Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2010 в 17:49, Не определен
Курсовая работа
Приложение Д
Отчет
о движении денежных
средств
| Наименование показателей | Код стр. | Деньги за отчетный период | Зачеты за отчетный период | Всего за отчетный период | Деньги за предыд. период | Зачеты за предыд. период | Всего за предыд. период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: | 10 | 45 354 627 | 711173 | 46 065 800 | 41 358136 | 369 838 | 41 727 974 |
| реализация товаров | 11 | 6197 | 9 451 | 15 648 | 168 076 | 11 847 | 179 923 |
| предоставление услуг | 12 | 37 198 436 | 571 511 | 37 769 947 | 34 632 358 | 347 529 | 34 979 887 |
| авансы полученные | 13 | 200 740 | 200 740 | ||||
| дивиденды | 14 | ||||||
| прочие поступления | 15 | 2 009153 | 130 211 | 2 139 364 | 874 770 | 10 462 | 885 232 |
| взаиморасчеты с филиалами | 16 | 6 140 841 | 6140 841 | 5 482 192 | 5 482 192 | ||
| 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: | 20 | 32 640 099 | 708 902 | 33 349 001 | 33 148 289 | 368 439 | 33 516 728 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 14 871 563 | 697 514 | 15 569 077 | 13 966 382 | 353 854 | 14 320 236 |
| авансы выданные | 22 | 2 941 697 | 2 941 697 | ||||
| выплаты по заработной плате | 23 | 4 606 273 | 11 327 | 4 617 600 | 4 192 353 | 14 581 | 4 206 934 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 2 522 776 | 2 522 776 | 2 248 438 | 2 248 438 | ||
| корпоративный подоходный налог | 25 | ||||||
| другие платежи в бюджет | 26 | 2 321 587 | 2 321 587 | 2 127 347 | 2 127 347 | ||
| прочие выплаты | 27 | 2 177 059 | 61 | 2 177120 | 2 189 880 | 4 | 2 189 884 |
| взаиморасчеты с филиалами | 28 | 6 140 841 | 6140 841 | 5 482 192 | 5 482 192 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 12 714 528 | 2 271 | 12 716 799 | 8 209 847 | 1 399 | 8 211 246 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: | 40 | 7 255 893 | 3 390 | 7 259 283 | 5 590 | 112 | 6 702 |
| реализация основных средств | 41 | 25 505 | 3 390 | 28 895 | 5 590 | 112 | 5 702 |
| реализация нематериальных активов | 42 | ||||||
| реализация других долгосрочных активов | 43 | ||||||
| реализация финансовых активов | 44 | ||||||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | ||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | ||||||
| прочие поступления | 47 | 7 230 388 | 7 230 388 | ||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: | 50 | 40 644 571 | 5 661 | 40 650 232 | 25 123 421 | 1 511 | 25 124 932 |
| приобретение основных средств | 51 | 19 763 842 | 5 661 | 19 769 503 | 18 606 235 | 1 511 | 18 607 746 |
| приобретение нематериальных активов | 52 | 27 509 | 27 509 | 82 560 | 82 560 | ||
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | 836 | 836 | ||||
| приобретение финансовых активов | 54 | 60 474 | 60 474 | 313 500 | 313 500 | ||
| предоставление займов другим организациям | 55 | ||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | ||||||
| прочие выплаты | 57 | 20 792 746 | 20 792 746 | 6120 290 | 6 120 290 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 0*0 - стр. 050) | 60 | -33 388 678 | -2 271 | -33 390 949 | -25117 831 | -1 399 | -25119 230 |
| 111. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: | 70 | 32 143 Б28 | 32 143 628 | 19 365 238 | 19 365 238 | ||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | 22 387 090 | 22 387 090 | 7 230 000 | 7 230 000 | ||
| получение займов | 72 | 9 756 538 | 9 756 538 | 12 135 238 | 12 135 238 | ||
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | ||||||
| прочие поступления | 74 | ||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: | 80 | 6 517 138 | 5 517138 | 2 636 255 | 2 636 255 | ||
| погашение займов | 81 | 4 771 094 | 4 771 094 | 2 499 648 | 2 499 648 | ||
| приобретение собственных акций | 82 | ||||||
| выплата дивидендов | 83 | 746 044 | 746 044 | 136 607 | 136 607 | ||
| прочие | 84 | ||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | 26 626 490 | 26 626 490 | 16 728 983 | 16 728 983 | ||
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | 5 952 340 | 5 952 340 | -179 001 | -179 001 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 120 | 1 101 584 | 1 101 584 | 1 280 586 | 1 280 586 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 130 | 7 053 924 | V 7 053 924 | 1 101 584 | 1 101 584 |