Теоретические основы и практика ценообразования в рыночной экономике

В условиях свободной конкуренции цены  формируются преимущественно  под влиянием спроса и предложения. При монополистической конкуренции этот процесс приобретает сложный характер. В процессе преобладания монополий происходит сочетание стихийного рыночного регулирования с управлением, осуществляемым монополиями и государством.

Если монополия получает право на реализацию товаров, то она  стремится как можно больше продать  товаров и получить при этом максимальное количество прибыли. Однако продажа каждой дополнительной единицы товара по мере удовлетворения спроса приносит все меньше и меньше дохода. Для того чтобы продать эту дополнительную единицу, необходимо понизить цену, так как покупательная способность рынка имеет ограниченные возможности. При этом монополия будет продавать товары не по самой высокой цене, а по такой, которая обеспечивает оптимальное сочетание объема продажи и цены за единицу изделия и получение наивысшего общего объема прибыли.

Границы монопольных  цен устанавливаются рыночной конкуренцией. Верхняя граница определяется соотношением уровня цен и объемов производства, которое обеспечивает монопольно высокую прибыль. Рассмотрим это на примере, который дает общее представление об основных закономерностях монополистического ценообразования.

Из табл.1 видно, что  при понижении цены и увеличении объема оптимальной является партия изделий, при которой прибыль будет максимальной. В нашем примере такой партией является партия объемом в 200 изделий. Она приносит наивысший доход в размере 2000 тыс. рублей. При этом цена за одно изделие в размере 35 тыс. рублей будет верхней границей монопольных цен.

 

 

 

 

Объем партии, шт.	Издержки на единицу  продукции, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Цена за одно изделие, тыс. руб.	Общая выручка за партию, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
100	25	2500	40	4000	1500
200	25	5000	35	7000	2000
300	25	7500	30	9000	1500
400	25	10000	28	11200	1200

 

 
Таблица 1 – образование монопольных цен

 

 

Нижняя граница монопольной  цены — это низкая цена, при которой дополнительная прибыль сверх нормальной будет равна нулю. Доля монопольной прибыли в цене товара связана с величиной эластичности спроса на продукцию монополиста. Этот показатель называется индексом Лернера. Он определяется по формуле:                         

 М=  Рm - МС /Рm                                      

где Р m — монопольная цена;

МС — предельные издержки

М      —      эластичность спроса.

Смысл индекса в следующем: чем больше разрыв между монопольной ценой и предельными издержками, тем больше сила монопольной власти. В условиях совершенной конкуренции цены (Р) равны предельным издержкам (МС). Следовательно, в условиях совершенной конкуренции сила монопольной власти равна нулю, ибо Р – МС = 0. В условиях несовершенной конкуренции монопольная цена (Рm) выше предельных издержек (МС). Следовательно, интервал между 0 и 1 как раз и характеризует силу монопольной власти. Чем выше этот показатель, тем больше монопольная власть фирмы.

В условиях совершенной конкуренции  цена устанавливается на рынке.    

На рынке несовершенной  конкуренции, где процесс ценообразования представляет собой более сложное явление, появляется возможность управления этим процессом со стороны фирм. На рынке монополистической конкуренции цены устанавливаются многими монополистами. На олигополическом рынке цены устанавливаются небольшим числом алигополистов. На рынке чистой монополии цена устанавливается одним монополистом. При монопсонии цена устанавливается одним монопольным покупателем. Во всех этих случаях имеет место изменение спроса в зависимости от цены.

На рынке совершенной конкуренции  малейшему увеличению спроса сопутствует соответствующее предложение, а цена остается неизменной.

На рынке монополистической конкуренции кривая спроса менее эластична, чем при совершенной конкуренции, но более эластична, чем в условиях чистой монополии.

Степень эластичности спроса зависит и от числа конкурентов, и от глубины дифференциации продукта и услуги. Поэтому кривая спроса при монополистической конкуренции имеет небольшой отрицательный наклон. Потребитель, который привык к качеству данного товара или услуги, не сразу откажется от их покупки при небольшом росте цены. Однако часть меркантильных покупателей эти товары и услуги откажется покупать, что и отразит кривая спроса при монополистической конкуренции.

На рынке, где господствуют олигополии, спрос увеличивается при снижении цен и уменьшается при их росте. Ценообразование в условиях олигополии отличается определенной стабильностью отраслевых цен, ибо несколько фирм одной отрасли практически всегда пытаются согласовать свою ценовую политику. Олигополии в конкурентной борьбе часто используют неценовые факторы, т.е. пытаются привлечь потребителя не с помощью понижения цепы, а за счет улучшения качества товара, при помощи рекламы и т.п. Установившаяся отраслевая цена ведет к тому, что спрос фирмы-олигополиста часто имеет перегиб, а кривая спроса имеет характер «ломаной кривой». 
Возможность управления процессом ценообразования вызывает необходимость разработки методики формирования монопольных цен.

Современная экономическая  наука выработала порядок формирования монопольных цен, который включает семь этапов: 1) выбор цели; 2) выбор варианта цены; 3) оценка спроса; 4) анализ издержек; 5) анализ цен конкурентов; 6) выбор метода ценообразования; 7) установление окончательной цены.

1. Прежде всего, фирма-продавец  должна четко определить цель, которую она стремится достичь, выходя на рынок с данным  товаром. Эти цели могут включать:

1. обеспечение выживаемости;
2. максимизацию текущей прибыли;
3. удержание на рынке;
4. захват большей доли на рынке;
5. завоевание лидерства по качеству.

2. Четко выработанные цели помогают  рассмотреть альтернативные варианты  монопольной цены, которыми могут  быть:

1. заниженная цена проникновения на новый рынок;
2. завышенная цена с целью максимизации прибыли;
3. престижная цена, подчеркивающая высокое качество товара;
4. средняя линия, учитывающая отраслевой уровень цены.

3. Немаловажное значение при  формировании уровня цены имеет  реальная оценка спроса, ибо цена  зависит от спроса, но и спрос  зависит от цены. Фактически речь  идет об оценке рыночной конъюнктуры.

4. При формировании уровня цены  большое значение приобретает  анализ издержек: учет средних  валовых издержек; средних постоянных  и средних переменных издержек; предельных издержек, а также  предельных доходов и предельного  продукта.

5. На уровень и динамику монопольных  цен (особенно в условиях олигополии) оказывает влияние уровень цен  конкурентов.

6. Все эти этапы расчета цен  позволяют решить вопрос о  выборе метода определения цен. Такими альтернативными методами  могут быть:

1. затратный метод, учитывающий уровень издержек и соответствующую наценку;
2. метод безубыточности, или метод целевой прибыли;
3. метод учета дифференциации продукта, т. е. учет ценности товара с точки зрения его качества, полезности;
4. метод учета спроса, т. е. политика увеличения цены при увеличении спроса и снижения ее при снижении спроса;
5. метод учета цены лидера.

7. В конечном счете фирма-монополист  устанавливает свой окончательный  вариант цены, с которым и выходит  на рынок несовершенной конкуренции.

Цена является не только следствием конкуренции на рынке, но и средством конкурентной борьбы. При этом следует не только помнить о целях этой борьбы (ослабить или разорить конкурента), но необходимо учитывать и возможности собственной фирмы, и экономическую силу конкурента. Следует помнить и о том, что в реальной жизни важную роль играет также неценовая конкуренция.

Тщательные исследования, связанные с изучением факторов, влияющих на динамику инфляции в России, убедительно свидетельствуют, что вклад естественных монополий в рост инфляции составляет не более 10%. То есть, если у нас инфляция составила 12%, значит 1,2% дали естественные монополии, а остальные 10% роста инфляции - это, так называемая фоновая инфляция, создаваемая действиями родного Центробанка  
 
В то же время, по мнению экспертов Института проблем естественных монополий, рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий - один из важнейших факторов инфляции во всех секторах экономики. Общий вклад естественно-монопольного сектора в рост потребительских цен, по их оценкам, составляет одну треть (рис. 3) 
 
 
 
Рисунок 3 - Вклад тарифов естественных монополий в ИПЦ

 
Динамика цен (тарифов) естественных монополий является одним из ключевых факторов формирования внутренней экономической конъюнктуры, и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках. От нее в существенной степени зависит уровень доходов и накоплений не только в самих субъектах естественных монополий.  
Из графика: тарифы на продукцию "естественных монополий" и структурные изменения в российской промышленности  (рис. 4) видно, что рост цен естественных монополий негативно влияет на перерабатывающие отрасли, тогда как динамика изменения сырьевых отраслей прямо пропорциональна повышению или понижению стоимости продукции естественных монополий. 
Высокие тарифы в 1995-1998 годов способствовали более быстрому сокращению производства в перерабатывающих отраслях промышленности (в среднем в год на 4,5%) по сравнению с сырьевыми (на 2,2%). В том числе из-за роста тарифов доля перерабатывающих отраслей во всем промышленном производстве сократилась с 49,1 до 43,1%, а доля сырьевых отраслей соответственно возросла с 50,9 до 56,9%. 
Получается, что при условии монопольно высоких цен не имеет смысла перерабатывать, а выгодно просто добывать и продавать сырье. Отсюда возникает вопрос ни эта ли одна из причин того, что в нашей стране до сих пор плохо развита перерабатывающая промышленность. За последние 9 лет тарифы естественных монополий выросли в среднем по России в пятнадцать раз.

 

Рисунок 4 - Тарифы на продукцию "естественных монополий" и структурные изменения в российской промышленности

 

 

2 Ценообразование  в рыночной экономике

 

2.1 Ценообразование на мировом рынке

Мировой товарный рынок - это часть общего мирового рынка, который представляет собой сферу международного обмена. На мировом товарном рынке ведется торговля определенным товаром предпринимателями разных стран. Мировой товарный рынок характеризуют следующие основные признаки: крупномасштабность сделок, их раздельность, регулярность обменных операций по данному товару между странами, взаимная несвязанность  экспортных и импортных поставок. Все эти признаки характерны для обычных торговых сделок, которые типичны для мировой торговли и охватывают значительную часть мирового товарооборота.

Кроме того, мировые цены должны быть представительными для международной торговли. О представительности цен можно судить по степени охвата ценами мирового экспорта соответствующего товара. Однако не всегда объем продаж имеет решающее значение для представительности цен. Цена может обслуживать и менее значительный товарооборот и считаться представительной, если по доступности она в большей степени отвечает понятию мировой цены. В качестве мировых цен на практике используются цены основных экспортеров или импортеров. По сырьевым товарам мировую цену, как правило, определяют страны-экспортеры.

Если ранее цена нефти на мировых рынках во многом определялась картельным сговором, то в настоящее время формула ценообразования задается многофакторной моделью, важную роль в которой играют внешние по отношению к нефтяному рынку факторы, например, финансовые рынки.

В современном мире торговля нефтью – это связующее звено между двумя частями нефтяной отрасли: добыча нефти (ее разведка и добыча) и предложением нефти  (переработка, продажа нефти  конечному потребителю). Особенность в том, что она не является продуктом конечного использования, что создает некоторые вопросы при определении ее конечной  стоимости и поэтому нужно учитывать особенности формирования цены  этого товара. Ее цена состоит из продуктов нефтепереработки, а само ценообразование в некоторой степени оторвано от реального рынка спроса и предложения и смещено в область биржевых механизмов.

Движение цен на нефть подвержено влиянию различных факторов, как в  краткосрочном , так и долгосрочном периодах. Мировые цены напрямую зависят от от политической ситуации.

 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007-2008 гг. самым пагубным образом отразился на российском финансовом рынке, свернув, по сути, торговлю фондовыми инструментами и переведя всю нагрузку на его валютный сегмент. Чрезмерное давление на валютный рынок приводит к резким скачкам курса рубль/доллар, что обусловливает перманентную инфляцию, снижает общую платежеспособность рынка, пагубно отражается на исполнении бюджета в целом, а также вынуждает Центробанк России прибегать к валютным интервенциям из золотовалютных резервов. Мы считаем, что решение проблемы выхода России из кризиса лежит не в финансовой, а в энергетической плоскости, и основано на разработке действенной энергетической стратегии в увязке с системой защиты национальных экономических интересов.