Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2010 в 21:22, Не определен
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Связной», именуемое в дальнейшем «Общество», представляет собой коммерческую организацию, уставный капитал которой разделен на доли, определенные учредительными документами. Общество создано в целях извлечения прибыли
| № | Наименование | Количество
едениц |
Цена за
еденицу |
Балансовая
стоимость |
| I | Дирекция | |||
| столы | 2 | 5000 | 10000 | |
| стулья | 6 | 2000 | 12000 | |
| компьютеры | 2 | 25000 | 50000 | |
| шкафы | 1 | 5000 | 5000 | |
| кондиционеры | 2 | 10000 | 20000 | |
| сейфы | 2 | 10000 | 20000 | |
| картины | 1 | 2000 | 2000 | |
| муз центры | 1 | 16000 | 16000 | |
| видеомагнитофоны | 1 | 12000 | 12000 | |
| лампы | 2 | 2000 | 4000 | |
| принтеры | 2 | 9000 | 18000 | |
| телевизоры | 1 | 100000 | 100000 | |
| телефоны | 2 | 3000 | 6000 | |
| Итого: | 275000 | |||
| II | Коммерческий отдел | |||
| столы | 6 | 5000 | 30000 | |
| стулья | 7 | 2000 | 14000 | |
| компьютеры | 6 | 25000 | 150000 | |
| шкафы | 4 | 5000 | 20000 | |
| кондиционеры | 3 | 10000 | 30000 | |
| сейфы | 1 | 10000 | 10000 | |
| картины | 4 | 2000 | 8000 | |
| лампы | 6 | 2000 | 12000 | |
| принтеры | 3 | 9000 | 27000 | |
| телефоны | 6 | 3000 | 18000 | |
| Итого: | 319000 | |||
| III | Производственный отдел | |||
| столы | 9 | 5000 | 45000 | |
| стулья | 11 | 2000 | 22000 | |
| компьютеры | 9 | 25000 | 225000 | |
| шкафы | 3 | 5000 | 15000 | |
| кондиционеры | 3 | 10000 | 30000 | |
| сейфы | 1 | 10000 | 10000 | |
| картины | 4 | 2000 | 8000 | |
| лампы | 9 | 2000 | 18000 | |
| спец полки | 5 | 2000 | 10000 | |
| принтеры | 5 | 9000 | 45000 | |
| машина "СОБОЛЬ" | 1 | 400000 | 400000 | |
| телефоны | 7 | 3000 | 21000 | |
| спец оборудование | 1 | 5000000 | 5000000 | |
| Итого: | 5849000 | |||
| IV | Финансовый отдел | |||
| столы | 3 | 5000 | 15000 | |
| стулья | 3 | 2000 | 6000 | |
| компьютеры | 3 | 25000 | 75000 | |
| шкафы | 3 | 5000 | 15000 | |
| кондиционеры | 2 | 10000 | 20000 | |
| сейфы | 2 | 10000 | 20000 | |
| картины | 3 | 2000 | 6000 | |
| лампы | 3 | 2000 | 6000 | |
| принтеры | 2 | 9000 | 18000 | |
| телефоны | 3 | 3000 | 9000 | |
| аквариумы | 1 | 5000 | 5000 | |
| Итого: | 195000 | |||
| V | Прочее | |||
| шкафы | 1 | 5000 | 5000 | |
| унитазы | 4 | 5000 | 20000 | |
| раковины | 4 | 5000 | 20000 | |
| зеркала | 2 | 3000 | 6000 | |
| ершики | 4 | 250 | 1000 | |
| краны | 4 | 3500 | 14000 | |
| вентиляторы | 2 | 4000 | 8000 | |
| сушилки для рук | 2 | 4000 | 8000 | |
| Итого: | 82000 | |||
| VI | Итого основного оборудования: | 6720000 | ||
| VII | Прочее неучтенное оборудование: | 672000 | ||
| VIII | Всего потребных инвестиций в ОПФ оборудования | 7392000 | ||
6.4. РАСЧЕТ НОС.
6.4.1. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
| Должность | Кол-во
чел |
Оклад | Премия
% |
Всего | |
| I Дирекция | |||||
| Генеральный
директор |
1 | 20000 | 15 | 23000 | |
| Секретарь | 1 | 6000 | 15 | 6900 | |
| II Коммерческий отдел | |||||
| Коммерческий
директор |
1 | 15000 | 15 | 17250 | |
| Зам
коммерческого
директора |
1 | 12000 | 15 | 13800 | |
| Маркетолог | 2 | 9000 | 15 | 20700 | |
| Рекламшик | 2 | 9000 | 15 | 20700 | |
| III Производственный отдел | |||||
| Главный инженер | 1 | 15000 | 15 | 17250 | |
| Зам
главного
инженера |
1 | 12000 | 15 | 13800 | |
| Мастер | 3 | 9000 | 15 | 31050 | |
| Администратор | 2 | 9000 | 15 | 20700 | |
| Оператор | 2 | 9000 | 15 | 20700 | |
| Курьер | 2 | 5000 | 15 | 11500 | |
| Уборщица | 1 | 4000 | 15 | 4600 | |
| IV Финансовый отдел | |||||
| Финансовый директор | 1 | 15000 | 15 | 17250 | |
| Главный бухгалтер | 1 | 12000 | 15 | 13800 | |
| Бухгалтер | 1 | 9000 | 15 | 10350 | |
| МФОТ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ | 23 | 359736,1 | |||
| ГФОТ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ | 23 | 4316833 | |||
6.4.2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
| Потребные
инвестиции при аренде
1м2 = 200 руб/мес |
| Итого: 200*334*12 = 801`600 руб/год |
6.4.3.
РАСЧЕТ НОРМЫ ЗАПАСА
Норма запаса рассчитывается из необходимого количества:
- сетевых карт и кабеля (для подключения по выделенной линии)
1 км кабеля = 32000 руб
1 сетевая карта = 1500 руб
- Интернет карт,
которые заказываются в
1 интернет карта = 5 руб
- платы за неограниченный доступ к сети Интернет =100`000 руб/мес
- платы за коммутирование (в т.ч. и с зарубежными странами) = 500`000 руб/мес
Итого в день: 60 интернет карт и 2 подключения по выделенной линии = 60*5 + (32000+1500)*2 = 67300 руб
Итого в месяц (25 дней): 67`300*25 + 600`000 = 2`282`500 руб
Итого в год (12 месяцев):
27`390`000 руб
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
7.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Потребная сумма инвестиций складывается из ОПФ И НОС
| Потребные инвестиции | Сумма, руб |
| ОПФ | 7`392`000 |
| НОС,
в том числе
- МФОТ - Арендная плата - Норма запаса |
359`736,1 66`800 2`282`500 |
| Итого: | 10`101`036,1 |
Исходя
из потребных инвестиций в 10`101`036,1
совет учредителей принял решение взять
эти деньги из уставного капитала.
7.2. РАСЧЕТ СУММЫ ГОДОВОГО ДОХОДА.
Расчет суммы годового дохода ведется исходя из приближенной оценки по возможности обслуживания клиентов.
- предоставление доступа к Интернет по DIAL UP:
= 500 руб/мес*2000 чел = 1`000`000 руб/мес
- предоставление доступа к Интернет по выделенной линии, в точ числе прокладка и установка кабеля:
50 чел*43550 (доход с установки)+ 50 чел*3200руб/мес (доход с предоставления доступа)
= 502`500 + 160`000 = 2`337`500
руб/мес
- предоставление услуг телефонии:
= 250 руб/мес* 15000 чел = 3`750`000 руб/мес
Итого доход: 7`087`500
руб/мес или 85`050`000 руб/год
7.3.
МЕСЯЧНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО.
| № | Наименование затрат | Сумма, руб | Примечание |
| 1 | МФОТ | 263`350 | |
| 2 | Отчисления в ЕСН | 96`386,1 | 36,6% от МФОТ |
| 3 | Арендная плата/мес | 66`800 | |
| 4 | Амортизация ОПФ | 30`800 | 5%/год или 5/12%/мес |
| 5 | Ремонт и содержание ОПФ | 30`800 | 5%/год или 5/12%/мес |
| 6 | Прочие накладные расходы | 5`000
100`000 100`000 33`400 |
Канцелярские
товары
Расходы на рекламу Расходы на маркетинг Коммунальные услуги (100 руб/м2) |
| 7 | Норма запаса | 2`282`500 | |
| 8 | Итого: | 3`009`036 |
7.4.
ВЫВОДЫ
Итак:
Информация о работе Создание организационной структуры предприятия