Антикризисные меры правительства РФ

     Но  в наши дни Россия остается не просто экспортером энергоносителей и  сырья, но и во все большой степени  зависит от их поставок на мировой  рынок (на нефть и продукты ее переработки, газ, каменный уголь приходиться 62,4% экспорта).

     За  последние годы цены на нефть увеличились  в десятикратном размере (рисунок 1), соответственно и более бурно развивалась российская экономика за последнее десятилетие. [2]

     Рисунок 1 – Номинальные и действительные цены на нефть с мая 1987 по март 2009. 

     Теперь  рассмотрим, что же было с ценами  на нефть в период с апреля по декабрь 2008 г (рисунок 2).

     В первой половине года нефть дорожала, достигнув в июле исторического  максимума — $147,27 за баррель WTI ($140,6 за баррель Urals). Доллар стоил 23,13 руб.  Далее последовало крупнейшее падения российского фондового рынка, вывод капиталов  - были вызваны решениями властей: обещанием премьера «послать доктора» к руководству компании «Мечел», началом войны с Грузией. Индекс РТС за год упал в 3,5 раза, или на 72%. В декабре баррель нефти WTI стоил в среднем $42, а Urals — $38.  Чистый отток капитала по итогам года составил, по оценке зарубежных аналитиков более 180 млрд, по оценке  ЦБ, составит $100 млрд (в 2007 г. был чистый приток в $82 млрд). 

     Рисунок 2 - Цена  на нефть апрель-декабрь 2008 г. 

     22 декабря 2008г. на ведущих нефтяных  биржах нефть близка к уровню  поддержки 40$. Официальные цены  нефтяных фьючерсов ближайшего  месяца поставки составили: в  Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,45 (-2,55) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,91 (-2,45) долл./барр. [6]

     Так что же происходит на нефтяном рынке?

     Есть  страны-производители нефти (Россия, ОАЭ и др.), которые предлагают некий объем по некой цене. Есть страны-потребители нефти (страны Европы, США), который сейчас хотят покупать этот же объем, но по цене более низкой. Очевидно, что для стран-потребителей снижение цен на нефть является очень выгодным делом, так как при этом снижается энергоемкость ВВП, падают цены на автозаправках и растет стоимость национальной валюты. Применяется метод, заключаются в умелом использовании информационного ресурса стран-потребителей, включая сообщения информационных агентств (Reuters, Bloomberg, DowJones, Platt's и Petroleum Argus) и публикации авторитетных организаций, например:

        - Еженедельные отчеты министерства энергетики США (Department of Energy) о запасах сырья, импорте и загрузке НПЗ;

        - Ежемесячные отчеты «Евройлсток» об изменениях запасов нефти и нефтепродуктах в Европе;

        - Прогнозы соотношения спроса и предложения от Международного Энергетического агентства в Париже;

     Таким образом, за счет публикаций в СМИ, из-за несовершенной экономической стратегии, доминирующей в отрасли, ряда политических ошибок, паники участников биржевой торговли, было спровоцировано серьезное падение цен на нефть, несмотря на то, что потребление в странах-потребителях  осталось примерно таким же. 
 

     2.3 Политические ошибки российского руководства 

     The Financial Times от 18 сентября 2008 года в  своём обширном материале, посвящённом  анализу российской экономики,  усматривала первостепенную причину краха российского фондового рынка, кризиса ликвидности и оттока капитала в августе — сентябре 2008 года во внутренних проблемах страны:

     “<…> российский финансовый сектор сильнее  всего пострадал от кредитного кризиса в США. Для московских фондовых бирж и банков международное положение усугубило существовавшую кризисную ситуацию, объяснявшуюся в основном внутренними факторами, то есть августовской российско-грузинской войной».[2]

     Газета  осветила вехи пути, приведшего к кризису: май 2008 года, когда, после избрания на пост президента Дмитрия Медведева, «в страну хлынул поток инвестиций»[2]; появление в конце мая «первых признаков надвигающейся беды»[2] (атака на британскую сторону в совместном англо-российском предприятии ТНК-BP); вынужденный отъезд из страны в июле генерального директора предприятия Роберта Дадли (Robert Dudley); заявление Путина тогда же в отношении главы компании «Мечел» Игоря Зюзина, послужившее толчком к панике среди инвесторов; последовавшие расследования со стороны антимонопольных служб в отношении прочих крупных металлургических компаний. [2] Финальным толчком к обрушению рынка, по мнению издания, стала военная кампания против Грузии: «Война в Грузии для многих стала последней каплей. Страх перед капризным и своенравным поведением Кремля привел к массовому бегству инвесторов из страны; по оценке экспертов, в первые несколько недель после начала боевых действий из России ушло инвестиций на сумму в двадцать один миллиард долларов. Дополнительными негативными факторами стала общая нестабильность мировых фондовых рынков и падение цен на нефть, от которых зависит финансовое благополучие России. 16 сентября Алексей Кудрин заявил, что в случае, если нефть будет стоить менее 70 долларов за баррель, федеральный бюджет придет к дефицитному балансу. [2]

      <…> Вектор падения, наметившийся  на рынках в результате бегства  инвесторов, стал особенно резким после того, как внутренние инвесторы стали сталкиваться с маржевыми требованиями по акциям, купленным на заемные средства». [14][15]

       Так же оценивали ситуацию  и американские газеты International Herald Tribune и The Wall Street Journal (которая, в частности, обвиняет Путина в том, что тот «испугал» рынок). [7] 

      3 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА 
 

     По  мнению аналитиков, в 2009 году у авторитетных мировых держав будет шанс активно  формировать посткризисный мир. Предполагается, что мир после  экономического апокалипсиса и последующего катарсиса, ожидают четыре возможных сценария: ужасающий, нежелательный, нейтральный или позитивный, при котором мир ожидает ренессанс или возрождение. [8]

     Согласно  первому варианту, мир погрузится в пучину межгосударственных, внутренних и национальных конфликтов, вплоть до возрождения ультранационализма. Ресурсов все меньше, и борьба за них все ожесточеннее. Страны вводят ограничение на движение капитала и товаров. Банки переходят под контроль государства. Еврозона из-за суверенных дефолтов и разногласий между странами-членами в 2014 году разваливается. Темпы роста мирового ВВП — 2,3%.

     Согласно  второму сценарию, рецессия бьет, прежде всего, по развивающимся странам, и Запад сохраняет главенствующую роль, определяя принципы финансового регулирования, функционирования рынков, реструктуризации компаний. Реформируются международные финансовые институты, создается наднациональный регулирующий орган. Финансовый сектор и развитые экономики снова становятся основным двигателем роста и производительности труда. Но реформы не учитывают в полной мере потребности развивающихся стран и необходимость пересмотра принципов риск-менеджмента, усиливая опасения еще более глубокого кризиса. ВВП развитых стран растет на 3,1% в год, развивающихся - на 6%, мир в целом - на 3,6%.

     Нейтральное развитие событие, или третий вариант,—  главным государством мира станет Китай. Это возможно, если в мире в посткризисный период создадут три экономических блока: американский, европейский и восточный. Транснациональные корпорации будут вынуждены конструировать тройственные стратегии. Кризис в США и Западной Европе прогрессирует, рецессия становится глубже. Развивающиеся страны ради спасения своих экономик от торговой экспансии закрывают границы и перестают следовать демократической западной модели развития. Богатый наличностью Китай становится мировым лидером, увеличивая собственные инвестиции и используя избыток средств для соглашений с богатыми ресурсами странами, которые страдают от недостатка ликвидности. Доллар и евро теряют статус главных резервных валют. Среднегодовой рост мирового ВВП — 3,2%, в США и Европе — 1,2%, в развивающихся странах — 9%.

     И последний вариант – США становятся мировой окраиной, а финансовая система  мира ориентируется на страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Это мир, в котором барьеры для совместной борьбы с кризисом преодолевают в контексте резкого изменения геоэкономической власти. США терзают многочисленные кризисы, а в это время развивающиеся страны более или менее успешно борются со своими проблемами. Их признают единственной надеждой развивающихся рынков, и они становятся лидерами на мировой арене. Мир совместно с развивающимися странами вырабатывает план спасения и реформирует регуляторов. Мировая экономика поначалу растет медленно, на 2,5%, но затем ускоряется до 3,6% в год за счет развивающихся рынков. Развитые страны штормит, рост — 1,8%. Финансовая система мира становится ориентированной на страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).[8]

     «Конечно, ни один сценарий не реализуется так, как описано, но нам ближе последний, — говорит Роб Карнелл, главный международный экономист ING Financial Markets. — Я бы не очень полагался на оценки темпов роста ВВП: никто не знает, что произойдет в следующем десятилетии». [9]

      4 ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ И НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 

     У воздействия глобального экономического кризиса на Россию есть свои особенности, связанные с накопленными деформациями структуры экономики, недостаточной  развитостью ряда рыночных институтов, включая финансовую систему.

     Основная  проблема российской экономики, как уже говорилось выше, - до сих пор очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. В последние годы государство сделало многое в плане развития отраслей перерабатывающей промышленности, услуг, транспорта, но ключевую роль в экономике все еще играет нефтегазовый экспорт, экспорт иного сырья, металлов. В результате кризиса практически на все товары российского сырьевого экспорта снизились не только цены, но и спрос. [1]

     Вторая  проблема - недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов экономики. Когда начались проблемы в сырьевых секторах, не нашлось отраслей, способных «поддержать» экономику. Более того, проблемы от сырьевых отраслей начали распространяться на смежные.

     Результат - значительное падение промышленного производства, рост числа безработных, снижение заработных плат, также многие компании перешли в так называемую «теневую экономику» и ряд других негативных последствий. Особенно это заметно в тех городах и регионах, в которых находятся крупные сырьевые предприятия, и которые в условиях постоянного роста цен на сырье были весьма обеспеченными.

     Третья  проблема - недостаточная развитость финансового сектора, банков. Многие российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, выходившие на внешние рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри страны. Кредиты российской банковской системы были дороже, сроки кредитования - меньше. Компании вынуждены были занимать за рубежом. В кризис зарубежные рынки капитала стали для предприятий недоступными.

     Национальная  экономика в последние годы развивались  во многом за счет внешних источников - высоких цен на сырье, «дешевых»  кредитов иностранных банков, теперь России для выхода из кризиса и  обеспечения долгосрочного устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста.

     В октябре - декабре 2008 года, когда мировой  экономический кризис начал оказывать  серьезное воздействие на российскую экономику, Правительство начало реализацию антикризисных мер. 
 

     4.1 Макроэкономические показатели 

     Падение ВВП России в 2009 году составило 7,9% и оказалось самым большим среди одиннадцати ведущих экономически развитых стран мира. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата, подготовленные на основе публикаций Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистического бюро Европейских сообществ (Евростата) и оперативных данных национальных статистических служб.

     ВВП в Японии и Германии в 2009 году сократился на 5%, в Великобритании - на 4,8%, в Италии - на 4,7%, в США - на 2,4%, во Франции - 2,2%. ВВП в Китае в прошлом году продемонстрировал рост на 8,7%. Данные о ВВП в Канаде, Индии и Бразилии отсутствуют.

     Самое большое падение промышленного  производства в 2009 году, среди указанных  стран, зафиксировано в Японии - 21,6%. Промпроизводство Италии сократилось  на 17,6%, Германии - на 16,1%, во Франции - на 11,9%, в России - на 10,8%.

     В 2009 году самая высокая инфляция была в Индии - 15%. В России инфляция составила 8,8%, в Бразилии - 4,3%, в Великобритании - 2,8%, в США - 2,7%, в Китае - 1,9%, в Канаде - 1,3%, в Италии - 1%, во Франции и Германии - 0,9%. В Японии же по итогам 2009 года была зафиксирована дефляция в размере 1,7%.

     Первое  место среди восьми ведущих стран  по уровню роста безработицы в 2009 году занимает Франция - 9,4%, второе место  у США - 9,3%. В России уровень безработицы в прошлом году составлял 8,4%, в Канаде – 8,3%, в Италии – 7,8%, в Германии – 7,5%, в Японии – 5,1%. [10], [17]