Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 20:10, курсовая работа
Целью данной работы является моделирование производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия за период с 1 января по 31 декабря 2012 года. Задачи работы:
— провести анализ основных экономических показателей;
— разработать план мероприятий для предприятия на год;
— произвести моделирование деятельности и осуществить финансовый анализ модели.
Методическую основу работы составили труды современных ученых по экономике предприятий и финансовому менеджменту. Исследование построено на актуальных данных.
Введение 4
1. Исходные данные 5
2. Краткая характеристика ООО «Русджам-Уфа» 5
3. Расчет экономических показателей деятельности предприятия 6
4. Краткосрочный кредит и выбор программы кредитования 7
4.1. Погашение кредита одним платежом в конце срока 8
4.2. Погашение кредита равными суммами 9
4.3. Погашение кредита с использованием постоянных срочных уплат 10
5. План мероприятий ООО «Русджам-Уфа» на 2013 год 11
6. Операционные и инвестиционные мероприятия на 2012 год 12
6.1. Покупка и продажа акций Автоваз (АО) 12
6.2. Покупка оборудования в лизинг 13
6.3. Покупка платины и ее продажа 13
6.4. Покупка акций Лукойл и их продажа 14
6.5. Вложение средств в иностранную валюту EUR 15
6.6. Вложение средств в иностранную валюту USD 16
6.7. Маркетинговые мероприятия (рекламные акции) 16
6.8. Предоставление заемных средств другому предприятию 17
6.9. Анализ финансовых операций 17
7. Отчетность по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 18
7.1. Анализ операционного рычага 27
7.2. Анализ финансового рычага 27
7.3. Уровень сопряженного эффекта рычагов 27
7.4. Расчёт эффективности инвестиционного проекта 28
7.5. Определение экономической стоимости предприятия 30
7.6. Управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами 30
7.7. Определение текущих финансовых потребностей и потребности в дополнительных кредитах 31
7.8. Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента 31
7.9. Расчет порогового значения нетто результата эксплуатации инвестиций 32
7.10. Расчёт чистой прибыли на одну акцию и прогноз на 2010 год 32
8. Расчет финансовых коэффициентов 34
Заключение 36
Список использованной литературы
7. Отчетность по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
Составим годовую отчетность предприятия:
1. Хронологическая таблица ( таблица 14)
2. Планируемые и фактические экономические показатели производственной деятельности фирмы (по статьям расходов) (Таблица 15)
3. Показатели производственной деятельности предприятия (Таблица 9);
4. Балансы предприятия за 2012 год (Таблица 16);
5. Отчет о движении денежных средств (Таблица 17);
6. Отчет о прибылях и убытках за отчетный период (Таблица 18);
Таблица 14 – Хронологическая таблица
Дата |
Операция |
Приход |
Расход |
Остаток |
01.12.2011 |
Выпуск акций |
820000 |
820000 | |
02.12.2011 |
Получение краткосрочного кредита |
131200 |
951200 | |
25.12.2011 |
Покупка ОС |
160000 |
791200 | |
25.12.2011 |
Приобретение запасов |
38897 |
752303 | |
остаток на 01.01.12 |
||||
02.01.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12902 |
739401 | |
02.01.2012 |
Покупка акций Автоваз |
150283,4 |
589117,6 | |
01.02.2012 |
Получение операционной прибыли |
12075 |
601192,6 | |
02.02.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12737,99 |
588454,6 | |
25.02.2012 |
Приобретение оборудования в лизинг |
10800 |
577654,6 | |
27.02.2012 |
Покупка USD |
66008,58 |
511646 | |
01.03.2012 |
Получение операционной прибыли |
12075 |
523721 | |
02.03.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12573,98 |
511147,1 | |
12.03.2012 |
Покупка EUR |
49987,22 |
461159,8 | |
01.04.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
494871,8 | |
02.04.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12409,97 |
482461,9 | |
02.04.2012 |
Продажа акций Автоваз |
185010,5 |
667472,4 | |
01.05.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
701184,4 | |
02.05.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12245,96 |
688938,4 | |
21.05.2012 |
Покупка акций Лукойл |
184307,5 |
504630,9 | |
25.05.2012 |
Оплата лизинга |
10800 |
493830,9 | |
01.06.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
527542,9 | |
02.06.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
12081,95 |
515461 | |
18.06.2012 |
Продажа EUR |
53519,84 |
568980,8 | |
25.06.2012 |
Продажа USD |
74732,68 |
643713,5 | |
26.06.2012 |
Покупка сырья - платина |
127671,2 |
516042,3 | |
01.07.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
549754,3 | |
02.07.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11917,94 |
537836,3 | |
01.08.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
571548,3 | |
02.08.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11753,93 |
559794,4 | |
13.08.2012 |
Продажа акций Лукойл |
211967,7 |
771762,1 | |
20.08.2012 |
Продажа сырья - платина |
139552,1 |
911314,2 | |
25.08.2012 |
Оплата лизинга |
10800 |
900514,2 | |
01.09.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
934226,2 | |
02.09.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11589,92 |
922636,3 | |
01.10.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
956348,3 | |
02.10.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11425,91 |
944922,4 | |
23.10.2012 |
Проведение маркетинговых усовершенствований |
50000 |
894922,4 | |
01.11.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
928634,4 | |
02.11.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11261,9 |
917372,5 | |
05.11.2012 |
Предоставление заемных средств |
300000 |
617372,5 | |
25.11.2012 |
Оплата лизинга |
10800 |
606572,5 | |
01.12.2012 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
640284,5 | |
02.12.2012 |
Оплата краткосрочного кредита |
11097,89 |
629186,6 | |
01.01.2013 |
Получение операционной прибыли |
33712 |
662898,6 | |
остаток на 01.01.13 |
662898,6 | |||
Таблица 15 — Планируемые и фактические экономические показатели производственной деятельности фирмы (по статьям расходов)
Статьи расходов |
На год план |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за год факт |
Выручка |
1864352 |
155363 |
155363 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
2252766 |
Переменные расходы |
1211828 |
100986 |
100986 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
1353222 |
В т.ч. основные материалы |
466764 |
38897 |
38897 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
521224 |
Зарплата основных рабочих |
552296 |
46025 |
46025 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
607420 |
Страховые платежи (34%) |
187781 |
15649 |
15649 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
206528 |
Тара |
1027 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
1020 |
Электроэнергия |
3960 |
330 |
330 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
17030 |
Валовая маржа |
652524 |
54377 |
54377 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
79079 |
899544 |
Постоянные расходы |
309768 |
25814 |
25814 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
421018 |
Зарплата вспомогательных рабочих |
151200 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
151200 |
Страховые платежи (34%) |
51408 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
51408 |
Электроэнергия |
3600 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 |
Амортизация ОС |
48000 |
4000 |
4000 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
54800 |
Прочие производственные расходы |
44880 |
3740 |
3740 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
84430 |
Амортизация НМА |
10680 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
10680 |
Удорожание ОС от лизинга |
- |
- |
- |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
2400 |
Реклама |
- |
- |
- |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
62500 |
Себестоимость |
1521596 |
126800 |
126800 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
1774240 |
Налогооблагаемая прибыль |
342756 |
15094 |
15094 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
451588 |
Налог на прибыль |
68551,2 |
3018,8 |
3018,8 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
90317,6 |
Чистая прибыль |
274204,8 |
12075,2 |
12075,2 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
361270,4 |
Чистый денежный поток |
215524,8 |
7185,2 |
7185,2 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
28142 |
295790,4 |
Таблица 16 – Балансы предприятия за 2012 год
01.12.11 |
01.01.12 |
01.02.12 |
01.03.12 |
01.04.12 |
01.05.12 |
01.06.12 |
01.07.12 |
01.08.12 |
01.09.12 |
01.10.12 |
01.11.12 |
01.12.12 |
01.01.13 | ||
АКТИВ |
|||||||||||||||
1. Внеоборотные средства |
|||||||||||||||
НМА |
0 |
50000 |
49110 |
48220 |
47330 |
46440 |
45550 |
44660 |
43770 |
42880 |
41990 |
41100 |
40210 |
39320 | |
Основные средства |
0 |
110000 |
106000 |
102000 |
93320 |
88640 |
83960 |
79280 |
74600 |
69920 |
65240 |
60560 |
55880 |
55880 | |
Долгосроч фин вложения (Займы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
140000 |
210000 |
280000 |
0 | |
ИТОГО по разделу 1 |
0 |
160000 |
155110 |
150220 |
140650 |
135080 |
129510 |
123940 |
118370 |
182800 |
247230 |
311660 |
376090 |
95200 | |
2. Оборотные активы в т.ч. |
|||||||||||||||
Сырье и материалы |
0 |
38897 |
38897 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 | |
Готовая продукция |
|||||||||||||||
Незаверш произ-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Дебиторская задол-ть (> 12 мес) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
В т.ч. покупатели и заказчики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Дебиторская задол-ть (в теч 12 мес) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Краткосрочные фин вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Рублевый депозит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Валютный депозит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Денежные средства в т.ч. |
951200 |
745115 |
790175 |
772777 |
785313 |
776267 |
780636 |
782717 |
782070 |
714480 |
647053 |
568990 |
501885 |
782775 | |
Касса |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Расчетный счет |
951200 |
594831 |
573882 |
506496 |
519032 |
660270 |
480331 |
470737 |
470090 |
714480 |
647053 |
568990 |
501885 |
782775 | |
Валютный счет USD |
0 |
0 |
66009 |
66009 |
66009 |
66009 |
66009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Валютный счет EVR |
0 |
0 |
0 |
49988 |
49988 |
49988 |
49988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Акции |
0 |
150284 |
150284 |
150284 |
150284 |
0 |
184308 |
184308 |
184308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Металлические счета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127672 |
127672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Итого по разделу 2 |
951200 |
784012 |
829072 |
817120 |
829656 |
820610 |
824979 |
827060 |
826413 |
758823 |
691396 |
613333 |
546228 |
827118 | |
БАЛАНС |
951200 |
944012 |
1023079 |
1011683 |
1014649 |
1000033 |
998832 |
995343 |
989126 |
985966 |
982969 |
969336 |
966661 |
966661 | |
ПАССИВ |
|||||||||||||||
3. Капитал и резервы |
|||||||||||||||
Уставной капитал |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 |
820000 | |
Нераспределенная прибыль |
0 |
3745 |
3745 |
14082 |
27981 |
35098 |
44830 |
52274 |
67790 |
75563 |
83499 |
91599 |
99861 |
99861 | |
ИТОГО по разделу 3 |
820000 |
823745 |
823745 |
834082 |
847981 |
855098 |
864830 |
872274 |
887790 |
895563 |
903499 |
911599 |
919861 |
919861 | |
4. Долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
90000 |
79200 |
79200 |
68400 |
68400 |
68400 |
57600 |
57600 |
57600 |
46800 |
46800 |
46800 | |
ИТОГО по разделу 4 |
0 |
0 |
90000 |
79200 |
79200 |
68400 |
68400 |
68400 |
57600 |
57600 |
57600 |
46800 |
46800 |
46800 | |
5. Краткосрочные обязательства |
131200 |
120267 |
109334 |
98401 |
87468 |
76535 |
65602 |
54669 |
43736 |
32803 |
21870 |
10937 |
0 |
0 | |
ИТОГО по разделу 5 |
131200 |
120267 |
109334 |
98401 |
87468 |
76535 |
65602 |
54669 |
43736 |
32803 |
21870 |
10937 |
0 |
0 | |
БАЛАНС |
951200 |
944012 |
1023079 |
1011683 |
1014649 |
1000033 |
998832 |
995343 |
989126 |
985966 |
982969 |
969336 |
966661 |
966661 | |
Таблица 17 – Отчет о движении денежных средств по месяцам
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
на конец | ||
Операционная деятельность |
||||||||||||||
1. Поступления |
||||||||||||||
Выручка от реализации |
155363 |
155363 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
194204 |
2252766 | |
2. Расходы, всего в т.ч. |
126800 |
126800 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
152064 |
1774240 | |
Переменные расходы всего: |
100986 |
100986 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
115125 |
1353222 | |
Основные материалы |
38897 |
38897 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
44343 |
521224 | |
Зарплата основных рабочих |
46025 |
46025 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
51537 |
607420 | |
Страховые взносы |
15649 |
15649 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
17523 |
206528 | |
Тара |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
1020 | |
Электроэнергия |
330 |
330 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
1637 |
17030 | |
Постоянные расходы: |
25814 |
25814 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
36939 |
421018 | |
Зарплата вспомогат. рабочих |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
151200 | |
Страховые взносы |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
4284 |
51408 | |
Электроэнергия |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3600 | |
Амортизация ОС |
4000 |
4000 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
54800 | |
Прочие производственные |
3740 |
3740 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
7695 |
84430 | |
Амортизация по НМА |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
10680 | |
Проценты по лизингу |
- |
- |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
2400 | |
Реклама и маркетинг |
- |
- |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
62500 | |
Прибыль |
15094 |
15094 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
42140 |
451588 | |
3.Налог на прибыль |
3018,8 |
3018,8 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
90317,6 | |
4. КЭШ-ФЛО |
25544,2 |
25544,2 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
33712 |
388208,4 | |
0 | ||||||||||||||
Финансовая деятельность |
0 | |||||||||||||
1. Поступления всего: |
131200 |
90000 |
0 |
32788 |
211968 |
128252 |
0 |
139552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733760 | |
Выручка от вложений в валюту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128252 | |
Выручка от вложений в драгметаллы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139552 | |
Выручка от вложений в акции |
0 |
0 |
0 |
32788 |
211968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244756 | |
Возврат займа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Краткосрочный кредит |
131200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131200 | |
Долгосрочный кредит |
0 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90000 | |
2. Расходы всего: |
163185 |
89547 |
62561 |
12410 |
207354 |
139754 |
11918 |
92553 |
81582 |
81426 |
92062 |
11098 |
1045450 | |
Вложения в корпоратив акции |
150283 |
0 |
0 |
184308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334591 | |||
Вложения в валюту |
0 |
66009 |
49987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115996 | |||
Вложения в драгметаллы |
0 |
0 |
0 |
0 |
127672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127672 | |||
Вложения на рублевый депозит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Выдан заем ежемесячными взносами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
0 |
280000 | |
Погашен кредит (краткосроч) |
12902 |
12738 |
12574 |
12410 |
12246 |
12082 |
11918 |
11753 |
11582 |
11426 |
11262 |
11098 |
143991 | |
Погашен долгосрочный кредит |
0 |
10800 |
0 |
0 |
10800 |
0 |
0 |
10800 |
0 |
0 |
10800 |
0 |
43200 | |
3. Налоги в т.ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6946 |
2452 |
0 |
7908 |
0 |
0 |
0 |
2570 |
19876 | |
Вложения в корпоративные акции |
0 |
0 |
0 |
0 |
6946 |
0 |
0 |
5532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12478 | |
Вложения в валюту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2452 | |
Вложения в драгметаллы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2376 | |
Вложения на рублевый депозит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выдан заем ежемесячными взносами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2570 |
2570 | |
4. КЭШ-ФЛО |
-31985 |
453 |
-62561 |
20378 |
-2332 |
-13954 |
-11918 |
39091 |
-81582 |
-81426 |
-92062 |
-13668 |
-331566 | |
Инвестиционная деятельность |
||||||||||||||
1. Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2. Расходы |
0 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110000 | |
3. Налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
4. КЭШ-ФЛО |
0 |
-110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110000 | |
КЭШ-ФЛО |
-6440,8 |
25997,2 |
-28849 |
54090 |
31380 |
19758 |
21794 |
72803 |
-47870 |
-47714 |
-58350 |
20044 |
56642,4 | |
Таблица 18 – Отчет о прибылях и убытках за отчетный период
Показатели |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
<p class="dash041e_0431_044b_ |
Информация о работе Отчетность по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности