Бизнес-план инновационного проекта

 

 

Глава 2. Бизнес план биотехнологической продукции

1.1.Характеристика предприятия

 

Компания начала свою деятельность с марта 2008 года. Зарегистрирована в г. Оренбурге, организационно-правовая форма - ООО НПП.

Учредителями компании являются:

1. Рахматуллин Р.Р. - разработчик  биопластического материала;

2. Поздняков О.А. - менеджер проекта, инвестор, имеется несколько успешно реализованных проектов.

3. Летута С.Н. - проректор ГОУ

В компании работает 3 служащих (специалисты, имеющие научные степени кандидатов наук). Директором компании назначен Рахматуллин Р.Р.

Команда

- Забиров Рамиль Ахметович , 62 года (г.Оренбург) – профессор, докт.мед.наук. (совместитель). Разработчик биоматериала. Осуществляет стратегическое руководство, выполняет полный цикл клинических исследований биоматериала. Решает вопросы сертификации и признания биоматериала в авторитетных медицинских кругах.

- Рахматуллин Рамиль Рафаилевич , 33 года (г.Оренбург) – директор (штатный сотрудник), канд.мед.наук. Является разработчиком биоматериала, выполняет полный технологический цикл производства биоматериала, проектирует и участвует в оснащении промышленного оборудования. Ответственен за осуществление процедуры сертификации и патентования. Имеет опыт (4года) презентаций биоматериала на клинических конференциях, симпозиумах. Инициативен, увлечён данной проблематикой.

- Бурлуцкая Ольга Ивановна – главный инженер-технолог (штатный сотрудник), канд.биол.наук. Разрабатывает оригинальное технологическое оборудование, выполняет и контролирует полный производственный цикл. Ответственна за объём и качество выпускаемой продукции. Энергична, оригинальна в технологических решениях.

ООО Научно-производственное предприятие  «Наносинтез» является производителем биотехнологической продукции, создано при поддержке «Федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере в рамках программы «СТАРТ-08». Победитель инновационного конвента 2009 в номинации «Лучший инновационный продукт в области медицины», Лауреат Зворыкинской премии.   

1. Учредителями предприятия разработаны оригинальные продукты –биопластический материал «Hyamatrix» патент РФ №200811069 от 21.03.2008., и линия косметической продукции терапевтического назначения с применением нанотехнологий «Hyamatrix nano»– альтернатива мезотерапии.           2. Имеется лицензионный договор с патентообладателем, дающий эксклюзивное право производства в течении 17 лет противовирусного препарата Гефин (Hefin) для лечения герпеса у ацикловир – резистентных больных, (по данным 2008 г. их количество составляет 10% и постоянно растет) препарат внесен в список ЖНВЛС в 2006 г. Аналогов на Российском рынке нет.            3. Имеется предложение банка «Авангард» о приобретении в лизинг здания для размещения производственных мощностей, в стоимость которого входит готовое к эксплуатации оборудование для производства жевательной резинки. Планируется, реинвестирование средств полученных от реализации проекта в развитие производства жевательных резинок. Совместно с ООО  4. Ведутся переговоры с компанией Rommelag (Швейцария) о поставке упаковочного оборудования, не имеющего аналогов в России. Данное оборудование позволяет производить принципиально новую форму упаковки – полипропиленовую ампулу, в которой нуждаются фармацевтический, косметический и ветеринарный рынки. Наличие данного оборудования позволит сформировать дополнительный портфель заказов на контрактное производство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Направления развития  проекта

 

1. Производство и реализация  продукции под брендом «Hyamatrix»

1.1. Косметологический рынок:  внедрение на рынок линии продуктов  «Hyamatrix nano». Расчетный срок жизни продуктов 5-6 лет. Потенциальная емкость Российского рынка препаратов для косметологии $ 2,2 млрд. Начало продаж 2 кв. 2010. Срок окупаемости 18 мес. Планируемый объем продаж $ 21,6 млн. год. Доля рынка менее 1%. Срок выхода на планируемый объем продаж 24 мес. Чистая прибыль с 24 месяца составит $ 14,4 млн. в год.

1.2. Фармацевтический рынок  (коммерческий сегмент): перевязочный

биопластический материал «Hyamatrix» для лечения ожогов, экземы, пролежней, трофических язв. В настоящее время процесс регистрации препарата находится в заключительной стадии. Продукт имеет высокую конкурентоспособность, рыночная ниша практически свободна. Расчетный срок жизни продукта 20 лет. Потенциальная емкость Российского рынка биопластических материалов по данным Фармэксперт составляет $ 40 – 50

млн., прогнозируется бурный рост рынка 30% год. Ниша биоматериалов, применяемых для восстановления кожных покровов практически свободна. Начало продаж 4-й квартал 2010 года. Срок окупаемости 18 мес.Планируемый объем продаж $ 8 млн. год. Доля рынка 16 – 20 %. Срок выхода на планируемый объем продаж 36 мес. Чистая прибыль с 36 месяца составит $ 5 млн. в год. Наличие Госзаказа (поставка в армию и структуры МЧС) позволит получить дополнительную прибыль $ 5 млн. в год.

2. Производство и реализация  препарата Гефин (Hefin)

Начало продаж 2-й квартал 2011 г. Срок жизни продукта 17 лет. Емкость рынка $ 23,4 млн. в год. Срок окупаемости 18 мес. Планируемый объем продаж $ 5 млн. год. Доля рынка в упаковках 10%(свободная ниша), в деньгах 18,8 %. Срок выхода на планируемый объем продаж 24 мес. Чистая

прибыль с 24 месяца составит $ 3,5 млн. в год. 3. Производство полимерной ампулы bottelpack® Основная задача этапа – обеспечение упаковкой собственной и выпускаемой по лицензионным договорам продукции. Однако расчетные объемы реализации продукции позволяют загрузить его только на 10-12%.

В целях сокращения срока  окупаемости и загрузки производственных

мощностей планируется формирование портфеля заказов на контрактное производство. Исследование рынка упаковки для косметической и фармацевтической продукции показало, что на российском рынке существует дефицит ампульной полимерной упаковки объемом 1 – 10 мл.

Начало реализации 3 кв. 2010. Окупаемость 12 мес. Срок выхода на планируемый объем 24 мес. Планируемый объем реализации $ 3,9 млн. в год. Доля рынка 17%. Чистая прибыль с 24 месяца составит $ 2,5 млн. в год.

3. Производство жевательной резинки терапевтического назначения Мировой рынок функциональной жевательной резинки составляет 2 % от общего объема рынка. В России он занимает менее 0,1% и представлен 1 видом антиникотиновой (Никоретте) и 1 видом жевательной резинки с витаминами (Щелковский витаминный завод), остальное продукция кустарного производства. Что позволяет сделать ставку на свободный сегмент. По результатам проведенного анализа производство функциональных жевательных резинок в отсутствии конкуренции позволяет поддерживать высокую рентабельность. Согласно бизнес-плану, разработанному командой

ООО «Рикс» и календарному плану проекта «Hyamatrix», Начало продаж возможно с 3 кв. 2010г. с 2015 года прибыль OOO «Наносинтез» от

реализации данного направления  составит не менее 15 млн. в год.

Прогнозная прибыль ООО  «НПП Наносинтез» млн. $

 

Требуемые инвестиции и интерес  инвестора

1. Для успешного развития  проекта необходимы инвестиции  на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов для производства, покрытие издержек, маркетинг и построение дистрибуторской сети в размере $ 5 млн. сроком на 4 года.

2. Гарантия для приобретения  в лизинг со сроком выплаты  5 лет у банка «Авангард» производственного здания с находящимся в нем оборудованием и коммуникациями на сумму $ 7 млн.

На период использования  инвестиций, для обеспечения контроля и гарантии возврата инвестиций, предлагается передать инвестору долю компании 52%. После выхода в собственности инвестора остается доля 36%.

Список необходимого оборудования