Разработка бизнес-плана кафе «Восток»

1) с фермерскими хозяйствами Иркутской области;

2) с мелкооптовыми базами г. Ангарска;

3) с крупнооптовыми посредниками  по продаже винно-водочных изделий;

4) хозяйствами и предприятиями  близлежащих областей.

   Таким образом, благодаря  налаженным связям с оптовыми  и мелкооптовыми базами, кафе имеет возможность закупать недорогое и качественное сырье, продукты, вино-водочные изделия и полуфабрикаты необходимые в процессе приготовления блюд, что в конечном итоге повлияет на формирование себестоимости продукции и осуществление стратегии по недорогому и качественному обслуживанию посетителей.

  В дальнейшем предполагается увеличение потока посетителей за счет привлечения новых клиентов, в том числе посетителей станции технического обслуживания

В перспективе данный проект призван решить ряд социальных проблем города, среди которых можно отметить следующие:

1) создание нескольких новых  рабочих мест для квалифицированных работников в ходе выполнения основной задачи проекта;

2) удовлетворение потребностей  населения в качественных и  дешевых продуктах, доступном и недорогом отдыхе;

3) удовлетворение все  возрастающих требований посетителей к качеств у обслуживания.

 

Раздел 5. Производственная деятельность

Кафе «Восток» специализируется на оказании услуг населению в качественном и недорогом отдыхе. Особой популярностью у посетителей пользуются шашлыки:

— из говядины;

— из свинины;

— из баранины;

— из курицы;

В меню кафе имеется также широкий выбор холодных закусок:

— огурцы;

— помидоры;

— соленый перец;

— корейский салат;

— салат оливье и др.

В ассортименте подаются первые, вторые блюда, вино, водка, коньяк, безалкогольные напитки.

Характер предлагаемого проекта: расширение площади кафе «Восток» за счет строительства летнего павильона, капитальный ремонт, модернизация внутренней отделки, замена и усовершенствование оборудования.

Ресурсы, необходимые для обеспечения проекта

Квалифицированный персонал — 9 наемных работников, в том числе:

• официанты 2 человек;
• Повара 1 чел;
• Бармены 3 человека

Управленческий персонал: директор, бухгалтер, администратор.

Для кафе «Восток» используется арендуемый у станции технического обслуживания земельный участок и принадлежащее ООО «Калинин» здание кафе, которое состоит из следующих помещений:

1) общего зала — площадь 28 м2;

2) банкетного зала на 50 человек  — площадь 75 м2;

3) большой кабины на 16 человек  — площадь 35 м2;

4) двух кабин на 8 и 6 человек —  площадь соответственно 25 м2 15м2;

5) комнаты для персонала —  площадь 9 м2;

6) кабинета директора — площадь 12м2.

   Имеются отлаженные связи со многими контрагентами — от поставщиков продуктов питания до крупнооптовых торговцев винно-водочными изделиями; налаженные контакты с фермерскими хозяйствами Иркутской области.

В этом разделе представлены планируемые работы на разных этапах реализации бизнес-плана и финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта. Планируются следующие виды работ:

• капитальный ремонт здания (стоимость 400 тыс. руб.);
• Отделка внутренних помещений (стоимость 150 тыс. руб.);
• Модернизация дизайна (стоимость 50 тыс. руб.);
• Покупка нового оборудования (стоимость 50 тыс. руб.);
• Организация летнего павильона(стоимость 100 тыс. руб.);

   Таким образом для нашей  деятельности необходимы капиталовложения  в размере 1 млн. руб.

Намечаемые сроки реализации проекта (с момента выделения финансовых средств):

• Проведение капитального ремонта здания кафе «Восток» — первый квартал.
• Изменение дизайна кафе за счет внутренних отделочных работ — второй месяц.
• Покупка нового оборудования для кафе и организация летнего павильона — третий месяц.  
• Возврат основного долга кредита — через 2,5 года после получения кредита.

Пан реализации проекта предусматривает также:

модернизацию оборудования кафе «Восток», в том

• покупку новой кухонной печи;
• покупку новой мебели для кафе «Восток»
• модернизацию дизайна кафе «Восток»
• организацию летнего павильона на открытом воздухе.

Раздел 6. Управление и права и права собственности

ООО «Калинин» образовано 23 августа 2000г. Форма собственности частная. Основание ООО «Русь» связано с необходимостью удовлетворения потребностей, во-первых, посетителей станции техобслуживания, во-вторых, автомобилистов и туристов, проезжающих по автотрассе Иркутск—Красноярск, в качественных и недорогих продуктах питания и в качественном отдыхе.

ООО «Калинин» является юридическим лицом, уставной капитал сформирован в размере 100 мин. заработных плат, т.е. в размере 230000 руб. ООО «Калинин» получены все необходимые разрешения санитарно-эпидемиологической службы, экологической экспертизы, городского комитета архитектуры и строительства.

Руководитель организации Калинин Виктор Валентинович образование   высшее, имеет богатый опыт ведения собственного бизнеса, высокие организаторские способности. Целеустремленность руководителя может обеспечить динамичное развитие стабильное финансовое положение организации.

 

Раздел 7. Стратегия финансирования

    Общая стоимость проекта — 1 млн. руб. необходимые заемные финансовые средства составляют 500 тыс. руб. — инвестиционный кредит сроком на 2,5 года под 18 % годовых.

Выплата процентов по займу — начиная со второго квартала.

Гарантии возврата займа — основные средства и приобретаемое оборудование организации, и личное имущество В.В. Калинин.

Месячная выручка в 1-йи 2-й квартала составит 300—400 тыс. руб., в дальнейшем по мере реализации проекта планируется увеличение потока посетителей и соответственно дохода от данного вида деятельности.

Экономическая состоятельность бизнес-плана обеспечивается в случае неотрицательности сальдо накопления наличности в течение всего срока жизни проекта.

Рассматривались три варианта отчета о движении денежных средств в соответствии с разработанными сценариями:

1) реалистическим (рост составит в среднем 20%);

2) пессимистическим (не будет увеличения доходов);

3) оптимистическим (в результате реализации проекта произойдет рост доходов в среднем на 40% в месяц).

Расчеты по обоснованию экономической эффективности и состоятельности бизнес-плана проводились с учетом особенностей конкретного объекта.

В качестве срока жизни проекта был принят период 3 года. Этот период рассматривался с разбивкой по кварталам для более детальной проработки начального периода, в течение которого осуществляются капитальные вложения и погашается кредит. Необходимость рассмотрения доходов по проекту в течение 3 лет вызвана тем, что погашение основного тела кредита происходит через 2,5 года после инициирования проекта и нужно определить период, в течение которого организация накопит необходимые средства для погашения кредита.

Размер инфляции принимается равным 8%, причем предполагается, что размер инфляции постоянный, поскольку динамика цен на продукцию и ресурсы позволяют говорить об однородности инфляции.

Степень вероятного риска бизнес-идеи по экспертным оценкам вполне приемлема.

   На наш взгляд, данный проект заинтересует инвесторов высокой степенью надежности вложения денежных средств, внешней и внутренней привлекательностью и простотой выполнения.

Раздел 8. Анализ рисков

  Сильные стороны организации:

К сильным сторонам организации относятся следующие:

1) общая настроенность коллектива на достижение успеха;

2) опыт работы В.В. Калинин как в области оказания услуг населению "(успешная работа кафе «Восток»), так и в области управления коллективами работников и организаторской деятельности;

3) создание новых рабочих мест, в которых остро нуждается  регион;

4) значительный существующий объем ежемесячной выручки, прибыльность проекта с дальнейшим увеличением объема продаж за счет расширения кафе «Восток» и его модернизации;

5) высокая норма рентабельности  деятельности ООО «Калинин», возможность направить прибыль на расчет с кредиторами;

6) престижность района с точки  зрения развитой инфраструктуры;

Слабые стороны организации:

Слабая основная сторона организации — недостаток собственных средств на момент составления бизнес-плана: зимнее падение спроса на услуги, оказываемые кафе «Восток».

Благодаря сильным сторонам и, несмотря на слабую сторону организация имеет следующие возможности:

1) сильные стороны позволят оперативно  осуществить проект, получать более низкую себестоимость оказываемых услуг при возрастании качества обслуживания и сервиса, а также решить организационные задачи и обеспечивать бесперебойную работу кафе «Восток» в процессе проведения модернизации и ремонта, обеспечивать рекламу и необходимую прибыль;

2) слабая сторона не препятствует  осуществлению проекта и решению вопросов управления проектом, поскольку процентная ставка заемных ресурсов вполне приемлема.

Ключевые факторы успеха:

К ключевым факторам успеха инициатора проекта следует отнести:

1) тесные взаимоотношения с деловыми  партнерами;

2) значительный опыт В.В. Калинина в управленческой и организаторской деятельности;

3) выгодное местоположение — близость кафе «Восток» к всегда загруженной автотрассе и нахождение на территории станции технического обслуживания;

4) круглосуточный режим работы;

5) высокий уровень сервиса;

6) минимальную конкуренцию по  показателю «цена — качество обслуживания».

При анализе рисков разрабатываемого проекта следует учесть два важных обстоятельства:

1) кафе «Восток» давно успешно и прибыльно работает на рынке и имеет большое число постоянных клиентов;

2) на время проведения ремонтных  работ не планируется полная остановка работы, т.е. ремонт здания будет проводиться по частям.

Для рассматриваемого проекта была проведена экспертная оценка рисков. Средняя вероятность риска планируемого проекта, как на стадии разработки, так и на стадии реализации может быть оценена в 1%, т.е. незначительна, что гарантирует успешную реализацию проекта.