Поскольку изменение мировых цен на нефть  относится к важнейшим факторам конъюнктурной составляющей динамики ВВП и налоговых поступлений, то соответственно возможным способом оценки конъюнктурной составляющей, связанной с динамикой цен  на нефть и газ, является выделение  нефтегазовых доходов в бюджете. В России применяется методика расчета  нефтегазовых доходов (подход Минфина  России, закрепленный в Бюджетном  кодексе РФ), то есть доходов, находящихся  в прямой зависимости от цены на нефть (налог на добычу полезных ископаемых и таможенные пошлины на сырую  нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти). Данные по нефтегазовой и ненефтегазовой частям федерального бюджета РФ за 2000-2008 годы представлены в табл. 1.

      Таблица 1- Доходы и расходы федерального бюджета в 2000-2008 гг. (в % ВВП)

Источник: [10]

      Часть нефтегазовых доходов направляется на финансирование текущих расходов федерального бюджета (нефтегазовый трансферт), а часть может сберегаться. С  точки зрения оценки конъюнктурных  рисков важен показатель ненефтегазового  дефицита, представляющий собой разницу  между ненефтегазовыми («структурными») доходами и совокупными расходами  бюджета. Из данных таблицы видно, что  на протяжении всего рассматриваемого периода расходы устойчиво превышают  ненефтегазовые доходы и структурный  дефицит составляет заметную долю в  ВВП. Это обусловливает серьезные  риски, связанные со стабильностью  системы государственных финансов. Подтверждением серьезности подобных рисков может служить сокращение доходов бюджетной системы России в конце 2008 г. и начале 2009 г., обусловленное ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и падением цен на нефть. В стране, где налоговые поступления находятся в сильной зависимости от экспорта сырьевых ресурсов и конъюнктуры на мировых рынках, возникают серьезные трудности для прогнозирования налоговых поступлений, что, в свою очередь, может привести к росту недоверия бизнеса к власти, оттоку иностранных инвестиций и бегству отечественного капитала за границу.

      При рассмотрении воздействия на экономический  рост динамики экспортных цен на сырье  и энергоносители следует выделить положительное влияние благоприятной  внешнеэкономической конъюнктуры  в результате стимулирующей денежной и фискальной политики, увеличения объема инвестиций за счет дополнительной экспортной выручки (механизм «инвестиционного»  роста), а также действия эффекта  богатства. Отрицательное воздействие  увеличения нефтяных цен на рост проявляется в виде «голландской болезни» и политико-экономических факторов, замедляющих экономическое развитие. Долгосрочное влияние условий торговли на выпуск (реальный ВВП) имеет в качестве основы объем инвестиций, который зависит от объема ресурсов, поступающих в экономику, при том или ином уровне конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Уровень нефтяных цен определяет стоимостный уровень экспорта нефти, объем импорта, в том числе импорта ресурсов для осуществления инвестиций, что, в свою очередь, определяет прирост величины физического и человеческого капитала и технологий в экономике и тем самым темпы потенциального объема выпуска (экономического роста) в средне- и долгосрочной перспективе. Из этого следует, что механизм инвестиционного роста предполагает взаимосвязь темпов роста экономики с уровнем цен: при низких ценах имеют место низкие инвестиции, определяющие низкие темпы роста ВВП, при высоких ценах – высокие инвестиции и соответственно высокие темпы роста ВВП. При росте уровня мировых цен на нефть увеличивается объем экспорта и повышается агрегированный спрос, а значит, при наличии свободных мощностей и рабочей силы растет уровень ВВП, то есть наблюдается зависимость между уровнем ВВП и уровнем цен на нефть (см. приложение А). До 2004 года темпы роста российского ВВП определялись восстановительным характером роста в 1999-2000 годах и последующим расширением внутреннего спроса за счет интенсивного роста доходов в экономике. В последующие годы высокие темпы роста российской экономики определялись главным образом благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. В условиях относительно низкой конкурентоспособности российских товаропроизводителей и отсутствия диверсификации производства значительная доля конъюнктурной компоненты темпов роста ВВП подтверждает высокую чувствительность российской экономики по отношению к колебаниям на мировых рынках энергоносителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.3. Перспективы развития российского нефтяного комплекса.

 

     Сегодня в нефтяной промышленности закрепились положительные тенденции: объемы добычи и переработки нефти ежегодно возрастают. Цена на нефть возросла и ее рост продолжается. Вместе с тем в отрасли наблюдаются и тревожные факторы – отстают ввод в разработку нефтяных месторождений и подготовка извлекаемых запасов нефти в северных и восточных районах страны. Отмечаются серьезные проблемы с повышением извлечения накопленных остаточных запасов нефти, с увеличением глубины переработки нефти на российских НПЗ и повышением использования нефтяного сырья – вывоз нефти из страны превысил 52% от добытой нефти. В совокупности с изменчивостью мировых цен на нефть эти факторы предостерегают от излишнего оптимизма в отношении перспектив развития нефтедобычи и всего нефтяного комплекса страны.

     Нефтяная  отрасль характеризуется высокой  капиталоемкостью, и при существенной неопределенности условий будущего развития отрасли исследование стратегических перспектив ее развития должно производиться  во взаимосвязи с остальными секторами  экономики. Учет такой взаимосвязи  является важным условием предотвращения угроз отрасли со стороны изменения  структуры экономики, уровня спроса на нефть и нефтепродукты и  максимально эффективного использования  потенциала нефтяной отрасли и составляющих ее компаний. Этот принцип требует  четкого разделения условий хозяйствования и возможных вариантов действий нефтяных компаний. Условия формируются внешнеэкономическими факторами — уровнем развития российской экономики, изменениями в ее структуре и увеличением внутрироссийского спроса на продукты переработки нефти, уровнем цен на нефть на мировых рынках и по регионам России, правилами госрегулирования в сфере недропользования и налогообложения.

     Рассматриваемые при корректировке Энергетической стратегии России до 2020 года и разработке направлений развития ТЭК до 2030 года сценарии развития экономики не только выдвигают жесткие требования к развитию нефтяного комплекса, но и в свою очередь во многом обусловливаются его развитием. Нефтяная отрасль должна обеспечить растущую внутреннюю потребность в нефтепродуктах и обязательные экспортные поступления. Прогнозируемый значительный рост внутреннего спроса на нефтяные ресурсы — в 2015 году на 33–35% и в 2030 году на 78,5–90,6% — выше спроса в 2005 году, и расширение мощностей по экспорту нефти требует значительных усилий по развитию нефтедобычи. Серьезным риском для нефтяной отрасли является динамика цен на нефть на зарубежных рынках. В прогнозах мировых цен нефти, выполняемых зарубежными специалистами, отмечается значительный разброс в оценках уровня цены. Так, прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) основан на распространенном среди аналитиков предположении о снижении текущих цен на нефть к 2030 году до уровня 55–62 долл. 2006 года за баррель. Департамент Энергетики США предлагает широкий диапазон в ценовых сценариях до 2030 года — от 35 до 100 долл./барр. (в ценах 2005 года), что обусловлено неопределенностью как ценовой политики ОПЕК, так и планов развития запасов нефти и ее добычи. В прогнозах CERA максимальная неопределенность номинальной цены ожидается в 2010–2015 годах, когда она может варьироваться от 20 до 120 долл./барр.

     К 2030 году цена прогнозируется в пределах 35–85 долл./барр. В настоящее время высокие цены на нефть, сохраняющиеся на протяжении длительного времени, стимулируют энергосбережение, замену нефтепродуктов альтернативными видами топлива. Если при этом доходы нефтедобывающих компаний не срезаются налогами до уровня невысокой цены, то становится эффективным примененение более дорогих технологий разработки, повышение нефтеотдачи, интенсификация поиска и разведки новых месторождений нефти, разбуривание месторождений, которые при низкой цене нефти были бы убыточны.

Заключение

 

       Россия - один из основных игроков  на рынке нефти. И для России, как и для большинства стран-экспортеров, нефть — один из важнейших источников валютных поступлений. Удельный вес экспорта нефти в платежном балансе составляет почти треть. И поэтому это не может не влиять на развитие экономики страны в целом. А в качестве определяющего экономическое развитие фактора выступает цена нефти. Это ключевой параметр ВВП и бюджета государства, точка отсчета курса российской валюты, уровня инфляции, динамики инвестиций.

     Говоря  о взаимосвязи цен на нефть и российской экономики, нельзя не отметить, что благосостояние экономики и страны в целом во многом зависят от притока нефтедолларов, и, таким образом, повышение мировых цен на нефть благоприятно сказывается на экономическом состоянии России. Это проявляется в повышении ВВП страны вследствие увеличения производства нефти, пополнении бюджета за счет увеличения налогового бремени компаний-производителей и экспортеров нефти, увеличении инвестиций в топливную отрасль.

     Однако, при всем положительном эффекте, который может дать России рост мировых цен на нефть, подорожание «черного золота» также обещает российской экономике и гораздо менее приятные последствия:

• высокие цены на нефть вызывают рост темпов инфляции вследствие притока «нефтедолларов» от продажи сырья;
• приток «нефтедолларов» отражается на валютном курсе. Укрепление курса рубля и приток импорта отрицательно влияет на положение российских производителей;
• рост инвестиций в топливную отрасль вызывает эффект «однобокой экономики»: в то время как в топливной промышленности происходит подъем, в других наблюдается застой и торможение;
• рост стоимости нефти способствует нестабильности экономики, угрожая в случае резкого снижения цен на нефть кризисом.

     Кризис 2008 г. наглядно показал, насколько уязвима  Россия перед ценами на нефть. Так  принятый в конце 2008 г. государственный  бюджет на 2009 г., а также бюджет на плановый период 2010-2011 гг. пересматривался  несколько раз из-за внезапно упавших  цен на нефть. В результате чего из профицитных они превратились в  дефицитные. Но благодаря Резервному фонду и Фонду национального  благосостояния, которые были сформированы за счет средств от экспорта нефти  в период высоких цен, разница  между доходами и расходами была покрыта.

     Таким образом, нефтяной фактор в экономическом  развитии России играет значительную роль. Однако, привязка экономики страны к ценам на нефть вызывает колебания  показателей экономического развития. В связи с этим, по заявлениям руководства страны, взят курс на перестройку  экономики таким образом, чтобы  снизить удельный вес экспорта нефти  за счет увеличения экспорта продукции  реального сектора. При этом, согласно энергетической стратегии России до 2020 г., планируется освоение новых  нефте- газоносных районов, увеличение добычи, переработки и экспорта сырой  нефти, а также строительство  и развитие магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на экспорт.

                                                                                                                                                             

 

Список  литературы

Литература  на русском языке:

Нормативно-правовые акты

1. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. : Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. N 1234-р.

Статьи 

2. Абдуллаев, Ш. Текущее состояние рынка нефти//Рынок ценных бумаг.-2009.-№13.-С.11-15.
3. Абдуллаев, Ш. Анализ факторов, оказывающих влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе//Рынок ценных бумаг.-2008.-№18(369).-С.15-21.
4. Алексеев, А. Черная сотня//Коммерсант.-2008.-№1.-С.178-183.
5. Анненкова, А, Юров, С. Про нефть и не только//Рынок ценных бумаг.-2008-№18(369).-С.35-41.
6. Буньков, В. Затяжное реформирование рынка нефти//Рынок ценных бумаг.-2010.-№2.-С.34-36.
7. Григорьев, Л., Крюков, В. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России?//Вопросы экономики.-2009.-№12.-С.22-36.
8. Иванов, А.С., Матвеев, И.Е. Мировой энергетический рынок в условиях финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.//Российский внешнеэкономический вестник.-2009.-№10.-С.3-16.
9. Иванов, А.С., Копылов, В.М. Современное состояние мирового и российского нефтегазового комплекса//Внешнеэкономический бюллетень.-2005.-№11. С.38-43.
10. Казакова, М.В. Вклад нефтегазового сектора в динамику экономических показателей в России и в мировой практике//Российский внешнеэкономический вестник.-2009.-№8.-С.66-71.
11. Карпушин, А.В Мир нефти глазами ОПЕК через двадцать лет//Внешнеэкономический бюллетень.-2005.-№7.-С.31-41.
12. Конопляник, А. Издержки в мировой нефтедобыче//Внешнеэкономический бюллетень.-2005.-№6.-С.62-66.
13. Лукашов, Д. Торжество «черного золота»//Рынок ценных бумаг.-2008.-№18 (369).-С.48-51.
14. Разумнова, Л.Л. Рентная ловушка // Нефть России. − 2007. − № 11. − С. 7−10
15. Разумнова, Л.Л., Светлов, Н.М. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период «третьего нефтяного шока»//Мировая экономика и международные отношения.-2010.-№2.-С.3-13.
16. Симония, Н. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - №4. - С.13-21.
17. Ученый совет ИМЭМО РАН, Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков//Мировая экономика и международные отношения.-2009.-№10.-С.3-23.