Организация бухгалтерского учета в организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Августа 2009 в 20:59, Не определен

Описание работы

ЗАО ПРЕДИ практика

Файлы: 1 файл

ПРЕДДИ~1.DOC

— 1.08 Мб (Скачать файл)
 
Актив Код строки На начало отчетного  года На конец  отчетного периода 
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04, 05)

110 105 182
      в том числе:  
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111 35 25
    организационные расходы 
112    
    деловая репутация  организации 
113    
Основные  средства (01, 02, 03) 120 9556 12883
         в том числе:  
земельные участки и объекты природопользования
 
121
   
   здания, машины и оборудование 122    
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 210 160
Доходные  вложения в материальные ценности (03) 135    
         в том числе:  
имущество для передачи в лизинг
 
136
   
   имущество, предоставляемое по договору проката  137    
Долгосрочные  финансовые вложения (06, 82) 140 300 300
          в том числе:  
    инвестиции в дочерние общества
 
141
   
    инвестиции  в зависимые общества
142    
    инвестиции  в другие организации 
143    
    займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев 
144    
    прочие долгосрочные финансовые вложения
145 300 300
Прочие  внеоборотные активы 150    
ИТОГО по разделу I 190 10171 13525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актив Код 
строки
На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 
210
6881 6449
      в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)
 
211
1950 1638
животные  на выращивании и откорме (11) 212    
затраты в незавершенном производстве (издержках  обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
 
213
3538 3722
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 879 537
товары  отгруженные (45) 215    
расходы будущих периодов (31) 216 1 1
прочие  запасы и затраты  217 516 551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям (19) 220 450 380
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)
230 100 110
      в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
 
231
65 72
векселя к получению (62) 232    
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233    
авансы  выданные (61) 234 35 38
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)
 
240
756 1002
      в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
 
241
640 827
векселя к получению (62) 242   64
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243    
задолженность участников (учредителей) по взносам  в уставный 
капитал(75)
 
244
   
авансы  выданные (61) 245 33 45
прочие  дебиторы 246 83 66
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250   225
      в том числе: 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
 
251
   
собственные акции, выкупленные у акционеров 252   45
прочие  краткосрочные финансовые вложения 253   180
Денежные  средства 260 51 263
      в том числе: 
касса (50)
 
261
  32
расчетные счета (51) 262 47 225
валютные  счета (52) 263    
прочие  денежные средства (55, 56, 57) 264 4 6
Прочие оборотные активы 270 35 47
ИТОГО по разделу II 290 8273 8476
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 18444 22001
 

 

Форма 0710001 с. 3

Пассив Код 
строки
На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410 14000 14000
Добавочный  капитал (87) 420 611 1944
Резервный капитал (86) 430 200 250
      в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431 150 170
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  432 50 80
Фонд  социальной сферы (88) 440 56 67
Целевые финансирование и поступления (96) 450    
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 395 32
Непокрытый  убыток прошлых лет (88) 465    
Нераспределенная  прибыль отчетного года (88) 470 х 2395
Непокрытый  убыток отчетного года (88) 475 х  
ИТОГО по разделу III 490 15262 18688
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510 33 46
      в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты
511 33 46
займы, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после 
отчетной даты
512    
ИТОГО по разделу IV 590 33 46
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (90, 94)

610 2540 2741
      в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты
611 2507 2696
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты
612 33 45
Кредиторская  задолженность  620 564 453
      в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76)
621 250 103
векселя к уплате (60) 622    
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623    
задолженность перед персоналом организации (70) 624 230 250
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами (69) 625 22 28
задолженность перед бюджетом (68) 626 3 6
авансы  полученные (64) 627 12 14
прочие  кредиторы  628 47 52
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75) 630    
Доходы  будущих периодов (83) 640 15 21
Резервы предстоящих расходов (89) 650 30 52
ИТОГО по разделу V 690 3149 3267
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 18444 22001

1 с. 4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование  показателя Код 
строки
На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
Арендованные  основные средства (001) 910 251 487
      в том числе по лизингу  911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение(002)
920   70
Товары, принятые на комиссию (004) 930   122
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940 102 58
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) 950    
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) 960    
Износ жилищного фонда (014) 970 1445 1624
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных 
объектов (015)
980    
    990 72 112
          
          
          
          
 

Руководитель ___________  __________________________    Главный бухгалтер _________  ______________________

      (подпись)   (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)

"___"____________ ________г.          (квалификационный аттестат профессионального

      бухгалтера  от "_____"________________ ________г. .№ ______________) 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет о прибылях и убытках

        за __________________20___г.
Коды
                                                                                                                             Форма № 2 по ОКУД 
                                                                                                                         Дата (год, месяц, число) 
Организация ______________________________________________________________по ОКПО
0710002
     
 
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                      ИНН 
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП
 
   
Организационно-правовая форма / форма собственности  ________________________________    
________________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)                                    по ОКЕИ 384/385
 
Наименование  показателя Код 
строки
За отчетный 
период
За аналогичный  период 
предыдущего года
1 2 3 4
I. Доходы и расходы  по обычным видам  деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

010 14892 14581
      в том числе от продажи: 011    
    012    
    013    
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 9458 9310
      в том числе проданных: 021    
    022    
    023    
Валовая прибыль  029 5434 5271
Коммерческие расходы 030 828 785
Управленческие  расходы  040 1312 1250
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 3294 3236
II. Операционные доходы  и расходы 

Проценты к  получению 

060 56 32
Проценты  к уплате 070    
Доходы  от участия в других организациях 080 25 16
Прочие  операционные доходы 090 21 8
Прочие  операционные расходы  100   52
III. Внереализационные  доходы и расходы 

Внереализационные доходы

120 245 312
Внереализационные расходы  130 3380801 3529009
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
140 3522 3428
Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи  150 1127 1175
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2395 2253
IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

Чрезвычайные  доходы

170    
Чрезвычайные  расходы  180    
Чистая  прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180))
190 2395 2253

Информация о работе Организация бухгалтерского учета в организации