Отчёт о практике для получения первичных профессиональных навыков

 

  Закрытие счета  в связи с утерей  сберегательной книжки

Ход работы:

1. Войти в лицевой счет.

2. Принять заявление об утере с/кн и зарегистрировать в системе (F3 – Условия по вкладу–>F5 – Утеря).

3. Выбрать в нижнем меню операцию «Закрытие». Подтвердить дату ОД.

4. Печать: ф.203 на причисленные %-ты, расходный кассовый ордер № 348 на выдачу наличных средств, строку с/кн не печатаем, ф.1-у при закрытии.

5. Оформить комиссию за приостановление операций по счету в сумме 50 рублей. «Оплата и выплаты» Enter–> «Кассовые операции» Enter –> «Прочий приход наличных денег» Enter, выбрать операцию («Комиссия за приостановку операций») и далее ввести фамилию, имя, отчество и сумму.

6. Распечатать 2 экземпляра Ф347.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсистема  «Валютные операции»

 

Валютные  вклады. Открытие

Оператор может  открыть валютный вклад только при  наличии в стартовом меню двух подсистем: «Вкладные операции» и «Валютные вклады».

Задание:

Открыть валютный вклад «До востребования» с суммой первоначального взноса 200$.

Ход работы:

Логика и  последовательность точно такая  же как при открытии рублевого  вклада, только код валюты – 840.

Печать: 2 приходных кассовых ордера, валютная справка – 1 экземпляр печатается на рабочей станции оператора, 1 экземпляр – у кассира при гашении жетона, с/кн, ф.1-у.

 

Валютно-обменные операции

Покупка/продажа  валюты

Задание: Продать клиенту 30 $.

Ход работы:

1.  Выбрать пункт меню «Валютные операции» –> «Валютно-обменные операции» –> «Покупка/продажа наличной валюты»

2. Выбрать тип операции «покупка» или «продажа» с помощью стрелки вверх.

3. После выбора операции ввести ФИО клиента (фамилия на одной строке, имя и отчество на другой). Выбрать вид документа, удостоверяющего личность (паспорт), заполнить поля электронной формы. Ввести код валюты, сумму валюты. 

  Поле «сумма клиента» заполняется в том случае, когда клиент не заявляет точную      сумму приобретаемой валюты, а предлагает оператору имеющуюся у него в наличии сумму в рублях. После ввода суммы валюты система автоматически покажет рублевый эквивалент, соответствующий продаваемой сумме валюты. Записать операцию в дневнике, нажатием клавиши Enter. 

Задание: Купить у клиента 50 $.

  Ход работы: Все действия аналогичны предыдущему задания, только меняется тип операции «Покупка».

 

Обмен/размен валюты

Операция обмена валюты подразумевает обмен купюр  старого образца на новые.

Обмен валюты:

Выбрать тип  операции (стрелки вниз вверх), ввести ФИО клиента, выбрать вид документа, удостоверяющий личность клиента и  заполнить соответствующие поля. Выбрать код валюты (стрелки вниз вверх), ввести сумму валюты, подлежащую обмену. Например: если  обмену подлежат 2 купюры номиналом 50$, то в поле «сумма валюты» вводятся цифра 100. 

Задание:

Разменять клиенту 10 $ на более мелкие. Комиссию взыскать в валюте.

Ход работы:

1. Выбрать тип операции (стрелки вверх вниз)
2. Ввести ФИО клиента
3. Выбрать вид документа, удостоверяющий личность клиента и заполнить соответствующие поля
4. Выбрать код валюты (стрелки вниз вверх), ввести сумму валюты.
5. В появившемся окне в графе «получено» ввести количество купюр соответствующего наминала, полученного от клиента. Затем клавишей TAB перейти в графу «выдано» ввести количество купюр соответствующего номинала для размена полученной суммы. В результате итог графы «получено» должен быть равен итогу графы «выдано».

 

6. Нажать F2  для завершения операции
7. В меню выбрать «Вид взимания комиссионного вознаграждения»: в иностранной валюте. Если сдача клиенту при оформлении комиссии в валюте выражается в долях валюты (например: в центах), то СБ РФ покупает. Таким образом, по такой операции будут оформлены 2 справки о проведение операций с валютой: одна – на операцию размена, другая – на покупку дробной части валюты.

 

  Покупка/замена неплатежной валюты 
 

Подсистема  «Наличные платежи»

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсистема  «Наличные платежи»

Платёж  за электроэнергию

Ход работы:

Заходим в подсистему «наличные платежи» -> Когда курсор находится в поле шифр документа для ввода реквизитов нажимаем F5 – справочник получателей платежей, выбирает «Мосэнергосбыт» -> Если получатель платежей отсутствует в справочнике, то следует опустить курсор на код банка и воспользоваться F5, ввести шаблон наим. Банка -> Если получатель платежей отсутствует в справочнике 4000-ке все данные вводятся вручную -> Вводим все данные -> Вводим сумму платежа -> Вводим номер абонента, код платежа, месяц и год оплаты, показание счётчика -> После заполнения электронной формы F4 для печати -> После оформления всех документов клиента следует рассчитаться с клиентом F6  

Штраф за нарушение ПДД

Ход работы:

Заходим в подсистему «Наличные платежи» -> Заполнить поля электронной формы -> Вводим код банка, кор.сч. пропустить, расчётный счёт вводим -> Вводим ИНН, выбираем платежи в бюджет и внебюджетные фонды -> Вводим сумму платежа -> Вводим КБК (потом пишем денежные штрафы за правила нарушения) -> Вводим ОКАТО и КПП(будет удержана комиссия) -> подтверждаем и нажимаем F4, печатаем форму ПД-4(налог) -> Рассчитаться с клиентом F6

 

Сторнирование операций по наличным платежам

Задание:

Принять платёж в адрес Телеинформ. При расчёте  с клиентом оказалось, что у клиента не хватает денежных средств расплатиться за платёжные документы.  

Ход работы: 

Рассчитаться  с клиентом и ввести 1 руб. -> Сумма сдачи – отрицательное число -> Для удаления по просьбе клиента неоплаченного документа следует получить разрешение у администратора -> Администратор -> Операционный день -> Просмотр операций -> F6 – оператор -> Наличные платежи -> Найти оператора (по номеру документа) -> F8 – сторнирование -> Причина: отказ от платежа -> Операция будет помечена буквой «Н» -> Завершить удаление документа на рабочей станции оператора (установить курсор на удаляемый документ , F8 и подтвердить) -> На лицевой или обратной стороне документа делается отметка об отказе платежа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсистема

«Безналичные  платежи»

 

Списание  по форме 187

Задание: Списать по форме 187 (в режиме от окна) денежные средства с лицевого счёта в адрес «ЖСК Барнаул»

(переключение  режимов F6)

10. Заходим в подсистему «Безналичные платежи»
11. Работа с формами 187
12. Списание по форме 187
13. Ввести номер лицевого счёта
14. Выводится «Стоп-лист»
15. Вводим пароль администратора
16. Enter
17. Когда курсор находится в поле Бик банка , для ввода реквизитов получателя платежа можно воспользоваться клавишами: F5 – справочник получателя платежа, F6 – выбор банка из списка, F7 – шифр получателя
18. После ввода реквизитов подтвердить дату

10)Поле «Доп  информация» не обязательно заполнять

11)Печать:

- форма 203

- форма 187

(Представляет  собой трёхслойный самокопирующийся  документ, устанавливающийся в принтер  лицевой стороной)

После печати лицевой стороны печатаем оборотную

12)В сберкнижке  дел F5- печать в сберкнижку

13) Затем выходим  
 

 

 
 
 
 

Подсистема  «Оплаты и выплаты»

 

Подсистема  «Оплата и выплаты»

Перевод наличных денег.

Задание: Осуществить перевод наличных денег в филиале 25000руб. в другой территориальный банк для перевода наличными с уведомлением отправителю, получателю и с текстовым сообщением. 

1. Оплаты  и выплаты
2. Кассовые операции
3. Перевод наличных денег
4. Ещё раз перевод наличных денег
5. Простой для выплаты наличными
6. Территориальный банк, подтвердить
7. Вводим сумму перевода, ФИО клиента
8. Подтвердить взымание комиссии
9. Оформить уведомление о переводе? – Оформить оба уведомления
10. Передавать текстовое сообщение – да
11. Предупредить клиента о взымании комиссии (10 руб.)
12. Ввести паспортные данные отправителя
13. Ввести Ф.И.О. получателя(его паспортные данные)
14. Итого к оплате ,enter
15. Завершить операцию? – да
16. Заполнить данные для формирования ф. 143(заявл.о переводе)
17. Вводим данные, регистрационный номер
18. Печатаем лицевой стороной ф. 143, затем F10, оборотную сторону печатаем
19. Печатаем приходный кассовый ордер на перевод (2экз.)
20. Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление получателя(2экз.)
21. Печатаем приходный кассовый ордер за передачу сообщения (2экз.)
22. Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление отправит. (2экз.)
23. Печатаем приходный кассовый ордер на сумму перевода (2экз.)