Бизнес-план создания медико-социального факультета, реконструкции здания и строительства гостиницы

Общество с ограниченной ответственностью

  «-----------------------------»

 

 

 

БИЗНЕС ПЛАН

СОЗДАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                              ----------------------------------------

Санкт-Петербург

2015

Оглавление

1.Резюме

 

 

 

1.Резюме

1.1.  Цель проекта:

Целью настоящего проекта является создания медико-социального факультета, реконструкции здания и строительство гостиницы.

.Инвестиции в проект составят: 7 183 тыс. евро.

Собственные средства в сумме 1 077 тыс.евро - 15% от суммы договора

Срок реализации проекта – 10 лет,

в т.ч. инвестиционный период – 5 лет,

Срок окупаемости проекта(дисконтный) – 56 месяце.

Для реализации проекта необходим кредит в размере 6 106 тыс. евро.

Предполагаемые условия займа:

Подготовленный проект по данной схеме ожидается на фиксированной ставке на весь период строительства и отсрочки (2+6 лет) около 4 %/год в Евро (эта эффективная ставка и включает ВСЕ РАСХОДЫ по финансированию).

Данная сумма финансирования зависит от суммы контракта, срок отсрочки и рейтинга российского банка эмитента.

- со финансирование - 15 %

- оплата  процентов не начинаются с  момента начала финансирования, а только совместно с капиталом 85 % после сдачи объекта через 6 месяцев

- оплата  всей суммы 85 % ровную долями после  сдачи объекта каждые 6 месяцев 

- возможно  заключить контракт совместно  на проектирование и на строительство  и так проектные работы тоже  финансируются по данной схеме 

- в момент  сдачи объекта и получения  разрешение на эксплуатацию Заказчик  оплатил всего 15 %, но открывается  возврат НДС 18 % облегчая первые  оплаты по рассрочке.

Российский банк автоматически имеет обеспечение: участок, 15 % от Заказчика и может спросить дополнительные обеспечение или поручительство от Заказчика. Но в инвестиционный период финансирует строительство Заказчик 15 % и венгерский банк 85 %, в период рассрочки оплаты идут из средств Заказчика. Значит российский банк в вес период не вложит ни одного Евро, а обеспечит свои услуги и за эти получает доходы. В момент сдачи объекта российский банк обязался к оплате и получает готовы объект в эксплуатации залогом. Если в период рассрочки возникают проблемы к оплате у Заказчика, российский банк может дать рублевый кредит под залогом объекта.

 

Показатель эффективности инвестиций представлены четырьмя интегральными показателями (см. табл. 1.1.), которые были рассчитаны по ставке дисконтирования, равной 18% в евро.

Интегральные показатели                                      Таблица 1.1.

Эффективность инвестиций

Показатель	ЕВРО
Ставка дисконтирования, %	18.00
Период окупаемости - PB, мес.	52
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	58
Средняя норма рентабельности - ARR, %	77.64
Чистый приведенный доход - NPV	14,877,514
Индекс прибыльности - PI	3.50
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	70.03
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	33.55

Период расчета интегральных показателей - 120 мес.

Доход, который получается от реализации проекта, с учетом будущей стоимости денег, покроет первоначальные затраты за 42 месяца и чистый приведенный доход за весь период расчета, т.е. за 10 лет. составит 15,067,827 евро.

 Значение внутренняя  нормы рентабельности (IRR) превышает ставку дисконтирования, что говорит о прибыльности инвестиционного проекта.

Показатель "Индекс прибыльности" характеризует прибыльность инвестиционного проекта. Его значение превышает нормативную величину, равную 1.

График 1.1. показывают достаточность получаемых наличных средств, обеспечивающий покрытие расходов на строительства и продажи жилого фонда и деятельности предприятия с учетом отдачи заемных средств в сумме 6106 тыс. евро. при своевременной выплате взятых обязательств.

Баланс наличности

 

 

График 1.1.

 

1.2. Сущность предполагаемого проекта

Сущность данного проекта заключается в создания медико-социального факультета, реконструкции здания и строительство гостиницы со следующими технико-экономическими показателями:

 

Характеристика местоположения и обозначение границ строительства

Общая площадь участка для строительства гостиницы - 7 220 кв.м.

Схема территории представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема территории строительства

 

 

 

Параметры застройки территории

Показатели	Ед.изм.	Значения
Площадь земельного участка	га	0,72
Площадь застройки	м2	4 986
Площадь территории с твердым покрытием	м2	По генплану
Площадь озеленения	м2	304

Технико-экономические показатели застройки территории

параметры	ед.изм	ИТОГО	здание	Гостиница
Площадь земельного участка	м2	7220
Коеффициент использования территории	норма 2,3	0,18
Озеленение территории	м2	304
Количество автостоянок	шт.	8
Площадь застройки	м2	4 986	4736	250
Общая площадь здания	м2	13 096	10396	2700
Общая площадь жилых номеров	шт.	1323		1323
Количество номеров	шт.	63		63
в том числе          1-комнатных	шт.	63		63
Количество проживающих	чел.	2 280	1425	855
Сметная стоимость общая в том числе:	тыс.Евро.	5 488	4 446	1 042
Эксплуатационные  характеристики:
Вода холодная	м 3 /сут.	40,94	32,50	8,44
Вода горячая	м 3 /сут.	27,29	21,67	5,63
Канализационные стоки	м 3 /сут.	68,23	54,16	14,07
Тепло отопление	мВт/час	0,42	0,33	0,09
Тепло гор.вода	мВт/час	0,26	0,21	0,05
Электроэнерги	квт	220,40	174,96	45,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Архитектурное решение

В общем, архитектурно-планировочные решения продиктованы функциональным назначением зданий и состоят из типовых модулей типовых проектов.

Главный вход в здание гостиницы –предусматривается организовать с внутренней стороны территории.

Характеристики здания гостиницы –: 10-ми этажное здание с общей площадью - 2700 кв.м.. с одним грузопассажирскими лифтом.

Первый этаж предназначен для размещения администрации, зала регистрации и общей бельевой. На остальных этажах - 7 одноместных номеров общей площадью 147 кв.м.

 

2.1 Типовой этаж гостиницы.

ФАСАД

 

2.2. Реконстрцкция здание.

Здание бывшего цеха с площадью -7307,04  кв.м. состоит  из 4-х и 3х этажных частей  и подлежит реконструкции с целью создания на площадях в 4-х этажной части здания - учебно-лабораторных помещений и в 3-х этажной части здания -медицинского центра.

Возможность реконструкции подтверждается Заключением по обследованию существующего здания.

Здание состоит из двух частей: четырехэтажная и трехэтажная. 

 Четырехэтажная часть здания в осях «М-А»; «1-5» размером в плане 24,58 м х 37,78 м по наружному контуру стен имеет полезную площадь 3372 кв.м.,  с высотой потолков на 1-3-м этажах - 3м, а 4-го этажа - 4,7м.. 

В этой части здания запроектированы учебно-лабораторные помещения:

медицинского факультета (1й этаж);

факультета информационных технологий в медицине (2-й этаж);

экономического факультета и факультета сервиса (3-й этаж);

факультета искусств (4-й этаж).

    К  этой части корпуса  по оси А запроектирован 4х  этажная пристройка  полукруглой  формы в плане радиусом 11.70 м  по наружному контуру стен  имеет общую полезную площадь  400 кв.м. в которой будет размешены холлы по этажам и эвакуационная лестница.

К фасаду по оси К запроектирован 1 этажная пристройка  размером в плане 16,84 м х 4,63 м по наружному контуру стен имеет полезную площадь 79,48 кв.м с высотой потолка 3 м. в котором размещена проходная в учебно-лабораторных помещения Смольного университета .

 

Трехэтажная часть здания в осях «Г*-М»; «5-10» размером в плане 54,33 м х 30,25 м по наружному контуру стен имеет полезную площадь 3935 м2, с высотой  потолков  помещений от 3-х м до 4,8 м.

В этой части здания запроектированы помещения:

медицинского центра (1й этаж);

дневного медицинского стационара (2-й этаж);

гостиницы медицинского центра (3-й этаж).

Высота здания 11,54 : 15,84 м.

К этой части здания по оси 10 запроектирован 2х этажная пристройка сложной конфигурации  размером в плане 29.00х8.92м с высотой  потолков помещений 3.9 м и 6,6 м. В плане имеет сложной конфигурации создающиеся из нескольких строительных объёмов где размещен:

входной холл медицинского центра и комната охраны (1й этаж);

зимний сад (2й этаж);

     Высота здания 11.50м.

Подвал под зданием - отсутствует.

Инженерное оборудование здания:

Электроснабжение осуществляется проводными линиями 0,4 кВ от

трансформаторных подстанций ТП-7124  установленная мощность 3 х 320 кВА.;

водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети;

система канализации общесплавная - загрязненные стоки через выпуск № 2- Æ 300 мм поступают в городскую канализацию. Ливневые стоки поступают в городскую канализацию через все выпуска, т.к. система канализации единая. Протяженность канализационных сетей - 3000 м;

Очистные сооружения - отстойник после реконструированного здания;

Теплоснабжение от собственной котельной;

Отопление -  ;

Горячее водоснабжение от теплоцентрали ТЭЦ;

Газоснабжение осуществляется от ГРП  по подземному газопроводу низкого давления ( Р= 500 мм. вод. ст.).

Освещение – люминесцентными светильниками и лампами накаливания;

Связь и сигнализация – радио, телефон, телевидение, автоматическая пожарная сигнализация.

Степень огнестойкости здания -  I по СНиП 21-01-97* (II по СНиП  2.01.02-85*).

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2.

Технико-экономические показатели

(в соответствии со СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»):

Площадь застройки   2166 м²

Строительный объем здания 35748 м³

Развернутая площадь  7154  м²

Фонари:  высота 2,4:2,7 м длина 28,56 м - длина 24,74 м

На путях эвакуации приняты отделочные материалы в соответствии с требованиями п.6.25* СНиП 21-01-97*:

- для отделки стен, потолков  и заполнения подвесных потолков  в вестибюлях, лифтовых холлах, лестничных  клетках: Г1, В1, Д2, Т2;

- для отделки стен, потолков  и заполнения подвесных потолков  в общих коридорах, холлах и  фойе: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2;

- для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах: Г2, РП2, Д2, Т2;

- для покрытий пола в общих  коридорах, холлах и фойе: В2, РП2, Д3, Т2.

Высота дверей (из помещений и в лестничные клетки), эвакуационных путей (коридоров) принята на основании нормативных требований и сос-тавляет 2м (в свету).  

РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

Энергоресурсы	ед.изм	всего
Вода холодная	м 3 /сут.	40,94
Вода горячая	м 3 /сут.	27,29
Канализационные стоки	м 3 /сут.	68,23
Тепло отопление	мВт/час	0,42
Тепло гор.вода	мВт/час	0,26
Электроэнерги	квт	220,40