Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

 

 

Бизнес-план

Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  
Содержание

 

 

Список таблиц

 

 

Список рисунков

  
Резюме

Концепция проекта предусматривает создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).

Целями деятельности предприятия будут:

-  Получение высококачественной,  экспортоориентированной,  конкурентоспособной  продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;

- Бесперебойное обеспечение основными  видами с/х продукции населения г. Астана;

- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- Организация и предоставление  новых рабочих на производствах  предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	288 573
Оборотный капитал	70 000
Всего	358 573

 

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	136 272	04-05.12	38%
Заемные средства	222 301	04-05.12, 01.13	62%
Всего	358 573		100%

 

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,5
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения	равными долями

 

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 7 год проекта

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.	58 320
Рентабельность активов	17%

 

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 13% составил 127 989 тыс. тг.

 

 

 

Внутренняя норма доходности (IRR)	24%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	127 989
Окупаемость проекта (простая), лет	4,2
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,9

 

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- Увеличению товарооборота в  регионе;

- Развитию складских комплексов  для хранения овощей;

- В перспективе вытеснению импорта  на данном сегменте рынка;

- Созданию здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза);

- Созданию новых рабочих мест (31);

- Созданию налогооблагаемой базы.

 

 

 

 

Введение

По данным Ассоциации теплиц Казахстана, сегодня в стране насчитывается лишь 56 гектаров закрытого грунта, причем в эти объемы входят как промышленные тепличные комплексы, так и мини-теплицы. Для сравнения, площадь тепличных хозяйств в Польше составляет более 6 000 га, в Голландии – 10 000, в Турции – 41 000, а в Китае – порядка 1,5 млн. га.

Организация тепличного хозяйства и выращивание различных видов сельскохозяйственных культур является довольно выгодным бизнесом да, к тому же, полезным для всех сторон.

Потребность в свежих и качественных продуктах испытывают и торговые сети, и заведения общественного питания. Постоянно функционирующее тепличное хозяйство позволит получать немалый доход круглый год. Прибыльность высокая, окупаемость быстрая, рентабельность хорошая, и это еще не все преимущества, которые  дает  тепличное хозяйство.

В основном, тепличный бизнес в данное время затевают в южных районах нашей страны. Дело в том, что игроки рынка считают, что  выгоднее перевозить выращенный товар с юга на север, чем терпеть убытки от расходов на газ и электроэнергию в северных районах.

Однако при длительной транспортировке товар имеет свойство портиться, поэтому возникает дополнительные расходы, которые увеличивают себестоимость продукции. В связи с этим был проведен анализ эффективности организации тепличного комплекса в непосредственной близи от г. Астаны, объем потребления овощей в котором неуклонно растет по мере роста численности населения.

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).

Целями деятельности предприятия будут:

-  Получение высококачественной,  экспортоориентированной,  конкурентоспособной  продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;

- Бесперебойное обеспечение основными  видами с/х продукции населения г. Астана;

- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- Организация и предоставление  новых рабочих на производствах  предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов.

План достижения цели:

- Сооружение  тепличного комплекса с инженерным и технологическим оборудованием «под ключ»;

- Приобретение, завозка основных  и вспомогательных материалов  для производства (оборотные средства  на семена, удобрения и пр.);

- Дислокация, набор и обучение  персонала;

- Начало  производства и выпуск продукции тепличного комплекса.

В рамках настоящего проекта компания планирует осуществлять коммерческую деятельность по следующей схеме:

 

Рисунок 1 - Схема коммерческой деятельности предприятия

 

          

  

    

 

 

 

При выборе данного вида продукции компания руководствовалась следующими выгодными условиями для населения Казахстана, в частности, г.Астаны:

- производство импортозамещаемой  продукции (тепличный комплекс будет находиться недалеко от г. Астаны);

-  обеспечение населения экологически  чистыми продуктами круглый год;

- относительно низкие цены на  продукцию.

 

 

2. Описание продукта (услуги)

Перечень видов продукции:

- Томаты (помидоры);

- Огурцы.

 Характеристика томата: Томат (помидор) - это в основном однолетнее растение со стеблями.

В плодах помидора содержится,%: сухих веществ - 4,5-8,1, растворимых сахаров - 50, органических кислот - 3,5-8,5, целлюлозы - 0,87-1,7, пектиновых веществ - 0,13-0,23.

В 100 г плодов имеется, мг: натрия - 4, калия - 268, кальция - 11, магния - 12, железа - 0,6, меди - 0,097, фосфора - 27, серы - 14, хлора - 40, марганца - 0,189.

Витаминов, мг/1 кг: В,- 0,3-1,6; В2 - 0,5-6,0; РР - 4,3-5, С – 200-450, каротин и другие.

Плоды томата использует для приготовления томат-пасты, томата-пюре, томатного сока, овощных салатов, консервирования, засола. В большом количестве их потребляют в свежем виде. Особая ценность томата заключается в том, что в открытом и защищенном грунте его свежую продукцию можно получать в течение всего года.   

Огурец — однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству тыквенных.

Огуречные растения любят тепло, свет, влагу. Для их нормального развития нужна температура не ниже +15°С, особенно в первые дни роста, в фазах цветения и формирования плодов.

Химический состав огурцов характеризуется следующими показателями, %: воды 94,3-98,2, сухих веществ 1,8-5,7, в том числе сахаров 1,07-2,54, белковых веществ 0,56-1,1, клетчатки 0,33-0,78, жиров 0,08-0,27, золы 0,25-0,58. Маловато в огурцах и витаминов. Так, например, они содержат, мг: витамина С - 10-20, витамина В - 0,04-0,1, витамина В2 - 0,04, провитамина А (каротина) - 0,02-0,06.

Огурцы  используются в пище в виде недозрелого плода – зеленца. В свежем виде, для приготовления салатов, а также солят и консервируют. По питательности  огурец занимает одно из последних мест среди овощей. В то же время плоды его являются одним из наиболее популярных овощных продуктов, так как они отличаются высокими вкусовыми качествами, содержат большое количество щелочных солей и микроэлементы, которые способствуют снижению различных вредных соединений в организме.  
3. Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам

 

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам

Показатель	2 012	2 013	2014 - 2018
Томаты, тн.	125	219	219
Огурцы, тн.	190	333	333
Урожайность томатов, кг/м2	22
Урожайность огурцов, кг/м2	33

 

 

Программа продаж будет осуществляться путем заключения контрактов на прямую поставку продукции оптовым продавцам, а также посредством рекламных акций.

Основным рынком сбыта овощной продукции является регион Северного Казахстана (город Астана и Акмолинская область). Ежедневная потребность столицы Казахстана  в основных видах плодоовощной продукции составляет более 320 тонн. При этом в город ежедневно поступает недостаточное количество плодоовощной продукции, что способствует росту цен на данный товар. В условиях постоянного дефицита сбыт качественной продукции не представляется затруднительным.

 

Таблица 2 - Планируемая программа продаж по годам

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% от годовых продаж		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Томаты, тн.	1 438	125	219	219	219	219	219	219
Огурцы, тн.	2 185	190	333	333	333	333	333	333

 

 

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен на продукцию предприятия.

 

 

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

Казахстан является одним из ведущих регионов в области сельского хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. В 2010 г. на долю зерновых культур приходилось 77,6% всех посевов сельхозкультур, технических – 9,8%, в т. ч. подсолнечника – 1,8%, картофеля – 0,84%, овощных и бахчевых культур – 0,86, и кормовых 11,7%.

 

Рисунок 2 - Посевная площадь в РК в 2010 г, %

                                    Источник: Агентство по статистике РК

По результатам 2010 года наибольшее количество овощей  было собрано в Алматинской области (656,7 тыс. тонн).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн

                                                       Источник: Агентство по статистике РК

 

В январе - марте 2011 года экспорт овощей из Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) достиг 6 тыс. 655 тонн стоимостью $11,9 млн. Обе цифры оказались на 48,7% и в 2,8 раза больше по сравнению с прошлогодним уровнем (газета "Жэньминь жибао").

По сообщению Урумчийской таможни, Казахстан - крупнейший импортер овощей синьцзянского производства. В первом квартале через КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе были экспортированы в Казахстан приблизительно 5 тыс. тонн овощей, среди которых огурцы, перец и чеснок. Также помидоры в г. Астана привозятся из Узбекистана.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 

          3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб                  3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб

 

                                                            Источник: Информационно – логистический центр РК

В среднем завозится от 1 до 3 тонн помидоров по цене от 235 до 426 тг./кг.

 

Рисунок 5 - Объем поставок огурцов на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг

    3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб             3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб

                                                           

                               Источник: Информационно – логистический центр РК