Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2009 в 16:52, Не определен
1. Резюме
2. Описание товара
3. Конкуренция
4. Стратегия маркетинга
5. Организационный план
6. Юридический план
7. Финансовый план
8. Заключение
Таблица 2 – Источники
инвестирования
| Источники инвестирования | Сумма инвестирования,руб | Структура, % |
| Собственные средства | 247400 | 33 |
| Заемные средства | 500000 | 67 |
| Итого | 747400 | 100 |
Таблица 3 – Общая
характеристика мероприятий
| Мероприятия | Срок работы | Размер инвестиций,руб | Участники инвестиций | |
| 1 | Подготовка документов | Январь-февраль 2009 | 36500 | собственные |
| 2 | Переоборудование и ремонт помещений | Февраль-апрель 2009 | 100000 | собственные |
| 3 | Получение кредита | Май 2009 | 500000 | банк |
| 4 | Приобретение основного и вспомогательного оборудования | Июнь-июль 2009 | 513920 | собственные+банк |
| 5 | Создание сети, установка сигнализации | Август 2009 | 19000 | собственные |
| 6 | Организация рекламы | Август 2009 | 10000 | собственные |
Таблица 4 – Расчет
объема работ и планирование выручки
| Наименование работ | Объем, час | Стоимость | ||
| в день | в год | единицы | за год | |
| Игры 900-2200 | 195 | 71175 | 30 | 2135250 |
| Игры 2200-900 | 165 | 60225 | 60 | 3613500 |
| Работа на компьютере | 15 | 5475 | 20 | 109500 |
| Интернет | 45 | 16425 | 50 | 821250 |
| Ксерокс, принтер, сканер | 2,5,5 | 100000 | ||
| Итого | 6779500 | |||
Таблица 5 – Расчет
текущих затрат, включаемых в себестоимость
Смета затрат на год
| Элемент затрат | Сумма, руб | |
| 1 | Основная и дополнительная заработная плата | 3854039,4 |
| 2 | Материальные затраты | 39360 |
| 3 | Амортизация основных фондов | 36363,3 |
| 4 | Прочие затраты | 1994623 |
| Итого | 5924385,7 |
Баланс рабочего времени персонала
| Статьи баланса | Непрерывное производство | Периодическое производство |
| 1. Календарное число дней в году | 365 | 365 |
| 2. Выходные дни | 242 | 52 |
| 3. Праздничные дни | 11 | |
| 4. Номинальный фонд рабочего времени | 123 | 302 |
| 5. Не выходов всего | 41 | 33 |
| 5.1 Отпуск | 32 | 24 |
| 5.2 Дни нетрудоспособности | 4 | 4 |
| 5.3 Выполнение гос. обязанностей | 2 | 2 |
| 5.4 Прочие неявки с разрешения администрации | 3 | 3 |
| 6. Полезный фонд рабочего времени | ||
| 6.1 в днях | 82 | 269 |
| 6.2 в часах | 1968 | 2152 |
| 7. Коэффициент списочного состава | 4,45 | 1,12 |
1. Номинальный фонд рабочего времени определяется:
Тном=Тк-Твых-Тпраз, дни,
где Тк – календарное число дней;
Твых –выходные дни ;
Тпраз – праздничные дни.
2. Полезный фонд рабочего времени определяется:
Тп=Тном-Тневых, дни.
3. Полезный фонд
рабочего времени в часах
Тчп=Тп*
tч,час,
Расчет штата и фонда основной и дополнительной заработной платы
| Должность | Штат | Прямая зар.плата | Доплаты
30% |
Премии
80% |
Фонд
основной зар. платы
с Кр
Кр=1,15 | |||||||||
| Nяв | Ксс | Ncп | Оклад
в месяц |
Сумма за год | ||||||||||
| 1. Системный администратор | 3 | 4,45 | 13,35 | 7000 | 1027950 | 308385 | 616770 | 2246070,8 | ||||||
| 2. Уборщик | 1 | 1,12 | 1,12 | 3000 | 36960 | 11088 | 22176 | 70224 | ||||||
| 3. Охранник | 3 | 4,45 | 13,35 | 4500 | 660825 | 198247,5 | 396495 | 1255567,5 | ||||||
| Итого фонд основной заработной платы | 3571862,3 | |||||||||||||
| Дополнительная заработная плата (7,9 % от основной заработной платы) | 282177,1 | |||||||||||||
| Итого фонд основной и дополнительной заработной платы | 3854039,4 | |||||||||||||
| Отчисления от фонда основной и дополнительной заработной платы (26,2%) | 1009758,3 | |||||||||||||
| Должность | Штат | Прямая заработная плата | Доплаты
30% |
Премии
80% |
Фонд
основной заработной
платы с Кр
Кр=1,15 | |||||||||
| Nяв | Оклад в месяц | Сумма за год | ||||||||||||
| 1. Директор | 1 | 18000 | 198000 | 59400 | 118800 | 376200 | ||||||||
| 2. Бухгалтер | 1 | 10000 | 110000 | 33000 | 66000 | 209000 | ||||||||
| Итого фонд основной заработной платы | 585200 | |||||||||||||
| Дополнительная заработная плата (7,9 % от основной заработной платы) | 46230,8 | |||||||||||||
| Итого фонд основной и дополнительной заработной платы | 631430 | |||||||||||||
| Отчисления от фонда основной и дополнительной заработной платы (26,2 %) | 165434,7 | |||||||||||||
Расчет материальных затрат
| № п/п | Наименование материальных ресурсов | Расход на принятую единицу | Объем работ | Стоимость единицы | Общая стоимость, рублей |
| 1 | CD-диски | 100/1 компьютер | 3 | 10 | 3000 |
| 2 | DVD-диски | 100/1 компьютер | 3 | 15 | 4500 |
| 3 | Бумага | 3 упаковки/1 принтер | 2 | 110 | 660 |
| 4 | Картридж | 3 упаковки/1 принтер | 2 | 1800 | 10800 |
| 5 | Канцтовары | 5200 | |||
| 6 | Прочие (5%) | 1208 | |||
| Итого | 25368 | ||||
Расчет стоимости электроэнергии
| Наименование потребителя | Кол-во | Удельная
потребляемая мощность
кВт/ч |
Общая мощность | Общий расход | Тариф | Общая стоимость |
| Компьютер | 18 | 0,4 | 7,2 | 12752,6 | 1 руб | 12752,6 |
| Принтер/сканер/копир/факс | 2 | 0,3 | 0,6 | 708,5 | 708,5 | |
| Освещение | 0,3 | 0,3 | 531,4 | 531,4 | ||
| Итого | 13992,5 | |||||
гр5=гр4 * Тполез*Кисп
| Наименование оборудования | Общая смета | Нормативный срок службы | На % | Годовая сумма |
| Компьютер | 73800 | 6 | 16,7 | 12300 |
| Принтер/сканер/копир/факс | 11200 | 4 | 25 | 2800 |
| Программное обеспечение | 20000 | 2 | 50 | 10000 |
| Столы и стулья | 61200 | 15 | 6,7 | 4080 |
| Сервер | 30000 | 5 | 20 | 6000 |
| Огнетушитель | 1500 | 2 | 50 | 750 |
| Телефон | 2600 | 6 | 16,7 | 433,3 |
| Итого | 200300 | 36363,3 |
Аг=Фб/Тн
| Наименование показателей | Сумма |
| Фонд основной и дополнительной заработной платы управленческого персонала | 631430 |
| Страховой взнос | 1175193 |
| Услуги связи | 42000 |
| Реклама | 36000 |
| Аренда | 50000 |
| Абонентская плата за сигнализацию | 12000 |
| Коммунальные услуги | 48000 |
| Итого | 1994623 |