Управление денежными потоками ОАО "Курскхимволокно"

Цель дипломной работы - в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками.
Объект исследования – процесс движения денежных средств на ОАО "Курскхимволокно". Предмет исследования - механизм управления денежными потоками на предприятии.
В дипломной работе для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
 проанализировать основные методы управления денежными потоками;
 определить основные показатели используемые при управлении денежными потоками;

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 5
1.1 Теоретическое представление категории "денежные потоки" 5
1.2 Принципы и методы управления денежными потоками 10
1.3 Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе 10
2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 21
2.1 Расчет времени обращения денежных средств 21
2.2 Анализ движения потоков денежных средств 24
2.3 Прогнозирование денежного потока 30
3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОАО "КУРСКХИМВОЛОКНО" 36
3.1 Оценка состояния денежных потоков ОАО "Курскхимволокно" 36
3.2 Анализ основных показателей движения денежных потоков 47
3.3 Обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
Список используемой литературы 59
Приложения .... 54