажа по факту

 

Таблица 9 - Сбыт (Условия продаж)

 

Продукт/Вариант	Описание
Туфли открытые для девочек	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,50%
Туфли открытые для мальчиков	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,30%
Туфли для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,20%
Туфли для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Полуботинки для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Полуботинки для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,20%
Литье для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Литье для мальчиков	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,50%
Кроссовки для девочек	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,30%
Кроссовки для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,20%
Ботинки для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Ботинки для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Демисезонные сапоги для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,20%
Демисезонные сапоги для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%
Резиновые сапоги для девочек	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,50%
Резиновые сапоги для мальчиков	Потери: 0,600% Запас готовой продукции: 0,30%
Зимние сапоги для девочек	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,20%
Зимние сапоги для мальчиков	Потери: 0,300% Запас готовой продукции: 0,10%

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 - План по персоналу.

 

 

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Платежи
1	2	3	4
Управление
директор	1	18 000,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
Бухгалтер	1	10 000,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
продавец-консультант	4	5 500,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
товаровед	1	6 300,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
охранник	2	5 000,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
уборщица	2	2 000,00	Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

 

Всего 11 чел. 70300 руб. 

Календарный план.

 

Таблица 11 - Список этапов

 

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4
Регистрация предприятия	30	02.08.2010	02.08.2010
Поиск помещения в аренду	21	02.08.2010	23.08.2010
Проверка СЭС	4	23.08.2010	27.08.2010
Дизайн помещения	20	28.08.2010	17.09.2010
Телефонизация помещения	7	01.09.2010	08.09.2010
Установка сигнализации	6	02.09.2010	08.09.2010
Покупка компьютера	3	05.09.2010	08.09.2010
Покупка кассы	3	08.09.2010	11.09.2010
покупка столов	4	08.09.2010	12.09.2010
Покупка стульев	4	08.09.2010	12.09.2010
Покупка витрин	5	10.09.2010	15.09.2010
Поиск работников	17	13.09.2010	30.09.2010
Найм работников (собеседование)	4	30.09.2010	04.10.2010
Поиск поставщиков	19	06.10.2010	25.10.2010
Заключение контрактов	9	26.10.2010	07.11.2010
Реклама	10	27.10.2010	03.11.2010
Презентация магазина	1	02.11.2010	03.11.2010

 

 

Таблица 12 - Показатели инвестиций

 

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	2,00 %	0,00 %
Период окупаемости	22 мес.	22 мес
Дисконтированный период окупаемости	22 мес	22 мес
Средняя норма рентабельности	58,89 %	59,67 %
Чистый приведенный доход	122 075	5 387
Индекс прибыльности	1,15	1,19
Внутренняя норма рентабельности	17,01 %	18,57%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	9,45 %	9,25 %
Длительность	1,21 лет	1,22 лет

 

Период расчета интегральных показателей - 24 мес.

В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости, это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб., это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности – это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.

 

Таблица 20 - Финансовая стратегия.

 

Вид капиталовложений	Величина, руб	Удельный вес
1. Собственный	0	0
2. заёмный	798386,39	100%
итого	798386,39	100%

 

Источником средств являются кредиты, которые будут возвращены в полном объёме с процентами в установленные сроки.

 

3.5 Анализ  рисков

 

Сильные стороны организации

К сильным сторонам организации относятся следующие:

1) общая настроенность коллектива  на достижение успеха;

2) опыт работы предприятия в других регионах как в области торговли, так и в области управления коллективами работников и организаторской деятельности;

3) создание новых рабочих мест, в которых остро нуждается город;

4) значительный существующий объем  ежемесячной выручки, прибыльность проекта с дальнейшим увеличением объема продаж за счет расширения магазина и его модернизации;

5) высокая норма рентабельности  деятельности предприятия, возможность направить прибыль на расчет с кредиторами;

6) престижность района с точки  зрения развитой инфраструктуры (одна из центральных улиц города - Мухачева), выгодное местоположение магазина «Антилопа» (на территории одного из крупнейших микрорайонов города Бийска – 23 микрорайон).

Слабые стороны организации

Основная слабая сторона организации — недостаток собственных средств на момент составления бизнес-плана.

Возможности

Благодаря сильным сторонам и несмотря на слабую сторону организация имеет следующие возможности:

1) сильные стороны позволят оперативно  осуществить проект, получать более низкую себестоимость оказываемых услуг при возрастании качества обслуживания и сервиса, а также решить организационные задачи и обеспечивать бесперебойную работу магазина «Антилопа» в процессе проведения модернизации и ремонта, обеспечивать рекламу и необходимую прибыль;

2) слабая сторона не препятствует осуществлению проекта и решению вопросов управления проектом, поскольку процентная ставка заемных ресурсов вполне приемлема.

Ключевые факторы успеха

К ключевым факторам успеха инициатора проекта следует отнести:

1) тесные взаимоотношения с деловыми партнерами;

2) значительный опыт руководства  предприятия в управленческой  и организаторской деятельности;

3) выгодное местоположение —  близость магазина детской обуви к центру города и нахождение на территории 23 микрорайона Бийска;

4) удобный для населения режим работы;

5) высокий уровень сервиса;

6) минимальную конкуренцию по  показателю «цена — качество  обслуживания».

При анализе рисков разрабатываемого проекта следует учесть два важных обстоятельства:

1) магазин детской обуви «Антилопа» давно успешно и прибыльно работает на рынке и имеет большое число постоянных клиентов в других регионах России;

2) на время проведения ремонтных  работ не планируется полная  остановка работы, т.е. ремонт здания будет проводиться по частям.

Для рассматриваемого проекта была проведена экспертная оценка рисков. Средняя вероятность риска планируемого проекта как на стадии разработки, так и на стадии реализации может быть оценена в 0,1, т.е. незначительна, что гарантирует успешную реализацию проекта.

Выводы и предложения.

Анализ сложившегося социально-экономического положения г. Бийска свидетельствует о том, что этап экстенсивного развития отраслей производства и разных сфер обслуживания населения подходит к своему логическому завершению. На очереди интенсивное развитие бизнеса, обострение конкурентной борьбы во всех сферах экономики.

Ценовая борьба постепенно будет уступать место борьбе за качество оказываемых услуг, производимых товаров, поскольку потребитель требует постоянного совершенствования сервиса при сохранении прежней ценовой политики.

Таким образом, осуществление планируемого проекта — весьма своевременная задача, решение которой позволит:

1) повысить качество сервиса  при сохранении относительно  низких цен;

2) привлечь новых посетителей, тем  самым увеличив доходы;

3) организовать новые рабочие  места;

4) перевести обостряющуюся конкурентную  борьбу в сферу качества, а  не цены, что придаст новый  импульс развитию данного сегмента  рынка.

Анализ существующего положения по организации магазина детской обуви «Антилопа» свидетельствует о том, что при улучшении сервиса в целях сохранения сложившегося уровня розничных цен целесообразно наладить новые партнерские связи с предприятиями по производству детской обуви. Это позволит сэкономить на транспортировке и посреднических надбавках, а также на накладных расходах и получить уровень рентабельности в 1,5 раза выше, чем по аналогичным организациям. Рентабельность в среднем составит 40—45% годовых.

Бизнес-план показывает высокую эффективность, привлекательность идеи, решает социальные проблемы области на данном этапе развития экономики. Степень вероятного риска бизнес - идеи по экспертным оценкам вполне приемлема.