Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2010 в 15:18, Не определен
Введение…………………………………………………5
I. Задание…………………………………………………7
II. Исходные данные: ……………………………………12
1. Остатки по синтетическим счетам ООО «Люкс»…12
2. Журнал хозяйственных операций…………………13
III. Расчетно-пояснительная записка………………………18
1. Синтетические счета………………………………18
2. Расчеты (приложения 5,6,7,8.9,10,11) ……………30
3. Оборотная ведомость………………………………31
IV. Заключение……………………………………………35.
V. Список использованной литературы…………………37
VI. Приложение (Баланс)…………………………………38
Счет 15«Заготовление и приобретение материальных ценностей»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 173102 | ||
| 40 | 295500 | 43
44 |
295500
60480 |
| 41 | 50652 | ||
| 42 | 9828 | ||
| ОбД за сентябрь | 355980 | ОбК за сентябрь | 355980 |
| Сальдо на 1.10 | 173102 | ||
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 76708 | ||
| 44 | 60480 | 46 | 59432 |
| 48 | 578 | ||
| ОбД за сентябрь | 60480 | ОбК за сентябрь | 60010 |
| Сальдо на 1.10 | 77178 | ||
Счет 19«Налог на добавленную стоимость»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 94478 | ||
| 16 | 1525 | 55 | 634035 |
| 17 | 5184 | ||
| 18 | 270 | ||
| 19 | 140 | ||
| 21 | 553546 | ||
| 22 | 290 | ||
| 30 | 91 | ||
| 32 | 1633 | ||
| 33 | 1499 | ||
| 40 | 53190 | ||
| 41 | 9117 | ||
| 42 | 1769 | ||
| 54 | 5599 | ||
| ОбД за сентябрь | 633853 | ОбК за сентябрь | 634035 |
| Сальдо на 1.10 | 94296 | ||
Счет 20 «Основное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1584936 | ||
| 24 | 1656 | 58 | 575478 |
| 31 | 2880 | ||
| 32 | 9072 | ||
| 45 | 151272 | ||
| 46 | 17548 | ||
| 51 | 194760 | ||
| 53 | 50638 | ||
| 54 | 18504 | ||
| 57 | 237063 | ||
| ОбД за сентябрь | 683393 | ОбК за сентябрь | 575478 |
| Сальдо на 1.10 | 1692851 | ||
Счет 23 «Вспомогательное производство»
| Дебет | Кредит | ||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||
| 24 | 936 |
|
| ||||
| 31 | 1584 | ||||||
| 45 | 108288 | ||||||
| 46 | 12561 | ||||||
| 51 | 65232 | ||||||
| 53 | 16960 | ||||||
| 54 | 5256 | ||||||
| ОбД за сентябрь | 210817 | ОбК за сентябрь | 210817 | ||||
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 45 | 86616 | 57 | 237063 |
| 46 | 10047 | ||
| 53 | 15051 | ||
| 51 | 57888 | ||
| 56 | 67461 | ||
| ОбД за сентябрь | 237063 | ОбК за сентябрь | 237063 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 16 | 12875 | 63 | 501600 |
| 24 | 1620 | ||
| 31 | 2736 | ||
| 34 | 5976 | ||
| 45 | 122760 | ||
| 46 | 14240 | ||
| 51 | 151344 | ||
| 53 | 39349 | ||
| 54 | 7344 | ||
| 56 | 143356 | ||
| ОбД за сентябрь | 501600 | ОбК за сентябрь | 501600 |
Счет 43 «Готовая продукция»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 607084 | ||
| 58 | 575478 | 60 | 499500 |
| ОбД за сентябрь | 575478 | ОбК за сентябрь | 499500 |
| Сальдо на 1.10 | 683062 | ||
Счет 44 «Расходы на продажу»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 45 | 43416 | 59 | 48452 |
| 46 | 5036 | ||
| ОбД за сентябрь | 48452 | ОбК за сентябрь | 48452 |
Счет 50 «Касса»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 9760 | ||
| 1 | 648937 | 3 | 12000 |
| 2 | 57600 | 5 | 612000 |
| 4 | 600 | 7 | 14400 |
| 8 | 68737 | ||
| ОбД за сентябрь | 707137 | ОбК за сентябрь | 707137 |
| Сальдо на 1.10 | 9760 | ||
Счет 51 «Расчетные счета»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 10427300 | ||
| 8 | 68737 | 1 | 648937 |
| 9 | 108000 | 11 | 797435 |
| 10 | 871630 | 12 | 37325 |
| 15 | 230400 | 20 | 3628800 |
| 29 | 18144 | 65 | 1200 |
| 39 | 6912 | ||
| 50 | 8160 | ||
| 66 | 3800 | ||
| ОбД за сентябрь | 1315783 | ОбК за сентябрь | 5113697 |
| Сальдо на 1.10 | 6629386 | ||
Счет 52 «Валютные счета»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 300000 | ||
| 13 | 446400 | 14 | 230400 |
| ОбД за сентябрь | 446400 | ОбК за сентябрь | 230400 |
| Сальдо на 1.10 | 516000 | ||
Информация о работе Организационно-правовые формы страховых организаций