Производства нанопорошков с использованием промышленных ускорителей

Прогноз - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	-	85 678 000	438 432 200	674 237 300	674 237 300
Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг	-	24 100 700	127 225 300	203 402 500	203 402 500
Валовая прибыль	-	61 577 300	311 206 900	470 834 800	470 834 800
Коммерческие расходы	1 906 800	2 574 200	2 593 200	2 593 200	2 593 200
Управленческие расходы	10 276 600	15 870 200	19 799 600	22 411 900	22 818 700
Прибыль (убыток) от продаж	-12 183 400	43 132 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Прибыль (убыток) до налогообложения	-12 183 400	43 132 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Текущий налог на прибыль	-2 850 000	5 201 500	76 956 400	88 665 800	88 618 600
Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода	-9 333 400	37 931 400	211 857 700	357 163 900	356 804 300

Прогноз - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств  по текущей деятельности
Поступило денежных средств	-	85 678 000	438 432 200	674 237 300	674 237 300
Направлено денежных средств	115 973 400	44 565 100	149 618 100	228 407 600	228 814 400
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	-115 973 400	41 112 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Движение денежных средств  по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	129 000 000
Направлено денежных средств
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	129 000 000	-	-	-	-
Результат движения денежных средств за отчетный период	13 026 600	41 112 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Остаток денежных средств  на начало отчетного периода	-	13 026 600	54 139 500	342 953 600	788 783 300
Остаток денежных средств  на конец отчетного периода	13 026 600	54 139 500	342 953 600	788 783 300	1 234 206 200

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя  норма доходности), %	87
NPV (чистая приведенная  стоимость), млн. руб. за 5 лет	310,2
DR (ставка дисконтирования  NPV), %	21
Срок окупаемости	32 месяца

Краткое обоснование ставки дисконтирования (DR)

Риски проекта 5%, инфляция 7% в год, банковская ставка по вкладам 8%.

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Реализация проекта

Оценка вложений со стороны  инициатора проекта (материальные и  нематериальные активы и их стоимость)

Нематериальные активы: патенты 120 млн. руб., ноу-хау 30млн. руб.

На основании «Отчета  об оценке рыночной стоимости исключительных прав на изобретение по патенту РФ № ХХХХХХ»

Структура владения до инвестиций

2 участника проекта –  100%

Структура владения после  инвестиций

Инвестор 50%, участник проекта 1 - 44%, участник проекта 2 - 6%

Основные условия Сделки (акции/доли/долг)

Инвестор получает 50% доли в предприятии

Инвестиционные транши

1 квартал 42 млн. руб., 2 квартал 23 млн. руб., 3 квартал 34,4 млн. руб., 4 квартал 13,2 млн. руб., 5 квартал 4,6 млн. руб.

Условия к исполнению по траншам

Достижение результатов/целей  текущего этапа для финансирования следующего

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

1. Продажа доли начального инвестора стратегическому инвестору
2. Выкуп доли инвестора другими участниками проекта (авторами) - buy back
3. Комбинированный – сочетание 1 и 2 вариантов

Планируемый срок выхода

Не ранее пяти лет от начала проекта.

Предполагаемая цена выхода

Через пять лет от начала проекта – 250-300 млн.руб.

 

Вывод

Таким образом, при всех различиях  во мнениях специалистов виден общий  вывод о том, что нанопорошки являются сырьем, а значит основой для развития многих нанотехнологий сегодняшнего дня. Их производство относится и к области сырьевой независимости государства. Покупать нанопорошки в США, Индии и других странах или производить их в достаточном количестве для потребностей внутреннего рынка? Ответ скорее очевиден, чем требует обсуждения. Но производство нанопорошков и их применение находятся в России на начальной стадии развития. Поэтому сейчас, на наш взгляд, особенно важен обмен мнениями между участниками этого процесса: производителями, исследователями, инвесторами, ведь нанотехнологии — дело сегодняшнего дня.