Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2010 в 15:18, Не определен
Введение…………………………………………………5
I. Задание…………………………………………………7
II. Исходные данные: ……………………………………12
1. Остатки по синтетическим счетам ООО «Люкс»…12
2. Журнал хозяйственных операций…………………13
III. Расчетно-пояснительная записка………………………18
1. Синтетические счета………………………………18
2. Расчеты (приложения 5,6,7,8.9,10,11) ……………30
3. Оборотная ведомость………………………………31
IV. Заключение……………………………………………35.
V. Список использованной литературы…………………37
VI. Приложение (Баланс)…………………………………38
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 618182 | ||
| 11 | 466876 | 17 | 33984 |
| 12 | 37325 | 21 | 3628800 |
| 20 | 3628800 | 32 | 10705 |
| 33 | 9827 | ||
| 40 | 348690 | ||
| 54 | 36703 | ||
| ОбД за сентябрь | 4133001 | ОбК за сентябрь | 4068709 |
| Сальдо на 1.10 | 553890 | ||
Счет 62«Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1285490 | ||
| 27 | 18144 | 10 | 871630 |
| 47 | 8160 | 29 | 18144 |
| 61 | 1372291 | 50 | 8160 |
| ОбД за сентябрь | 1398595 | ОбК за сентябрь | 897934 |
| Сальдо на 1.10 | 1786151 | ||
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 600000 | ||
| 11 | 60000 | 9 | 108000 |
| ОбД за сентябрь | 60000 | ОбК за сентябрь | 108000 |
| Сальдо на 1.10 | 648000 | ||
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1700000 | ||
| - | - | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
| Сальдо на 1.10 | 1700000 | ||
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит | ||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||
| Сальдо на 1.09 | 605044 | ||||||
|
|
28 | 2768 | ||||
| 38 | 1054 | ||||||
| 62 | 209333 | ||||||
| 49 | 1245 | ||||||
| 52 | 70200 | ||||||
| 70 | 134410 | ||||||
| ОбД за сентябрь | 855658 | ОбК за сентябрь | 419011 | ||||
| Сальдо на 1.10 | 168396 | ||||||
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 369372 | ||
| 11 | 48000 | 53 | 121998 |
| 51 | 29088 | ||
| ОбД за сентябрь | 77088 | ОбК за сентябрь | 121998 |
| Сальдо на 1.10 | 414282 | ||
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1037563 | ||
| 5 | 612000 | 51 | 498312 |
| 6 | 24937 | ||
| 52 | 86856 | ||
| ОбД за сентябрь | 723793 | ОбК за сентябрь | 498312 |
| Сальдо на 1.10 | 812082 | ||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит | ||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||
| Сальдо на 1.09 | 600 | Сальдо на 1.09 | 7080 | ||||
|
|
4 | 600 | ||||
| 16 | 12875 | ||||||
| 1525 | |||||||
| 19 | 920 | ||||||
| 37 | 456 | ||||||
| 42 | 11597 | ||||||
| ОбД за сентябрь | 26400 | ОбК за сентябрь | 27973 | ||||
| Сальдо на 1.10 | 8053 | ||||||
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 60000 | ||
| - | 52 | 600 | |
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 600 |
| Сальдо на 1.10 | 59400 | ||
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 96000 | ||
| - | 2 | 57600 | |
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 57600 |
| Сальдо на 1.10 | 38400 | ||
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 157244 | Сальдо на 1.09 | 389995 |
| 11 | 936 | 6 | 24937 |
| 22 | 1902 | ||
| 30 | 595 | ||
| 41 | 59769 | ||
| 18 | 1770 | ||
| 67 | 3000 | ||
| 52 | 16056 | ||
| ОбД за сентябрь | 936 | ОбК за сентябрь | 108029 |
| Сальдо на 1.10 | 339844 | ||
Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 14096000 | ||
| - | - | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
| Сальдо на 1.10 | 14096000 | ||
Счет 82 «Резервный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 39600 | ||
| - | - | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
| Сальдо на 1.10 | 39600 | ||
Счет 83 «Добавочный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1365984 | ||
| - | - | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
| Сальдо на 1.10 | 1365984 | ||
Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
Информация о работе Организационно-правовые формы страховых организаций