Планирование потребности в производственных ресурсах предприятия

 

 

Таким образом, на покупные изделия, в том числе расходные материалы, используемые для заправки картриджей, за год требуется 1030130 руб.

В помещении необходимо установить два стола и несколько стульев.

 

Таблица - Расчет стоимости мебели

Мебель	Количество	Цена	Итого
стол	2	2000	4000
стулья	6	500	3000
Итого			7000

 

 

Стоимость мебели составит 7000 руб.

Из техники потребуются 2 компьютера, лазерный принтер, струйный фотопринтер и планшетный сканер.

 

Таблица - Расчет стоимости сетевого оборудования

Наименование изделия	Цена р.
Компьютер Aquarius Std GC667/ Celeron 667/ Gigabyte VIA PLE133/ 256M/ 20G/ Видео/ Звук/LAN/CD-RW/modem 56k/ ATX Denco/ Keyb/ Mouse/15”/windows ХР, office 2003 license	24.000
Компьютер Aquarius Std GC667/ Celeron 667/ Gigabyte VIA PLE133/ 128M/ 20G/ Видео/ Звук/LAN/ATX Denco/ Keyb/ Mouse/15”/windows ХР, office 2003 license	20.000
Принтер Epson Stylus Photo 810, A4, 2880*720dpi, 12ppm, 6 цветов	4000
Принтер HP LaserJet 1000W, A4, 600dpi, 10ppm	7000
Сканер планш. Acer S2W 3300U, A4, 600*1200dpi, 36bit, USB	1800
Кассовый аппарат	2000
ИТОГО	74800

 

 

Таким образом, капитальные затраты составят: 74800+7000 = 81800 руб., а с учетом покупных изделий: 1030130 +81800 = 1 111 930 руб.

Потребность в ресурсах и издержки производства зависят от количества технических средств полученных для ремонта. Так как Детали необходимые для ремонта индивидуальны в каждом конкретном случае, и оплата их стоимости ложится на заказчика, то они не включаются в постоянные издержки фирмы. В ООО детали поставляются с фирм, с которыми заключены контракты.

 

Таблица - Расчет сметы капитальных затрат

Наименование	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	итого
Электроэнергия	1 000р.	1 000р.	1 000р.	1 000р.	4 000р.
Материалы	257 533р.	257 533р.	257 533р.	257 533р.	1 030 130р.
Оплата труда	198000	198000	198000	198000	792 000р.
Амортизация ОФ	8 000р.	8 000р.	8 000р.	8 000р.	32 000р.
Плата за аренду	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	60 000р.
Затраты на рекламу	5 000р.	5 000р.	5 000р.	5 000р.	20 000р.
Прочие затраты	5 000р.	5 000р.	5 000р.	5 000р.	20 000р.
Итого	489 533р.	489 533р.	489 533р.	489 533р.	1 958 130р.

 

 

Таким образом, ежеквартальные расходы составят 489 533 руб. (без учета налогов).

 

Таблица - Заправка картриджа Brother:

Аппарат	Стоимость заправки, в руб
Заправка картриджа Brother HL-2030R/HL-2040R/2070NR FAX-2920 MFC-7420/7820N (TN-2075)	600
Заправка картриджа BROTHER HL 1030/1240/1270/1440/1450/2500/9600 (TN-6600/6300)	960

 

 

Таблица - Заправка картриджа Epson Aculaser:

Модель аппарата	Стоимость заправки, руб.
Заправка Epson Aculaser C 900, 1900 (чёрный)	900
Заправка Epson Aculaser C 900, 1900 (цветной)	1200
Заправка Epson Acualser C 1100 (чёрный)	1350
Заправка Epson Aculaser C 3000 (чёрный)	2100
Заправка Epson Aculaser C 3000 (цветной)	2400
Заправка Epson Aculaser C 4000, 4100 (чёрный)	2100
Заправка Epson Aculaser C 8000, C 8200 (чёрный)	1970
Заправка Epson Aculaser C 8000, C 8200 (цветной)	1970
Заправка HP 1500, 2500 с заменой чипа	1450
Заправка HP 4500 (цветной)	1460
Заправка HP 4600 с заменой чипа (чёрный)	1800

 

 

Таблица - Заправка картриджа Epson

Аппарат	Стоимость заправки, в руб.
Заправка картриджа Epson EPL-N1200	660
Заправка картриджа Epson EPL-N4000	990
Заправка картриджа Epson EPL-5200	660
Заправка картриджа Epson EPL-5900	450
Заправка картриджа Epson EPL-6200l	450
Заправка картриджа Epson EPL-N7000	990
Заправка картриджа Epson EPL-9000	80

 

 

Таблица - Прайс-лист на ремонт принтеров

Наименование работ	Цена, включая стоимость запчастей (в руб)
Профилактическое обслуживание и ремонт принтера до 20 стр/мин	600-750
Профилактическое обслуживание и ремонт принтера от 20-40 стр/мин	750-1500
Профилактическое обслуживание и ремонт принтера от 41 стр/мин	1800-2600
Замена термоплёнки HP LJ 5L/6L/1100	1450
Замена термоплёнки HP LJ 1000/1005/1200/1220/1010/1015/1020/1150/1160/1300/1320	1980
Замена тормозной площадки HP LJ 1100/5L/6L/1000/1200/1300/2100/2200/4000/4100/5000/5100	700-900

 

 

Цена зависит от марки (производительности, формата) копировального аппарата, от состояния самого аппарата на момент заключения договора.

Если говорить о трудовых ресурсах, то можно сориентироваться по организационной структуре управления.

 

Рис.2. Организационная структура ООО «Комп»

 

На рисунке 2 приведена схема построения организационной структуры, основанная на реализации необходимых функций.

Директор - осуществляет общий контроль и оперативное руководство деятельностью компании, работа с клиентами, прием заказов, консультации пользователей относительно ПО и оргтехники (по телефону), в случае необходимости: сборка компьютеров и оргтехники, работа непосредственно у клиента.

Технический инженер-консультант: работа с клиентами, выполнение заказов по ремонту оргтехники, сборка компьютеров и оргтехники, работа по вызовам клиентов, технические консультации пользователей.

Инженер-специалист отвечает за заправку картриджей.

Бухгалтер фирмы: ведение финансовой деятельности компании, своевременное оформление и проведение финансовых документов компании, своевременная уплата налогов, предоставление в срок в налоговые и иные государственные органы финансовой отчетности компании.

Исходя из проведенного маркетингового исследования прогнозируется следующие объемы оказания услуг.

конкурентоспособность ресурс планирование ориентированный

 

Таблица - Прогноз выручки

Вид услуги	Используемые материалы	Квартал			Год
		Количество	Цена с прибыли 30%	Сумма	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Заправка	InkMate EIM1500C, 300A	200	300	60000	800	240000
Заправка	InkTec Photo E0005	200	400	80000	800	320000
Заправка	Xerox PHASER 4400/4500	800	300	240000	3200	960000
Заправка	Brother TN-350/TN 2000 HL-2040	800	220	176000	3200	704000
Итого		2000		556000	8000	2224000
Замена лампы	Canon FC-230	400	92,95	37180	1600	148720
Замена лампы	Canon NP-4335/4050/4080/4835 KATUN	300	560,3	168090	1200	672360
Замена лампы	Canon NP-6521	100	1287	128700	400	514800
Итого		800		333970	3200	1335880
Замена вала	Canon NP-1215/1520/1550/6216 Katun	340	278,2	94588	1360	378352
Замена вала	Canon NP-1215/1520/1550/6216 Japan	400	157,3	62920	1600	251680
Замена вала	Epson EPL-5700 Оригинал	200	625,3	125060	800	500240
Замена вала	Canon NP-1215/1520/1550/2010 Katun	320	84,5	27040	1280	108160
Замена вала	Canon NP-1215/1520/1550/2010 Japan	320	72,8	23296	1280	93184
Итого		1580		332904	6320	1331616
Всего				1 222 874		4891496

 

 

Из приведенного расчета видно, что за квартал выручка составит 1 222 874 руб., следовательно, в год - 4 891496 руб.

Расходы организации:

В квартал: 489533 руб., в год – 1 958 130 руб.

Таким образом, прибыль в квартал составит: 733 342 руб. в год – 2 933 366 руб.

ООО применяет упрощенную систему налогообложения -единый налог в размере 6% от доходов в квартал: 73 372 руб.

Получение значительной прибыли позволит увеличить спектр предоставляемых услуг.

 

 

Заключение

 

План является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии, является эффективным инструментом управления, помогает предприятию, определять перспективы роста своего дела, контролировать текущую ситуацию.

Стратегическое планирование представляет собой процесс выбора целей для организации и решения о том, что следует сделать для их достижения;

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений;

Стратегические планы должны разрабатываться с общефирменных, а не с индивидуальных позиций;

Существует устойчивая положительная корреляция между формальным планированием и успехом организации.

Перед руководителями и специалистами маркетинговых служб, перед консультантами регулярно ставятся задачи оценки маркетингового потенциала, как своих подразделений, так и подобных подразделений контрагентских, посреднических и конкурирующих фирм. Здесь есть свои методические сложности. Их игнорирование ведет к ошибкам и увеличению риска потерь. Необходима технология (методика) оценки маркетингового потенциала.

В процессе работы изучен маркетинговый потенциал, являющийся инструментом повышения конкурентоспособности предприятия, отличающимся системным видением факторов влияния на эффективность выполнения оперативных и стратегических целей организации и позволяющим управлять ее развитием в условиях изменчивой внешней среды.

Необходимые инвестиции для ООО «Комп» составят 339 332 руб. (приобретение оборудования 79800, мебели – 7000 руб. и материалов для работы на 1 кв. = 257532 руб.)

Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем продаж (2008 год) составит 2 933 тыс. руб.

 

Список литературы

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник. СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2010

2. Алабугин А.А. Стратегический менеджмент — Челябинск: издательство ЮУрГУ, 2010

3. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность, Издательство: Дашков и Ко, 2012

4. Амблер, Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. Издательство «Питер», 2010 - 400 с.

5. Козырев, В.М. Основы современной экономики / В.М. Козырев. - М.: Ника, 2011. - 468 с.

6. Власов О.Е. Основы менеджмента / О.Е. Власов. - М.: Инфра-М, 2011. - С.177.

7. Соломатина И.Т. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2010.

8. Экономика. Учебник / под ред. Булатова А.С. М., 2011г.

9. Грейз Г. М., Каточков В. М.: Основы коммерческой деятельности : Учеб. пособие для вузов по специальности 351300 «Коммерция (торговое дело)», Федер. агентство по образованию; Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ, 2012

10. Логистика бизнес-процессов : Межвуз. науч. сб. / Редкол.: В. Г. Санков и др.; Саратов : Издательство СГТУ , 2012

11. Воробьев С. Н.: Управленческие решения : Учеб. для вузов по специальности «Менеджмент орг.» / С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин, К. В. Балдин ; М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2011

12. Мишин В. М.: Исследование систем управления : Учеб. для вузов по специальности «Менеджмент орг.» / В. М. Мишин; М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2010

13. Черкасова И. О.: Анализ хозяйственной деятельности / И. О. Черкасова; СПб. : Нева , 2012

14. Бутакова М. М.:  Экономическое прогнозирование : методы и приемы практических расчетов : учеб. пособие по специальности «Маркетинг» / М. М. Бутакова; М. : КноРус , 2011

15. Котлер Ф.:  Маркетинг 21 века: Маркетинг от А до Я. Новые маркетинговые технологии. Десять смертных грехов маркетинга : Пер. с англ. / Ф. Котлер; Под ред. и с предисл. Т. Р. Тэор; СПб. : Нева , 2012

16. Хибинг Р.:  Маркетинг / Р. Хибинг, С. Купер ; пер. с англ. Д. А. Куликова; М. : ЭКСМО , 2012

17. Памбухчиянц О. В.: Организация коммерческой деятельности : Учеб. / О. В. Памбухчиянц; М. : Дашков и К , 2011

Размещено на Allbest.ru